|
| 嘉实上证科创板生物医药联接A(021060)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-18 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | -- | 5.25% | 2.43% | -- | 17.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1599 | 1.1599 | -0.59% | -- | 7.99% | 6.70% | -- | 20.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1668 | 1.1668 | -2.56% | -- | -- | 8.59% | -- | 21.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1975 | 1.1975 | 0.00% | -- | 12.68% | 10.94% | -- | 24.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1345 | 1.1345 | 0.24% | 3.76% | -- | -- | -- | 17.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1318 | 1.1318 | 3.81% | -- | 4.44% | -- | -- | 17.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -1.41% | 1.04% | -- | -- | 13.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0826 | 1.0826 | -0.99% | 1.02% | -- | -- | -- | 12.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | 1.80% | 0.93% | -- | -- | 13.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | 3.34% | -1.91% | -- | -- | 14.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0717 | 1.0717 | -0.22% | 0.85% | -2.17% | 4.21% | -- | 11.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -1.26% | -4.58% | -- | -- | 11.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | -- | -- | 4.91% | -- | 10.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | -- | -- | 9.28% | -- | 12.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0837 | 1.0837 | 0.43% | -5.06% | -- | -- | -- | 12.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -4.28% | -- | -- | -- | 12.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0833 | 1.0833 | -5.09% | -- | 0.54% | 11.54% | -- | 12.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1414 | 1.1414 | 1.24% | 2.08% | 5.93% | -- | -- | 18.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1274 | 1.1274 | 2.91% | 0.52% | 4.63% | 16.13% | -- | 17.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | -- | 13.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1181 | 1.1181 | -0.31% | -- | 2.85% | 17.52% | -- | 16.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | -- | 3.17% | -- | -- | 16.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -2.87% | 13.80% | -- | 10.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | -- | 4.71% | 18.78% | -- | 18.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -3.67% | -- | -- | -- | 11.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | -- | 11.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1109 | 1.1109 | 0.65% | 2.92% | 8.02% | -- | -- | 15.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | 14.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0871 | 1.0871 | 1.17% | -0.76% | -- | -- | -- | 12.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.45% | -3.30% | 7.08% | -- | -- | 11.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0794 | 1.0794 | -1.34% | -- | 6.55% | -- | -- | 12.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -0.33% | -- | 3.64% | -- | 13.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0954 | 1.0954 | -1.42% | -- | 10.43% | 3.12% | -- | 13.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -- | -- | 4.60% | -- | 15.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0977 | 1.0977 | 1.08% | 2.86% | -- | 4.75% | -- | 14.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 1.52% | -- | 1.92% | -- | 12.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0672 | 1.0672 | -0.23% | -- | -- | 5.11% | -- | 10.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | -- | 6.24% | -- | 11.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 1.52% | -- | 0.84% | -- | 6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0035 | 1.0035 | -0.94% | -- | -- | -7.46% | -- | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | 9.72% | -7.41% | -- | 5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -- | 4.64% | -5.93% | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9712 | 0.9712 | 0.00% | 1.26% | -- | -6.67% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | -- | -- | -6.18% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9591 | 0.9591 | 0.81% | 2.58% | -- | -2.31% | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | 1.15% | -- | -4.03% | -- | -1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9233 | 0.9233 | -1.25% | -3.55% | -- | -13.63% | -- | -4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9350 | 0.9350 | -0.60% | -2.85% | -11.10% | -14.82% | -- | -2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9406 | 0.9406 | -0.77% | -- | -11.46% | -27.77% | -- | -2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9479 | 0.9479 | 0.00% | -- | -10.77% | -29.24% | -- | -1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9573 | 0.9573 | -0.53% | -3.57% | -10.15% | -28.54% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9624 | 0.9624 | 0.00% | -- | -9.78% | -28.16% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -4.64% | -15.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | 0.74% | -2.94% | -2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0517 | 1.0517 | -1.00% | -1.41% | -0.60% | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0623 | 1.0623 | 1.51% | 1.64% | 3.08% | -1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0465 | 1.0465 | -0.13% | 1.68% | 0.60% | -5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0479 | 1.0479 | -1.65% | 0.66% | 2.68% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0655 | 1.0655 | -0.11% | 5.10% | 4.78% | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0667 | 1.0667 | 2.06% | 5.06% | 4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0452 | 1.0452 | 1.55% | 3.80% | 1.06% | -4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0292 | 1.0292 | -1.13% | -2.18% | -2.92% | -4.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0410 | 1.0410 | 2.68% | -1.70% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0138 | 1.0138 | -0.15% | -0.59% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0153 | 1.0153 | 0.83% | 1.58% | -3.74% | -6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0069 | 1.0069 | -4.30% | -1.55% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0521 | 1.0521 | -0.65% | -0.10% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0590 | 1.0590 | 3.84% | -2.34% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0198 | 1.0198 | 2.03% | -6.79% | -1.10% | -10.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9995 | 0.9995 | -2.28% | -8.11% | -3.06% | -13.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0228 | 1.0228 | -2.89% | -3.33% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0532 | 1.0532 | -2.88% | -0.11% | 3.27% | -7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0844 | 1.0844 | -0.89% | 5.22% | 7.07% | -6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0941 | 1.0941 | 0.59% | 5.17% | 8.03% | -5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0877 | 1.0877 | 2.81% | 6.59% | 7.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0580 | 1.0580 | 0.34% | 4.04% | -18.76% | -9.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0544 | 1.0544 | 2.31% | 3.83% | -21.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0306 | 1.0306 | -0.93% | 1.00% | -23.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0403 | 1.0403 | 1.94% | 0.59% | -22.34% | -9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0205 | 1.0205 | 0.35% | -3.74% | -23.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0169 | 1.0169 | 0.14% | -3.58% | -24.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0155 | 1.0155 | -0.48% | -2.03% | -24.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0204 | 1.0204 | -1.33% | -1.94% | -23.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0342 | 1.0342 | -2.45% | -0.14% | -11.92% | -7.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0602 | 1.0602 | 0.52% | 2.45% | -9.71% | -6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0547 | 1.0547 | 1.76% | 2.29% | -- | -6.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0365 | 1.0365 | -0.39% | 5.99% | -- | -8.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0406 | 1.0406 | 0.48% | 5.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0356 | 1.0356 | 0.08% | 4.47% | -- | -13.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0348 | 1.0348 | 0.36% | 1.46% | -- | -12.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0311 | 1.0311 | 5.44% | 1.81% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9779 | 0.9779 | -0.40% | -8.52% | -7.66% | -15.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9818 | 0.9818 | -0.96% | -10.56% | -7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9913 | 0.9913 | -2.80% | -23.88% | -6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0199 | 1.0199 | 0.70% | -23.86% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0128 | 1.0128 | -5.26% | -24.39% | -6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0690 | 1.0690 | -2.61% | -20.20% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0977 | 1.0977 | -6.52% | -18.06% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1742 | 1.1742 | 10.91% | -2.78% | 20.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0587 | 1.0587 | 14.08% | -- | 21.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9280 | 0.9280 | 6.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.8694 | 0.8694 | 0.00% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8327 | 0.8327 | 0.37% | -- | -7.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8296 | 0.8296 | -0.88% | -3.15% | -8.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8370 | 0.8370 | 0.00% | -1.88% | -8.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8566 | 0.8566 | 1.84% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8411 | 0.8411 | -0.18% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8426 | 0.8426 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8530 | 0.8530 | -2.03% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8707 | 0.8707 | 1.24% | 0.71% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8600 | 0.8600 | 0.60% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8549 | 0.8549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8720 | 0.8720 | 0.86% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8646 | 0.8646 | 1.15% | -- | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8548 | 0.8548 | 0.00% | -- | -4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.8619 | 0.8619 | 0.00% | -5.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9016 | 0.9016 | -0.92% | -1.46% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9005 | 0.9005 | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9126 | 0.9126 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9210 | 0.9210 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9079 | 0.9079 | 0.00% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8835 | 0.8835 | -1.02% | -6.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8926 | 0.8926 | -0.20% | -4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8944 | 0.8944 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8915 | 0.8915 | 0.00% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9435 | 0.9435 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9332 | 0.9332 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9187 | 0.9187 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|