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| 中航趋势领航A(021489)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-13 | 1.8492 | 1.8892 | 0.00% | -3.92% | -13.46% | -- | -- | 32.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.9246 | 1.9646 | 0.00% | -- | -11.28% | -13.85% | -- | 37.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.9217 | 1.9617 | 1.62% | -- | -- | -9.94% | -- | 37.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.8911 | 1.9311 | 0.00% | -3.57% | -- | -7.19% | -- | 35.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.9611 | 2.0011 | -0.97% | -4.26% | -- | -- | -- | 40.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.9803 | 2.0203 | 0.00% | -- | -- | -12.16% | -- | 41.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 2.0094 | 2.0494 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 43.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 2.0483 | 2.0883 | 0.00% | -4.15% | -- | -- | -- | 46.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 2.1027 | 2.1427 | 0.00% | -- | 15.10% | -- | -- | 50.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 2.1369 | 2.1769 | 0.00% | -1.49% | 16.54% | -- | -- | 53.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 2.1568 | 2.1968 | -0.57% | -- | -- | 12.70% | -- | 54.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 2.1692 | 2.2092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 55.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.9778 | 2.0178 | 0.00% | 5.21% | -5.77% | 14.02% | -- | 41.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 2.0201 | 2.0601 | 0.49% | 11.97% | -8.73% | 11.91% | -- | 44.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 2.0102 | 2.0502 | 0.00% | 10.03% | -8.71% | 16.18% | -- | 44.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.8799 | 1.9199 | 0.00% | 1.70% | -14.63% | -- | -- | 34.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.8041 | 1.8441 | -1.25% | -- | -20.50% | 10.57% | -- | 29.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.8269 | 1.8669 | 0.00% | 8.41% | -- | 11.36% | -- | 30.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.8485 | 1.8885 | 0.81% | -- | -- | 11.00% | -- | 32.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.8336 | 1.8736 | 0.00% | -- | -18.91% | 19.78% | -- | 31.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.6852 | 1.7252 | 3.45% | -18.21% | -- | -- | -- | 20.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.6290 | 1.6690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 2.0604 | 2.1004 | 0.00% | -5.04% | -- | 47.65% | -- | 47.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 2.0300 | 2.0700 | -3.28% | -8.28% | -- | 45.64% | -- | 45.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 2.0989 | 2.1389 | -1.90% | -4.69% | -- | -- | -- | 50.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 2.1396 | 2.1796 | -1.39% | -7.67% | -- | -- | -- | 53.32% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 2.1697 | 2.2097 | 0.00% | -- | -3.76% | -- | -- | 55.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 2.2133 | 2.2533 | 0.51% | -2.46% | 2.16% | 49.45% | -- | 58.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 2.2021 | 2.2421 | -4.98% | -- | -- | -- | -- | 57.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 2.3174 | 2.3574 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 66.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 2.3019 | 2.3419 | 1.44% | 1.80% | 18.24% | -- | -- | 64.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 2.2692 | 2.3092 | 0.00% | -- | -- | 63.19% | -- | 62.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 2.2786 | 2.3186 | 0.77% | 2.99% | 16.68% | -- | -- | 63.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 2.2611 | 2.3011 | 0.00% | 5.96% | 16.94% | 46.16% | -- | 62.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 2.2341 | 2.2741 | 0.98% | -- | -- | 54.87% | -- | 60.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 2.2125 | 2.2525 | 3.68% | -1.86% | -- | 52.07% | -- | 58.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 2.1339 | 2.1739 | 4.73% | -2.65% | 23.02% | 52.99% | -- | 52.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 2.0376 | 2.0776 | 0.00% | -5.95% | 17.47% | 46.13% | -- | 46.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 2.2545 | 2.2945 | 2.85% | 6.52% | 24.90% | 82.64% | -- | 61.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 2.1921 | 2.2321 | 1.18% | 12.60% | 21.44% | 67.86% | -- | 57.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 2.1665 | 2.2065 | 0.00% | -- | 20.02% | 67.53% | -- | 55.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 2.1166 | 2.1566 | 8.72% | 8.38% | 29.72% | 64.26% | -- | 51.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.9468 | 1.9868 | 0.00% | 0.69% | 19.31% | 59.48% | -- | 39.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.9529 | 1.9929 | 1.00% | -- | 27.57% | 45.86% | -- | 39.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.9335 | 1.9735 | 0.60% | 11.47% | 26.31% | 41.00% | -- | 38.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.9219 | 1.9619 | 0.43% | 10.80% | 25.55% | 49.32% | -- | 37.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.9137 | 1.9537 | 0.00% | 10.33% | 44.48% | 50.66% | -- | 37.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.7346 | 1.7746 | -3.91% | -- | -- | 47.47% | -- | 24.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.8051 | 1.8451 | 4.32% | 10.63% | 21.88% | 54.23% | -- | 29.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.7303 | 1.7703 | 0.25% | 5.47% | -- | 47.08% | -- | 23.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.7259 | 1.7659 | 0.00% | 3.06% | -- | 45.45% | -- | 23.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.6317 | 1.6717 | -0.54% | 6.59% | 17.35% | 47.21% | -- | 16.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.6405 | 1.6805 | -2.04% | -- | -- | 48.39% | -- | 17.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.6746 | 1.7146 | 0.56% | -- | -- | 50.01% | -- | 20.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.6653 | 1.7053 | 9.38% | 25.73% | -- | 45.68% | -- | 19.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.5225 | 1.5625 | -0.54% | 18.67% | -- | 34.52% | -- | 9.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.5308 | 1.5708 | 0.00% | -- | -0.96% | 27.96% | -- | 9.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.3245 | 1.3645 | 3.23% | -4.97% | -8.19% | 10.11% | -- | -5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.2830 | 1.3230 | 0.00% | -- | -11.06% | 6.66% | -- | -8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.3955 | 1.4355 | 0.12% | -- | -0.19% | 16.01% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.3938 | 1.4338 | 0.00% | -5.89% | 4.58% | 15.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.4767 | 1.5167 | -0.29% | -- | 13.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.4810 | 1.5210 | 0.00% | 6.51% | 14.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.3905 | 1.4305 | 0.00% | -10.04% | 11.49% | 45.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.5470 | 1.5870 | 0.08% | 10.91% | 12.81% | 57.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.5457 | 1.5857 | 4.62% | 10.85% | 20.09% | 58.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.4774 | 1.5174 | 2.41% | 5.66% | 14.79% | 52.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.4426 | 1.4826 | -0.85% | 8.25% | 13.00% | 49.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.4549 | 1.4949 | 4.31% | 17.51% | 17.07% | 49.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.3948 | 1.4348 | 0.03% | 10.69% | 15.56% | 43.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.3944 | 1.3944 | -0.27% | 12.96% | 22.26% | 44.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.3982 | 1.3982 | 4.91% | 7.07% | 22.60% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.3327 | 1.3327 | 7.64% | 3.05% | 14.85% | 39.21% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2381 | 1.2381 | -1.75% | -5.99% | 4.83% | 32.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2601 | 1.2601 | 2.08% | -5.36% | 7.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2344 | 1.2344 | -5.48% | -4.21% | 4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.3059 | 1.3059 | 0.98% | 6.98% | 11.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2932 | 1.2932 | -1.81% | 3.69% | 8.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.3170 | 1.3170 | -1.09% | 1.52% | 13.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.3315 | 1.3315 | 3.33% | 0.15% | 14.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2886 | 1.2886 | 5.56% | -3.76% | 10.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2207 | 1.2207 | -2.12% | -10.98% | 4.93% | 26.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2472 | 1.2472 | -3.86% | -3.10% | 11.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2973 | 1.2973 | -2.42% | 2.13% | 13.49% | 36.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3295 | 1.3295 | -0.70% | 4.14% | 17.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3389 | 1.3389 | -2.36% | 7.73% | 18.30% | 40.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3713 | 1.3713 | 6.54% | 13.61% | 21.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2871 | 1.2871 | 1.33% | 12.85% | -1.33% | 32.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2702 | 1.2702 | -0.50% | 10.55% | 5.59% | 29.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2766 | 1.2766 | 2.72% | 10.66% | 6.13% | 30.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2428 | 1.2428 | 2.97% | 7.10% | 3.32% | 27.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2070 | 1.2070 | 5.83% | 2.20% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1405 | 1.1405 | -0.74% | -3.04% | -5.19% | 14.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1490 | 1.1490 | -0.40% | -1.83% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1536 | 1.1536 | -0.59% | -1.94% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1604 | 1.1604 | -1.74% | -2.21% | 5.40% | 21.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1810 | 1.1810 | 0.41% | 2.09% | 7.28% | 22.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1762 | 1.1762 | 0.50% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1704 | 1.1704 | -0.51% | 5.59% | -- | 22.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1764 | 1.1764 | -0.86% | 6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1866 | 1.1866 | 2.58% | 6.30% | -- | 19.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1568 | 1.1568 | -0.57% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1634 | 1.1634 | 4.96% | 2.79% | -- | 17.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1084 | 1.1084 | 0.26% | -7.35% | 15.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1055 | 1.1055 | -0.97% | -10.32% | 15.46% | 11.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1163 | 1.1163 | -2.34% | -14.43% | 16.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1431 | 1.1431 | 1.00% | -4.97% | 19.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1318 | 1.1318 | -5.39% | -5.91% | 15.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1963 | 1.1963 | -2.95% | -0.55% | 22.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2327 | 1.2327 | -5.50% | 2.48% | 27.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3045 | 1.3045 | 8.45% | 8.45% | 34.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2029 | 1.2029 | 9.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-19 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9575 | 0.9575 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9792 | 0.9792 | 0.63% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9731 | 0.9731 | 0.37% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9695 | 0.9695 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9681 | 0.9681 | -0.77% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9756 | 0.9756 | 0.67% | 1.91% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9691 | 0.9691 | 0.21% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9573 | 0.9573 | 2.71% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | -- | -3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-16 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | -- | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9527 | 0.9527 | 0.00% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9698 | 0.9698 | -1.40% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9836 | 0.9836 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9810 | 0.9810 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9575 | 0.9575 | -0.94% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -- | -- | 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