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| 富国中证A100联接A(021245)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-25 | 1.1723 | 1.1723 | 1.12% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1593 | 1.1593 | 1.14% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -- | -0.95% | -2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1549 | 1.1549 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | -- | -- | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1515 | 1.1515 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -- | 3.88% | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1574 | 1.1574 | -0.26% | -0.23% | 3.10% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1604 | 1.1604 | -0.42% | -- | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1653 | 1.1653 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1484 | 1.1484 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1422 | 1.1422 | 0.59% | -- | 6.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1271 | 1.1271 | -0.04% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1275 | 1.1275 | 0.09% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1265 | 1.1265 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1266 | 1.1266 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | 2.20% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -4.63% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0708 | 1.0708 | -6.46% | -7.35% | -- | -4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1448 | 1.1448 | -0.61% | -2.00% | -0.86% | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1682 | 1.1682 | 0.00% | -1.16% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | -- | 0.40% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1819 | 1.1819 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1931 | 1.1931 | 0.00% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1844 | 1.1844 | 0.00% | -- | 1.59% | 3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1547 | 1.1547 | 0.01% | -1.90% | 2.78% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1546 | 1.1546 | -1.79% | -2.16% | 2.77% | 2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1757 | 1.1757 | 0.00% | -- | 4.65% | 3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1643 | 1.1643 | -1.09% | 0.57% | 3.35% | 3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1771 | 1.1771 | -0.25% | 0.96% | 4.48% | 4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1656 | 1.1656 | 0.68% | -- | 3.93% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1577 | 1.1577 | -0.70% | 1.02% | 3.23% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | 1.22% | 3.96% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | -- | -- | -3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1460 | 1.1460 | -0.50% | 2.00% | 3.80% | -4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | 2.52% | 4.33% | -3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1201 | 1.1201 | -0.30% | -0.30% | 0.65% | -5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1235 | 1.1235 | -0.28% | -- | -- | -3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | 0.45% | -3.26% | -2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1215 | 1.1215 | 0.28% | 1.59% | -1.90% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | 0.36% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | 0.72% | -1.44% | -3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1040 | 1.1040 | -0.93% | -0.80% | -4.91% | -6.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1144 | 1.1144 | -0.15% | -- | -3.35% | -4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1161 | 1.1161 | -0.17% | -3.18% | -3.29% | -11.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1180 | 1.1180 | 0.63% | -3.01% | -3.13% | -5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1110 | 1.1110 | -0.17% | -4.93% | -3.73% | -6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -- | -2.88% | -6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1527 | 1.1527 | -1.36% | -1.02% | 1.32% | -3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | -- | 2.72% | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1659 | 1.1659 | 0.03% | -- | 4.23% | 11.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1655 | 1.1655 | 0.08% | 1.37% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | 1.87% | 3.28% | 17.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1498 | 1.1498 | 0.58% | -0.82% | -0.19% | 22.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | -1.53% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -1.01% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1593 | 1.1593 | -0.15% | 1.49% | -3.70% | 22.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1610 | 1.1610 | 0.69% | 1.32% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1530 | 1.1530 | -0.10% | 0.58% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1541 | 1.1541 | 1.37% | 1.44% | -2.01% | 20.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1385 | 1.1385 | -0.33% | 1.20% | -3.92% | 18.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1423 | 1.1423 | -0.31% | 0.72% | -1.51% | 18.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1459 | 1.1459 | -0.03% | 2.44% | -0.05% | 18.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1463 | 1.1463 | 0.76% | 2.28% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1377 | 1.1377 | 1.13% | 0.90% | -1.50% | 17.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1250 | 1.1250 | -0.80% | -3.03% | -3.60% | 16.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1341 | 1.1341 | 1.39% | -2.32% | -2.73% | 16.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1186 | 1.1186 | -0.19% | -3.46% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1207 | 1.1207 | -0.61% | -2.72% | -3.88% | 14.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1276 | 1.1276 | -2.80% | -2.79% | -3.30% | 16.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1601 | 1.1601 | -0.08% | -1.60% | -0.03% | 19.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1610 | 1.1610 | 0.20% | -3.19% | 0.55% | 19.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1587 | 1.1587 | 0.58% | -2.75% | 0.36% | 18.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1520 | 1.1520 | -0.69% | -4.30% | -0.23% | 17.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1600 | 1.1600 | -1.61% | -3.03% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1790 | 1.1790 | -1.69% | -2.21% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1993 | 1.1993 | 0.65% | 1.83% | 4.45% | 23.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1915 | 1.1915 | -1.02% | 0.56% | 3.77% | 22.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2038 | 1.2038 | 0.63% | 3.79% | 4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1963 | 1.1963 | -0.78% | 4.34% | -4.90% | 22.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2057 | 1.2057 | 2.37% | 5.36% | 1.40% | 23.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1778 | 1.1778 | -0.60% | 2.76% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1849 | 1.1849 | 2.16% | 2.59% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1598 | 1.1598 | 1.16% | -0.62% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1465 | 1.1465 | 0.18% | -1.66% | -3.57% | 15.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1444 | 1.1444 | -0.16% | -1.11% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1462 | 1.1462 | -0.76% | -2.09% | -3.60% | 16.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1550 | 1.1550 | -1.03% | -0.95% | 5.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1670 | 1.1670 | 0.09% | 0.57% | 7.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1659 | 1.1659 | 0.75% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1572 | 1.1572 | -1.15% | 3.78% | 16.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1707 | 1.1707 | 0.39% | 3.63% | 23.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1661 | 1.1661 | 0.49% | 2.26% | 22.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1604 | 1.1604 | 0.50% | -0.64% | 22.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1546 | 1.1546 | 3.55% | 0.56% | 22.54% | 12.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1150 | 1.1150 | -1.30% | -5.78% | -- | 9.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1297 | 1.1297 | -0.93% | -3.17% | -- | 10.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1403 | 1.1403 | -2.36% | -9.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1679 | 1.1679 | 1.72% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1482 | 1.1482 | -2.97% | -3.43% | 21.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1834 | 1.1834 | 1.43% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1667 | 1.1667 | -7.26% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2580 | 1.2580 | 5.80% | 5.80% | 31.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1890 | 1.1890 | 9.02% | 24.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0906 | 1.0906 | 4.47% | 14.84% | 12.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9903 | 0.9903 | 4.07% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9516 | 0.9516 | 0.20% | -- | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9497 | 0.9497 | 0.00% | -- | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | -0.26% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9408 | 0.9408 | -0.41% | -2.35% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9447 | 0.9447 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9549 | 0.9549 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9634 | 0.9634 | 0.06% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9628 | 0.9628 | -0.67% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9693 | 0.9693 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9667 | 0.9667 | -0.10% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9677 | 0.9677 | -0.41% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9764 | 0.9764 | 0.46% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9719 | 0.9719 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9726 | 0.9726 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9741 | 0.9741 | -0.49% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9789 | 0.9789 | 0.17% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -- | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9722 | 0.9722 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9738 | 0.9738 | 0.08% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0291 | 1.0291 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0226 | 1.0226 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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