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| 嘉实产业精选A(018244)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-17 | 1.0341 | 1.0341 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0457 | 1.0457 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0331 | 1.0331 | -1.03% | -- | -- | -3.10% | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | 2.71% | -2.92% | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | -- | -6.35% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0131 | 1.0131 | -0.14% | -- | -- | -5.24% | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | -- | -5.11% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0050 | 1.0050 | 0.77% | -1.83% | -5.86% | -- | -- | -1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -2.50% | -6.58% | -- | -- | -1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0237 | 1.0237 | 0.08% | 1.88% | -3.95% | -6.67% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0229 | 1.0229 | 2.15% | 2.00% | -4.03% | -5.18% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.50% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0061 | 1.0061 | 0.13% | 3.88% | -- | -2.88% | -- | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0048 | 1.0048 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -4.48% | -- | -1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9850 | 0.9850 | 1.70% | -4.70% | -- | -3.82% | -- | -3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -8.43% | -11.13% | -- | -- | -4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0336 | 1.0336 | -2.28% | -- | -- | 2.19% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | -- | 4.04% | -- | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0572 | 1.0572 | -0.97% | -1.36% | -- | -- | -- | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.26% | -- | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0718 | 1.0718 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | 4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0661 | 1.0661 | -0.86% | -- | 0.39% | 1.72% | -- | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | -- | -0.92% | 1.01% | -- | 5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | 1.94% | 3.93% | -- | 7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -4.88% | -- | 1.78% | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | 8.45% | -- | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | 1.85% | -- | 5.40% | -- | 8.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0902 | 1.0902 | 1.67% | 1.87% | -- | 3.63% | -- | 7.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0723 | 1.0723 | 0.97% | 0.30% | 2.14% | -0.15% | -- | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0620 | 1.0620 | -2.15% | 1.16% | 4.37% | -3.21% | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0853 | 1.0853 | 0.81% | 5.24% | 5.98% | 0.59% | -- | 6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0766 | 1.0766 | 0.60% | -- | 5.13% | -0.45% | -- | 5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0702 | 1.0702 | 0.10% | -- | 4.50% | -0.34% | -- | 5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0691 | 1.0691 | 1.84% | -- | 3.51% | -1.07% | -- | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0498 | 1.0498 | 1.79% | -- | 3.82% | -1.73% | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | 1.97% | -3.97% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0793 | 1.0793 | -1.60% | 4.19% | 2.81% | 1.02% | -- | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0969 | 1.0969 | 1.68% | -- | 3.69% | 2.68% | -- | 7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0788 | 1.0788 | 1.65% | 2.76% | 1.98% | 0.69% | -- | 6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | 4.30% | 0.32% | -0.84% | -- | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -- | -0.53% | -3.12% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0498 | 1.0498 | 3.17% | 1.65% | 0.16% | -1.84% | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0175 | 1.0175 | -0.64% | 0.62% | -2.92% | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | 1.26% | -2.34% | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0317 | 1.0317 | -0.11% | -- | -1.61% | -- | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0328 | 1.0328 | 2.14% | -- | -1.51% | -- | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0112 | 1.0112 | -0.02% | -- | -3.57% | -- | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0114 | 1.0114 | -0.51% | -5.02% | -3.01% | -- | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | -2.63% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 0.65% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0498 | 1.0498 | -0.77% | 0.81% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | 0.94% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0509 | 1.0509 | 0.19% | -0.10% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0489 | 1.0489 | 0.72% | 0.03% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0414 | 1.0414 | -0.64% | -0.42% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0481 | 1.0481 | -1.55% | -0.05% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0646 | 1.0646 | 1.21% | 2.63% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0519 | 1.0519 | 0.31% | 1.65% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0486 | 1.0486 | 0.27% | 0.56% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0458 | 1.0458 | -0.27% | 0.16% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0486 | 1.0486 | 1.09% | 1.71% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0373 | 1.0373 | 0.24% | 1.47% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0348 | 1.0348 | -0.77% | 0.06% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0428 | 1.0428 | -0.12% | 2.32% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0441 | 1.0441 | 1.27% | 2.27% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0310 | 1.0310 | 0.85% | 0.24% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0223 | 1.0223 | -1.15% | -2.59% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0342 | 1.0342 | 1.47% | -1.69% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0192 | 1.0192 | -0.17% | -2.82% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0209 | 1.0209 | -0.74% | -1.40% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0285 | 1.0285 | -2.00% | -2.23% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0495 | 1.0495 | -0.24% | -2.27% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0520 | 1.0520 | 0.31% | -4.12% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0488 | 1.0488 | 1.29% | -2.79% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0354 | 1.0354 | -1.58% | -4.26% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0520 | 1.0520 | -2.04% | -2.04% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0739 | 1.0739 | -2.12% | -0.63% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0972 | 1.0972 | 1.70% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0789 | 1.0789 | -0.24% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0815 | 1.0815 | 0.71% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0739 | 1.0739 | -0.63% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0807 | 1.0807 | 1.16% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0683 | 1.0683 | -0.52% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0739 | 1.0739 | 1.72% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0557 | 1.0557 | 0.76% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0477 | 1.0477 | -0.54% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0534 | 1.0534 | -0.44% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0581 | 1.0581 | -0.24% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0606 | 1.0606 | -0.42% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0651 | 1.0651 | 0.06% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0645 | 1.0645 | -0.01% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0646 | 1.0646 | -0.36% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0684 | 1.0684 | 0.01% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0683 | 1.0683 | -0.29% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0714 | 1.0714 | 0.10% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0703 | 1.0703 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0692 | 1.0692 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0693 | 1.0693 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0694 | 1.0694 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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