|
| 汇添富均衡回报A(021202)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-23 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | -- | -2.95% | -5.45% | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9838 | 0.9838 | 0.83% | -- | -- | -3.82% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9757 | 0.9757 | 0.00% | 2.18% | -- | -4.64% | -- | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -0.08% | -- | -4.50% | -- | -1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9549 | 0.9549 | 0.00% | -1.49% | -- | -6.32% | -- | -2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9668 | 0.9668 | -0.61% | -- | -4.47% | -7.39% | -- | -1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9727 | 0.9727 | 0.35% | -- | -3.88% | -5.94% | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9693 | 0.9693 | -0.55% | -3.86% | -4.22% | -6.27% | -- | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9747 | 0.9747 | -0.80% | -- | -3.66% | -5.74% | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -3.13% | -2.91% | -4.98% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 0.71% | 0.66% | -2.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.10% | 0.78% | 0.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-17 | 1.0044 | 1.0044 | 0.23% | -- | 0.06% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -1.47% | -0.17% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 0.95% | -1.97% | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0171 | 1.0171 | 0.50% | 0.50% | -1.91% | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0120 | 1.0120 | 0.57% | 1.04% | -0.76% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0063 | 1.0063 | -0.15% | 1.58% | -2.13% | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0078 | 1.0078 | -0.39% | 0.89% | -0.25% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0117 | 1.0117 | -0.03% | 2.80% | 0.92% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0120 | 1.0120 | 1.04% | 2.36% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0016 | 1.0016 | 1.11% | 0.83% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9906 | 0.9906 | -0.83% | -2.24% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9989 | 0.9989 | 1.50% | -1.44% | -1.82% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9841 | 0.9841 | -0.47% | -2.25% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9887 | 0.9887 | -0.47% | -1.04% | -2.82% | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9934 | 0.9934 | -1.96% | -1.04% | -3.30% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0133 | 1.0133 | -0.02% | -0.03% | -0.94% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0135 | 1.0135 | 0.67% | -1.33% | -0.95% | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0068 | 1.0068 | 0.77% | -1.85% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9991 | 0.9991 | -0.47% | -3.73% | -2.36% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0038 | 1.0038 | -0.97% | -3.19% | -0.76% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0136 | 1.0136 | -1.32% | -2.86% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0272 | 1.0272 | 0.14% | 0.73% | 0.78% | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0258 | 1.0258 | -1.16% | -0.23% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0378 | 1.0378 | 0.09% | 2.72% | 1.81% | 4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0369 | 1.0369 | -0.62% | 3.43% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0434 | 1.0434 | 2.31% | 4.16% | 0.90% | 4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0198 | 1.0198 | -0.82% | 1.57% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0282 | 1.0282 | 1.77% | 1.65% | -0.57% | 3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0103 | 1.0103 | 0.78% | -0.68% | -2.30% | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% | -1.46% | -3.06% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0017 | 1.0017 | -0.23% | -1.86% | -3.13% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0040 | 1.0040 | -0.74% | -2.30% | -2.91% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0115 | 1.0115 | -0.56% | -1.54% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0172 | 1.0172 | -0.02% | -0.56% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0174 | 1.0174 | -0.32% | -0.57% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0207 | 1.0207 | -0.67% | 1.39% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0276 | 1.0276 | 0.03% | 1.56% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0273 | 1.0273 | 0.43% | 1.56% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0229 | 1.0229 | -0.03% | -0.19% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0232 | 1.0232 | 1.64% | 0.38% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0067 | 1.0067 | -0.50% | -1.97% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0118 | 1.0118 | 0.03% | -0.63% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0115 | 1.0115 | -1.30% | -3.11% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0248 | 1.0248 | 0.54% | -0.90% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0193 | 1.0193 | -0.74% | -1.43% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0269 | 1.0269 | 0.85% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0182 | 1.0182 | -2.47% | -1.54% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0440 | 1.0440 | 0.96% | 0.96% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0341 | 1.0341 | 2.02% | 4.06% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 2.04% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9982 | 0.9982 | 0.04% | 0.66% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9978 | 0.9978 | 0.40% | 0.78% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9938 | 0.9938 | 0.05% | 0.37% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | 0.32% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9917 | 0.9917 | 0.16% | 0.22% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -0.20% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -0.36% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9898 | 0.9898 | -0.23% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9921 | 0.9921 | -0.06% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9927 | 0.9927 | -0.04% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9931 | 0.9931 | -0.28% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -0.17% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | 0.10% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9964 | 0.9964 | 0.01% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9963 | 0.9963 | 0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9962 | 0.9962 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9968 | 0.9968 | 0.12% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9947 | 0.9947 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9964 | 0.9964 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9974 | 0.9974 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9978 | 0.9978 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|