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| 泰信添安增利九个月持有A(020746)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-23 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | 0.02% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0113 | 1.0113 | -0.05% | -- | -0.42% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 0.74% | -0.37% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -0.62% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0044 | 1.0044 | -1.19% | -1.21% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0165 | 1.0165 | -0.06% | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01% | 0.07% | 0.16% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 0.08% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0160 | 1.0160 | 0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 0.02% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 0.05% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -0.06% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | 0.02% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -- | 0.06% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-18 | 1.0152 | 1.0152 | -0.01% | -- | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-17 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -0.04% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-13 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-10 | 1.0157 | 1.0157 | -0.03% | 0.07% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 0.10% | 0.16% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.0150 | 1.0150 | 0.08% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-23 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-21 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-15 | 1.0143 | 1.0143 | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-14 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -0.02% | 0.34% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-09 | 1.0139 | 1.0139 | -0.04% | -- | 0.64% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-08 | 1.0143 | 1.0143 | -0.01% | 0.08% | 0.77% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-07 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | 0.09% | 0.78% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | 0.81% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | 0.75% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-18 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | 0.62% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-16 | 1.0124 | 1.0124 | 0.16% | 0.49% | 0.73% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.43% | 0.58% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-10 | 1.0091 | 1.0091 | 0.16% | 0.27% | 0.44% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-09 | 1.0075 | 1.0075 | 0.10% | 0.11% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0065 | 1.0065 | -0.05% | 0.05% | 0.20% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-05 | 1.0070 | 1.0070 | 0.02% | 0.11% | 0.26% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-04 | 1.0068 | 1.0068 | 0.04% | 0.09% | 0.24% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 0.06% | 0.21% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-02 | 1.0064 | 1.0064 | 0.04% | 0.06% | 0.21% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0060 | 1.0060 | 0.01% | 0.05% | 0.19% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-28 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 0.04% | 0.19% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-27 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | 0.06% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-26 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 0.05% | 0.18% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-25 | 1.0058 | 1.0058 | 0.03% | 0.07% | 0.18% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.04% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-21 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% | 0.05% | 0.10% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-20 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 0.03% | 0.08% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-19 | 1.0053 | 1.0053 | 0.02% | 0.02% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-18 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 0.02% | 0.06% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | 0.04% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 0.04% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-13 | 1.0050 | 1.0050 | -0.01% | 0.05% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% | 0.07% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% | 0.05% | 0.18% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | 0.04% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% | 0.04% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% | 0.04% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 0.03% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | 0.04% | 0.16% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | 0.03% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | 0.02% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.01% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | -0.02% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -0.05% | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -0.05% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0040 | 1.0040 | -0.03% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0043 | 1.0043 | -0.02% | 0.01% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 0.06% | -0.01% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 0.14% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% | 0.21% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | 0.27% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.0042 | 1.0042 | 0.03% | 0.19% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0039 | 1.0039 | 0.08% | 0.11% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0031 | 1.0031 | 0.07% | 0.03% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 1.0024 | 1.0024 | 0.08% | -0.04% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0016 | 1.0016 | -0.07% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 1.0023 | 1.0023 | -0.05% | -0.05% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0028 | 1.0028 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.03% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-18 | 1.0048 | 1.0048 | 0.04% | 0.05% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | 0.02% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-10 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | 0.08% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.01% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 0.04% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-29 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0035 | 1.0035 | -0.01% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-21 | 1.0036 | 1.0036 | -0.03% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-20 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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