|
| 华夏红利量化选股A(021570)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-21 | 1.0458 | 1.0458 | -0.61% | -- | -3.78% | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0522 | 1.0522 | 0.09% | 2.28% | -3.19% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0513 | 1.0513 | -0.24% | 1.65% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | -4.57% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0287 | 1.0287 | -0.53% | -- | -- | -1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -2.42% | -- | -3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0589 | 1.0589 | -0.08% | -- | -3.94% | -6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | -3.86% | -4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -3.28% | -2.64% | -4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1030 | 1.1030 | 0.66% | 1.86% | 3.06% | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | 0.82% | 2.89% | 5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0943 | 1.0943 | 1.05% | -- | 4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0829 | 1.0829 | -0.37% | -1.94% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0869 | 1.0869 | -0.50% | -- | 0.59% | 16.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -2.25% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | 0.12% | 4.42% | 20.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1176 | 1.1176 | 0.68% | 2.73% | 4.43% | 21.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | 2.03% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1030 | 1.1030 | 0.06% | 2.36% | 2.21% | 18.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1023 | 1.1023 | 1.32% | 2.99% | 3.15% | 16.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0879 | 1.0879 | -0.01% | 2.37% | 1.51% | 13.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0880 | 1.0880 | -0.06% | 2.16% | 2.75% | 14.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0886 | 1.0886 | 1.02% | 3.16% | 3.70% | 13.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0776 | 1.0776 | 0.68% | 2.29% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0703 | 1.0703 | 0.72% | 1.95% | 1.19% | 11.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0627 | 1.0627 | -0.22% | -1.59% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0650 | 1.0650 | 0.92% | -1.43% | 0.17% | 9.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0553 | 1.0553 | 0.17% | -1.78% | -0.74% | 8.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0535 | 1.0535 | 0.35% | -1.72% | -0.91% | 8.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0498 | 1.0498 | -2.79% | -0.74% | -1.07% | 8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0799 | 1.0799 | -0.06% | 1.67% | 2.37% | 11.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0805 | 1.0805 | 0.57% | 0.32% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0744 | 1.0744 | 0.23% | 0.39% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0719 | 1.0719 | 1.35% | -0.39% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0576 | 1.0576 | -0.43% | -2.00% | 0.64% | 7.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0622 | 1.0622 | -1.37% | -2.60% | -1.25% | 8.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0770 | 1.0770 | 0.64% | 0.79% | 2.69% | 9.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0702 | 1.0702 | -0.55% | -0.14% | 2.04% | 9.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0761 | 1.0761 | -0.29% | 1.62% | 2.60% | 10.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0792 | 1.0792 | -1.05% | 2.80% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0906 | 1.0906 | 2.06% | 4.20% | -1.80% | 12.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0686 | 1.0686 | -0.29% | 1.93% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0717 | 1.0717 | 1.21% | 1.32% | -3.50% | 10.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0589 | 1.0589 | 0.87% | -1.58% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0498 | 1.0498 | 0.31% | -1.26% | -5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0466 | 1.0466 | -0.17% | -1.25% | -5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0484 | 1.0484 | -0.88% | -1.40% | -5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0577 | 1.0577 | -1.69% | -0.33% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0759 | 1.0759 | 1.19% | 1.99% | 3.13% | 10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0632 | 1.0632 | 0.32% | 0.44% | 7.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0598 | 1.0598 | -0.33% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0633 | 1.0633 | 0.20% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0612 | 1.0612 | 0.60% | 0.98% | 14.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0549 | 1.0549 | -0.34% | -1.92% | 13.42% | 6.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0585 | 1.0585 | 1.20% | 0.92% | 14.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0459 | 1.0459 | -1.51% | -2.11% | 14.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0619 | 1.0619 | 1.05% | 2.31% | 15.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0509 | 1.0509 | -2.30% | -6.84% | 14.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0756 | 1.0756 | 2.56% | -3.15% | 17.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0488 | 1.0488 | -1.83% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0684 | 1.0684 | 2.94% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0379 | 1.0379 | -7.99% | -6.55% | 11.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1280 | 1.1280 | 1.57% | 1.57% | 19.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1106 | 1.1106 | 6.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | 12.16% | 7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | 7.21% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9301 | 0.9301 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9248 | 0.9248 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9163 | 0.9163 | -0.59% | -3.24% | -6.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9217 | 0.9217 | 0.00% | -3.48% | -5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9334 | 0.9334 | -1.44% | -- | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9470 | 0.9470 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9549 | 0.9549 | 0.07% | -0.42% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9542 | 0.9542 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9577 | 0.9577 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9589 | 0.9589 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9722 | 0.9722 | 0.06% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9716 | 0.9716 | 0.07% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9709 | 0.9709 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9708 | 0.9708 | -0.22% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | -0.23% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9834 | 0.9834 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9751 | 0.9751 | -0.47% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9797 | 0.9797 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9775 | 0.9775 | 0.45% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9712 | 0.9712 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9756 | 0.9756 | 0.00% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-19 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|