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天弘中证半导体材料设备主题指数A(021532)最新净值表现 | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | 2025-01-23 | 1.1827 | 1.1827 | 0.00% | -- | -5.32% | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-20 | 1.1963 | 1.1963 | -0.62% | 4.20% | -- | -10.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-17 | 1.2038 | 1.2038 | 0.00% | 5.41% | -1.86% | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-14 | 1.1971 | 1.1971 | 4.27% | 2.90% | -- | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-13 | 1.1481 | 1.1481 | 0.53% | 0.75% | -- | -6.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-10 | 1.1420 | 1.1420 | -1.08% | 0.49% | -12.32% | -12.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-09 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | -- | -10.34% | -17.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-07 | 1.1634 | 1.1634 | 2.10% | -2.49% | -11.16% | -27.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-06 | 1.1395 | 1.1395 | 0.27% | -8.19% | -12.98% | -28.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-03 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | -- | -13.62% | -29.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-31 | 1.1931 | 1.1931 | -3.87% | -- | -10.29% | -25.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-30 | 1.2411 | 1.2411 | 0.00% | -0.64% | -6.68% | -22.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-25 | 1.2431 | 1.2431 | 0.00% | -0.06% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-23 | 1.2491 | 1.2491 | 0.00% | -- | -3.67% | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-19 | 1.2483 | 1.2483 | 0.36% | -3.59% | -6.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-18 | 1.2438 | 1.2438 | 1.40% | -3.63% | -4.32% | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-17 | 1.2266 | 1.2266 | 0.00% | -5.82% | -6.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-12 | 1.2948 | 1.2948 | 0.33% | 0.05% | -9.98% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-11 | 1.2906 | 1.2906 | -0.91% | -0.94% | -11.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-10 | 1.3024 | 1.3024 | 1.15% | -1.00% | -4.73% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-09 | 1.2876 | 1.2876 | -1.67% | -3.60% | -5.81% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-06 | 1.3095 | 1.3095 | 1.19% | -1.53% | 1.65% | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-05 | 1.2941 | 1.2941 | -0.68% | -0.65% | 0.63% | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-04 | 1.3029 | 1.3029 | -0.97% | -0.59% | 4.21% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-03 | 1.3156 | 1.3156 | -1.50% | 2.44% | 8.49% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-02 | 1.3357 | 1.3357 | 0.44% | 2.82% | 10.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-29 | 1.3299 | 1.3299 | 2.10% | 2.56% | 10.07% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-28 | 1.3026 | 1.3026 | -0.61% | -3.09% | 6.84% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-27 | 1.3106 | 1.3106 | 2.05% | -2.16% | 6.55% | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-26 | 1.2843 | 1.2843 | -1.14% | -4.15% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-25 | 1.2991 | 1.2991 | 0.19% | -0.06% | 5.62% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-22 | 1.2967 | 1.2967 | -3.53% | -1.52% | 6.44% | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-21 | 1.3442 | 1.3442 | 0.34% | -3.15% | 9.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-20 | 1.3396 | 1.3396 | -0.02% | -6.91% | 0.04% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-19 | 1.3399 | 1.3399 | 3.08% | -6.84% | 0.06% | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-18 | 1.2999 | 1.2999 | -1.28% | -11.09% | -2.92% | -4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-15 | 1.3167 | 1.3167 | -5.13% | -3.68% | 6.12% | -3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-14 | 1.3879 | 1.3879 | -3.56% | 5.17% | 10.23% | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-13 | 1.4391 | 1.4391 | 0.06% | 11.71% | 17.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-12 | 1.4383 | 1.4383 | -1.63% | 11.84% | 17.05% | 3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-11 | 1.4621 | 1.4621 | 6.96% | 16.94% | 18.99% | 4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-08 | 1.3670 | 1.3670 | 3.58% | 12.72% | -15.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-07 | 1.3197 | 1.3197 | 2.44% | 5.61% | -17.75% | -5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-06 | 1.2883 | 1.2883 | 0.18% | 6.69% | -19.71% | -8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-05 | 1.2860 | 1.2860 | 2.86% | 6.44% | -19.85% | -7.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-04 | 1.2503 | 1.2503 | 3.10% | 2.55% | -22.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-01 | 1.2127 | 1.2127 | -2.95% | -1.41% | -24.42% | -17.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-31 | 1.2496 | 1.2496 | 3.49% | 3.27% | -22.12% | -14.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-30 | 1.2075 | 1.2075 | -0.06% | -0.08% | -24.74% | -14.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-29 | 1.2082 | 1.2082 | -0.90% | -0.83% | -14.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-28 | 1.2192 | 1.2192 | -0.88% | -0.94% | -13.47% | -12.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-25 | 1.2300 | 1.2300 | 1.65% | -8.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-24 | 1.2100 | 1.2100 | 0.12% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-23 | 1.2085 | 1.2085 | -0.80% | -1.36% | -1.08% | -14.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-22 | 1.2183 | 1.2183 | -1.02% | -1.81% | -- | -17.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-21 | 1.2308 | 1.2308 | 1.14% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-18 | 1.2169 | 1.2169 | 10.04% | 8.97% | 6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-17 | 1.1059 | 1.1059 | -0.67% | -7.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-16 | 1.1134 | 1.1134 | -1.26% | -11.96% | -- | -14.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-15 | 1.1276 | 1.1276 | -1.45% | -23.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-14 | 1.1442 | 1.1442 | 2.46% | -21.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-11 | 1.1167 | 1.1167 | -6.14% | -23.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-10 | 1.1897 | 1.1897 | -5.93% | -18.41% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-09 | 1.2647 | 1.2647 | -1.23% | -13.27% | 9.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-08 | 1.2804 | 1.2804 | 14.76% | 0.77% | 26.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-30 | 1.1157 | 1.1157 | 13.88% | 31.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-27 | 0.9797 | 0.9797 | 6.67% | -- | 9.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-26 | 0.9184 | 0.9184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-23 | 0.8495 | 0.8495 | 0.00% | -- | -5.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-18 | 0.8747 | 0.8747 | 0.00% | -- | -7.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-12 | 0.8888 | 0.8888 | 0.00% | -2.38% | -7.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-10 | 0.8975 | 0.8975 | 1.32% | -1.47% | -7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-09 | 0.8858 | 0.8858 | -0.49% | -- | -8.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-06 | 0.8902 | 0.8902 | -2.23% | -- | -8.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-05 | 0.9105 | 0.9105 | 0.20% | -0.48% | -5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-04 | 0.9087 | 0.9087 | -0.24% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-03 | 0.9109 | 0.9109 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-08-29 | 0.9149 | 0.9149 | 1.63% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-08-28 | 0.9002 | 0.9002 | 0.64% | -- | -7.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-08-27 | 0.8945 | 0.8945 | 0.00% | -4.04% | -7.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-23 | 0.9003 | 0.9003 | -1.21% | -5.20% | -8.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-22 | 0.9113 | 0.9113 | 0.00% | -4.36% | -11.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-20 | 0.9322 | 0.9322 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-19 | 0.9453 | 0.9453 | -0.46% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-16 | 0.9497 | 0.9497 | -0.33% | -2.25% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-15 | 0.9528 | 0.9528 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-14 | 0.9487 | 0.9487 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-12 | 0.9625 | 0.9625 | -0.94% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-09 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-07 | 0.9700 | 0.9700 | -0.71% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-06 | 0.9769 | 0.9769 | 1.13% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-05 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-01 | 1.0269 | 1.0269 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-31 | 1.0153 | 1.0153 | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-30 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-26 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-23 | 0.9789 | 0.9789 | -4.67% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-22 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-16 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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