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| 东财北证50指数A(020828)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-23 | 1.4154 | 1.4154 | 0.00% | -- | -5.72% | -12.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.4804 | 1.4804 | 0.22% | -- | -- | -11.22% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.4772 | 1.4772 | 0.00% | 9.06% | -- | -3.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.4545 | 1.4545 | 0.00% | 6.10% | -9.11% | 0.63% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.3545 | 1.3545 | -2.64% | 0.59% | -18.21% | -9.36% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.3912 | 1.3912 | 1.48% | -- | -14.09% | -7.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.3709 | 1.3709 | 0.00% | -- | -18.80% | -28.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.3279 | 1.3279 | -1.38% | -3.89% | -21.35% | -33.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.3465 | 1.3465 | 0.00% | -- | -21.96% | -32.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.3817 | 1.3817 | 0.00% | -7.96% | -17.53% | -30.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.4574 | 1.4574 | -3.63% | -- | -13.57% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.5123 | 1.5123 | 0.74% | -- | -10.75% | 6.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.5012 | 1.5012 | 0.00% | -- | -11.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.5386 | 1.5386 | 0.00% | -- | -10.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.6002 | 1.6002 | 0.00% | -5.22% | -11.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.6343 | 1.6343 | -1.31% | -3.23% | -10.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.6560 | 1.6560 | 2.27% | -4.02% | -8.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.6193 | 1.6193 | -4.09% | -6.06% | -10.81% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.6884 | 1.6884 | -0.92% | 0.78% | -5.12% | 18.36% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.7041 | 1.7041 | 0.90% | 4.60% | -1.49% | 17.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.6889 | 1.6889 | -2.12% | 3.51% | 4.97% | 16.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.7254 | 1.7254 | 0.09% | 6.30% | 13.25% | 17.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.7238 | 1.7238 | 2.89% | 2.23% | 13.15% | 17.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.6754 | 1.6754 | 2.84% | -1.13% | -3.86% | 13.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.6292 | 1.6292 | -0.15% | -8.56% | -3.33% | 10.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.6317 | 1.6317 | 0.52% | -7.20% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.6232 | 1.6232 | -3.74% | -5.08% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.6862 | 1.6862 | -0.49% | -0.57% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.6945 | 1.6945 | -4.90% | -3.53% | 9.34% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.7818 | 1.7818 | 1.34% | 0.72% | -4.12% | 16.14% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.7583 | 1.7583 | 2.82% | -2.79% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.7100 | 1.7100 | 0.84% | -4.64% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.6958 | 1.6958 | -3.46% | -7.32% | 1.70% | 9.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.7565 | 1.7565 | -0.71% | -3.25% | 21.52% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.7690 | 1.7690 | -2.19% | -3.74% | 20.51% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.8087 | 1.8087 | 0.86% | 1.64% | 31.00% | 14.55% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.7932 | 1.7932 | -1.99% | 3.67% | 29.88% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.8297 | 1.8297 | 0.78% | 13.72% | 32.52% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.8155 | 1.8155 | -1.21% | 19.17% | -5.28% | 15.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.8377 | 1.8377 | 3.26% | 9.64% | -7.42% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.7796 | 1.7796 | 2.88% | 4.39% | -10.35% | 12.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.7298 | 1.7298 | 7.51% | -0.74% | -12.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.6090 | 1.6090 | 5.61% | -4.53% | -18.94% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.5235 | 1.5235 | -9.10% | -8.78% | -23.25% | -6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.6761 | 1.6761 | -1.68% | 0.17% | -15.56% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.7047 | 1.7047 | -2.18% | 5.77% | -14.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.7427 | 1.7427 | 3.41% | 12.45% | 6.37% | 9.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.6853 | 1.6853 | 0.91% | -9.31% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.6701 | 1.6701 | -0.19% | 0.16% | 15.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.6733 | 1.6733 | 3.82% | 9.84% | 17.47% | 5.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.6117 | 1.6117 | 4.00% | 10.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.5497 | 1.5497 | -7.06% | 7.22% | -- | -6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.6675 | 1.6675 | 11.44% | 26.59% | -- | 12.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.4963 | 1.4963 | 9.46% | 20.78% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.3670 | 1.3670 | 4.14% | 1.94% | -- | -11.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.3126 | 1.3126 | 1.20% | -3.26% | -- | -9.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2970 | 1.2970 | -1.53% | -24.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.3172 | 1.3172 | 6.32% | -26.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2389 | 1.2389 | -7.61% | -30.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.3410 | 1.3410 | -1.16% | -24.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.3568 | 1.3568 | -7.71% | -23.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.4701 | 1.4701 | 16.99% | -3.45% | 34.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2566 | 1.2566 | 21.16% | -- | 32.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.9121 | 0.9121 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9017 | 0.9017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8808 | 0.8808 | 0.00% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9030 | 0.9030 | -1.75% | -5.08% | -10.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9191 | 0.9191 | -0.26% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9215 | 0.9215 | -1.26% | -1.19% | -9.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9333 | 0.9333 | 0.72% | -- | -8.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9266 | 0.9266 | -2.60% | -- | -9.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9513 | 0.9513 | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9365 | 0.9365 | 0.42% | -- | -7.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9326 | 0.9326 | 0.00% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-21 | 0.9712 | 0.9712 | 0.00% | -- | -7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -- | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0194 | 1.0194 | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0367 | 1.0367 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -8.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0479 | 1.0479 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0478 | 1.0478 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0540 | 1.0540 | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0950 | 1.0950 | 6.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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