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| 信澳鑫泰6个月持有A(021196)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-24 | 1.0047 | 1.0047 | -0.09% | 0.11% | -0.19% | -- | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0056 | 1.0056 | -0.14% | -- | 0.01% | -0.08% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 0.37% | 0.15% | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 1.16% | -0.21% | -- | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9993 | 0.9993 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9941 | 0.9941 | 0.23% | -1.15% | -0.68% | -- | -- | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9918 | 0.9918 | 0.24% | -1.45% | -0.91% | -- | -- | -1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -1.63% | -1.15% | -- | -- | -1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0057 | 1.0057 | -0.07% | -- | 0.74% | -0.18% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0064 | 1.0064 | 0.06% | -- | 0.81% | -- | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0058 | 1.0058 | -0.20% | -0.08% | 0.75% | -- | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.23% | 0.95% | 0.18% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0066 | 1.0066 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.01% | 0.40% | -- | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0054 | 1.0054 | 0.41% | 0.45% | -0.46% | -0.09% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0013 | 1.0013 | 0.15% | -0.08% | -- | -0.50% | -- | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -0.02% | -0.97% | -0.76% | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0009 | 1.0009 | -0.12% | 0.26% | -0.92% | -0.16% | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0021 | 1.0021 | 0.21% | 0.13% | -0.68% | -0.04% | -- | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -0.83% | -0.15% | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9983 | 0.9983 | -0.25% | -0.32% | -- | 0.19% | -- | -0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -0.28% | -- | 0.42% | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0015 | 1.0015 | -0.21% | -0.84% | -- | 0.38% | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -0.35% | 0.65% | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0071 | 1.0071 | -0.29% | -- | -- | 1.11% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.38% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.24% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0102 | 1.0102 | 0.12% | -- | -- | 1.01% | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0090 | 1.0090 | 0.06% | -- | -- | 1.05% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | 0.16% | 0.67% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-20 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.81% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-13 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-02 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 0.32% | 0.83% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0060 | 1.0060 | 0.17% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-25 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -0.21% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-17 | 1.0060 | 1.0060 | -0.09% | 0.03% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-16 | 1.0069 | 1.0069 | 0.06% | 0.40% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0063 | 1.0063 | -0.12% | 0.38% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-12 | 1.0075 | 1.0075 | 0.05% | 0.60% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-11 | 1.0070 | 1.0070 | 0.13% | 0.47% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-10 | 1.0057 | 1.0057 | 0.28% | 0.53% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-09 | 1.0029 | 1.0029 | 0.04% | 0.37% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0025 | 1.0025 | 0.10% | 0.49% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-05 | 1.0015 | 1.0015 | -0.08% | 0.51% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-04 | 1.0023 | 1.0023 | 0.19% | 0.57% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0004 | 1.0004 | 0.12% | 0.50% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-02 | 0.9992 | 0.9992 | 0.16% | 0.39% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 0.9976 | 0.9976 | 0.12% | 0.19% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-28 | 0.9964 | 0.9964 | -0.02% | -0.13% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-27 | 0.9966 | 0.9966 | 0.12% | -0.05% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-26 | 0.9954 | 0.9954 | 0.01% | -0.19% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-25 | 0.9953 | 0.9953 | -0.04% | -0.18% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.9957 | 0.9957 | -0.20% | -0.03% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-21 | 0.9977 | 0.9977 | 0.06% | 0.14% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-20 | 0.9971 | 0.9971 | -0.02% | -0.02% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-19 | 0.9973 | 0.9973 | 0.02% | 0.01% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-18 | 0.9971 | 0.9971 | 0.11% | -0.09% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.9960 | 0.9960 | -0.03% | -0.31% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 0.9963 | 0.9963 | -0.10% | -0.38% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-13 | 0.9973 | 0.9973 | 0.01% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 0.9972 | 0.9972 | -0.08% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 0.9980 | 0.9980 | -0.11% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.9991 | 0.9991 | -0.10% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.0001 | 1.0001 | 0.16% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 0.9985 | 0.9985 | -0.01% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 0.9986 | 0.9986 | 0.11% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 0.9975 | 0.9975 | 0.05% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.12% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 0.9958 | 0.9958 | -0.03% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 0.9961 | 0.9961 | -0.08% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 0.9969 | 0.9969 | -0.13% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9982 | 0.9982 | 0.02% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.9980 | 0.9980 | -0.05% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9985 | 0.9985 | -0.12% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9997 | 0.9997 | -0.05% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0002 | 1.0002 | -0.03% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0005 | 1.0005 | 0.15% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 0.9980 | 0.9980 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 0.9992 | 0.9992 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 0.9980 | 0.9980 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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