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| 华夏中证红利低波动联接A(021482)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-17 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | -- | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0137 | 1.0137 | 0.11% | -1.65% | -1.93% | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0126 | 1.0126 | 1.36% | -1.33% | -2.03% | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -3.35% | -1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0307 | 1.0307 | 0.43% | -2.27% | -1.72% | -3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -2.68% | -2.14% | -3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0546 | 1.0546 | -0.73% | 0.45% | 3.28% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -- | 4.04% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0520 | 1.0520 | -0.40% | 0.81% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0562 | 1.0562 | 0.60% | 0.23% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | -- | 4.34% | 9.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0362 | 1.0362 | -0.70% | 0.25% | 0.30% | 13.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0435 | 1.0435 | -0.98% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | 2.40% | 15.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -1.44% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0526 | 1.0526 | 0.04% | 1.77% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0522 | 1.0522 | 0.33% | 2.92% | 1.87% | 14.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0487 | 1.0487 | 1.19% | 2.70% | 1.69% | 12.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0364 | 1.0364 | -0.04% | 1.77% | 0.19% | 10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0368 | 1.0368 | 0.24% | 1.46% | 1.39% | 10.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0343 | 1.0343 | 1.17% | 2.38% | 2.05% | 9.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0223 | 1.0223 | 0.12% | 1.44% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0211 | 1.0211 | 0.27% | 1.48% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0184 | 1.0184 | -0.34% | -1.18% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0219 | 1.0219 | 1.15% | -1.08% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0103 | 1.0103 | 0.25% | -2.04% | -1.27% | 3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0078 | 1.0078 | 0.16% | -2.07% | -1.51% | 3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0062 | 1.0062 | -2.37% | -0.72% | -2.62% | 2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0306 | 1.0306 | -0.24% | 1.47% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0331 | 1.0331 | 0.17% | 1.05% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0313 | 1.0313 | 0.21% | 1.41% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0291 | 1.0291 | 1.54% | 0.34% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0135 | 1.0135 | -0.22% | -1.88% | -1.23% | 4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0157 | 1.0157 | -0.66% | -3.01% | -3.01% | 5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0224 | 1.0224 | 0.53% | -0.86% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0170 | 1.0170 | -0.84% | -1.68% | -0.06% | 5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0256 | 1.0256 | -0.71% | 0.29% | 0.79% | 6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0329 | 1.0329 | -1.37% | 1.91% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0472 | 1.0472 | 1.54% | 4.31% | -1.09% | 9.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0313 | 1.0313 | -0.30% | 2.57% | -2.59% | 8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0344 | 1.0344 | 1.15% | 2.14% | -2.30% | 7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0226 | 1.0226 | 0.90% | -0.40% | -3.41% | 5.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0135 | 1.0135 | 0.96% | -0.96% | -4.27% | 4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0039 | 1.0039 | -0.16% | -2.22% | -5.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0055 | 1.0055 | -0.71% | -2.54% | -5.03% | 4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0127 | 1.0127 | -1.36% | -1.99% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0267 | 1.0267 | 0.33% | -0.18% | 2.12% | 6.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0233 | 1.0233 | -0.33% | -1.17% | -- | 5.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0267 | 1.0267 | -0.48% | -0.29% | 6.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0317 | 1.0317 | -0.15% | -1.05% | 11.84% | 5.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0333 | 1.0333 | 0.47% | 0.70% | 13.28% | 5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0285 | 1.0285 | -0.67% | -1.79% | 12.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0354 | 1.0354 | 0.55% | 1.75% | 13.56% | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0297 | 1.0297 | -1.24% | -0.68% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0426 | 1.0426 | 1.61% | 4.47% | -- | 4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0261 | 1.0261 | -2.01% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0472 | 1.0472 | 2.91% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0176 | 1.0176 | -1.85% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0368 | 1.0368 | 3.89% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9980 | 0.9980 | -6.80% | -5.73% | 8.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0708 | 1.0708 | 1.14% | 1.14% | 14.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0587 | 1.0587 | 5.30% | 14.76% | 11.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 10.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9611 | 0.9611 | 4.18% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9225 | 0.9225 | 1.13% | -- | -5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9122 | 0.9122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9118 | 0.9118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9184 | 0.9184 | -1.61% | -- | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9334 | 0.9334 | -0.61% | -1.77% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9391 | 0.9391 | -0.23% | -- | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9413 | 0.9413 | -0.31% | -- | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9442 | 0.9442 | 0.00% | -- | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9502 | 0.9502 | 0.00% | -2.58% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9756 | 0.9756 | 0.02% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9754 | 0.9754 | -0.16% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | 0.33% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9738 | 0.9738 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9628 | 0.9628 | 0.28% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9589 | 0.9589 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9549 | 0.9549 | -0.40% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9587 | 0.9587 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9692 | 0.9692 | -0.11% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9613 | 0.9613 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9640 | 0.9640 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9747 | 0.9747 | -0.48% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9954 | 0.9954 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9915 | 0.9915 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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