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| 银华富兴央企A(019743)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-23 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | -4.82% | -- | -- | -2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0255 | 1.0255 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0305 | 1.0305 | 1.89% | -0.02% | -- | -- | -- | -1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -4.35% | -- | -3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -3.81% | -3.28% | -2.11% | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0333 | 1.0333 | -1.04% | -- | -- | -1.86% | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0442 | 1.0442 | -2.55% | -2.72% | -- | -0.83% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0715 | 1.0715 | -0.29% | -- | 3.52% | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | 0.92% | 3.82% | 2.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 0.18% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 1.0661 | 1.0661 | -0.26% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-12 | 1.0843 | 1.0843 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | 2.95% | -- | 13.66% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-29 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-22 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-15 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-08 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-01 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -0.68% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-25 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-11 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-30 | 1.0529 | 1.0529 | 4.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-27 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 7.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-20 | 0.9303 | 0.9303 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-06 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-23 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-16 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-09 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-02 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-26 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-19 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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