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| 鹏华科技驱动A(020419)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 1.1617 | 1.1617 | 2.70% | -- | 10.02% | -- | -- | 13.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -2.61% | -3.25% | -- | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0232 | 1.0232 | -2.20% | -- | -3.89% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0462 | 1.0462 | -3.00% | -0.92% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 1.10% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0577 | 1.0577 | 0.44% | -0.65% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0531 | 1.0531 | -0.82% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0618 | 1.0618 | 0.68% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0546 | 1.0546 | -0.02% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0548 | 1.0548 | -0.92% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0646 | 1.0646 | 1.32% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0507 | 1.0507 | 2.13% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0288 | 1.0288 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-15 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-08 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-01 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-25 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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