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| 银华嘉选平衡A(020864)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-23 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% | -0.13% | -1.26% | -1.35% | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -1.56% | -1.30% | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0144 | 1.0144 | 0.04% | 1.11% | -1.21% | -0.99% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0140 | 1.0140 | 0.21% | 0.98% | -- | -0.81% | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -1.21% | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0115 | 1.0115 | 0.82% | -- | -1.64% | -1.44% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0033 | 1.0033 | -0.09% | -0.56% | -2.44% | -1.91% | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -0.48% | -2.01% | -2.39% | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -1.43% | -1.45% | -2.80% | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -1.52% | -1.75% | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0090 | 1.0090 | -0.63% | -1.96% | -1.56% | -1.75% | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0154 | 1.0154 | -0.88% | -1.23% | -1.02% | -1.13% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | 0.16% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0292 | 1.0292 | 0.12% | 0.23% | 0.67% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0280 | 1.0280 | 0.18% | 0.14% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -0.06% | 0.73% | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0235 | 1.0235 | -0.32% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0268 | 1.0268 | 0.02% | -0.16% | -0.03% | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0266 | 1.0266 | -0.02% | -0.66% | 0.09% | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -- | 0.38% | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0284 | 1.0284 | -0.48% | 0.37% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | 1.08% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0248 | 1.0248 | 0.12% | -0.02% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0236 | 1.0236 | -0.10% | -0.22% | -0.79% | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0246 | 1.0246 | 0.22% | 0.18% | -0.32% | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0224 | 1.0224 | 0.01% | 0.18% | -0.56% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0223 | 1.0223 | -0.26% | -0.01% | -0.20% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0250 | 1.0250 | -0.09% | 0.71% | 0.33% | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0259 | 1.0259 | 0.30% | 0.70% | 0.42% | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0228 | 1.0228 | 0.22% | 0.27% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0206 | 1.0206 | -0.18% | -0.65% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0224 | 1.0224 | 0.45% | -0.46% | -0.21% | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0178 | 1.0178 | -0.10% | -0.77% | -0.66% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0188 | 1.0188 | -0.12% | -0.40% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0200 | 1.0200 | -0.71% | -0.64% | -0.40% | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0273 | 1.0273 | 0.02% | -0.09% | 0.36% | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0271 | 1.0271 | 0.14% | -0.61% | 0.25% | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0257 | 1.0257 | 0.27% | -0.65% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0229 | 1.0229 | -0.36% | -1.27% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0266 | 1.0266 | -0.16% | -0.50% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0282 | 1.0282 | -0.50% | -0.46% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0334 | 1.0334 | 0.10% | 0.54% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0324 | 1.0324 | -0.36% | 0.41% | 0.94% | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0361 | 1.0361 | 0.42% | 1.15% | 1.30% | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0318 | 1.0318 | -0.11% | 1.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0329 | 1.0329 | 0.49% | 0.88% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0279 | 1.0279 | -0.03% | 0.39% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0282 | 1.0282 | 0.38% | 0.49% | 0.12% | 2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0243 | 1.0243 | 0.26% | -0.29% | -0.26% | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0216 | 1.0216 | -0.22% | -0.29% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 0.07% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0239 | 1.0239 | 0.07% | -0.05% | -0.30% | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0232 | 1.0232 | -0.40% | -0.09% | 0.97% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0273 | 1.0273 | 0.26% | 0.36% | 1.37% | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0246 | 1.0246 | 0.14% | 0.01% | 2.16% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0232 | 1.0232 | -0.12% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0244 | 1.0244 | 0.03% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0241 | 1.0241 | 0.05% | 0.18% | 2.59% | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0236 | 1.0236 | -0.09% | -0.26% | 2.54% | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0245 | 1.0245 | 0.22% | 0.17% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0223 | 1.0223 | -0.20% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0243 | 1.0243 | 0.20% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0223 | 1.0223 | -0.39% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0263 | 1.0263 | 0.34% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0228 | 1.0228 | -0.58% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0288 | 1.0288 | 0.30% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0257 | 1.0257 | -1.26% | -0.13% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0388 | 1.0388 | 1.15% | 1.15% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0270 | 1.0270 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 1.52% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9982 | 0.9982 | -0.04% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9986 | 0.9986 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9986 | 0.9986 | -0.18% | -0.29% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0004 | 1.0004 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0033 | 1.0033 | 0.10% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0023 | 1.0023 | -0.13% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0036 | 1.0036 | 0.21% | 0.42% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.18% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9994 | 0.9994 | -0.03% | 0.05% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9984 | 0.9984 | -0.02% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9986 | 0.9986 | -0.03% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9993 | 0.9993 | -0.07% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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