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| 天弘中证央企红利50指数A(021561)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-23 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -1.17% | -- | -4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | -2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -3.78% | -4.85% | -5.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | -3.27% | -5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0743 | 1.0743 | -1.02% | -- | 2.09% | -1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -- | 3.15% | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0808 | 1.0808 | -0.55% | -- | 3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | -- | 4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0745 | 1.0745 | -1.73% | -1.10% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0934 | 1.0934 | -0.01% | 1.74% | 1.93% | 22.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | 1.57% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0873 | 1.0873 | 0.08% | 2.18% | -0.75% | 20.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0864 | 1.0864 | 1.09% | 3.24% | -0.23% | 18.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0747 | 1.0747 | -0.18% | 2.69% | -1.41% | 15.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0766 | 1.0766 | 0.20% | 2.62% | 0.32% | 15.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0744 | 1.0744 | 0.97% | 3.29% | 0.63% | 14.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0641 | 1.0641 | 1.12% | 2.05% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0523 | 1.0523 | 0.55% | 0.89% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0465 | 1.0465 | -0.25% | -2.62% | -2.98% | 8.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0491 | 1.0491 | 0.86% | -2.35% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0402 | 1.0402 | -0.24% | -2.88% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0427 | 1.0427 | -0.03% | -3.18% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0430 | 1.0430 | -2.95% | -1.42% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0747 | 1.0747 | 0.03% | 1.00% | 1.83% | 11.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0744 | 1.0744 | 0.32% | -0.33% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0710 | 1.0710 | -0.56% | -0.16% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0770 | 1.0770 | 1.80% | -0.70% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0580 | 1.0580 | -0.57% | -3.42% | 0.70% | 8.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0641 | 1.0641 | -1.29% | -4.55% | -1.27% | 9.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0780 | 1.0780 | 0.49% | -1.00% | 2.22% | 10.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0727 | 1.0727 | -1.10% | -1.60% | 1.72% | 10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0846 | 1.0846 | -0.99% | 1.06% | 2.84% | 11.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0955 | 1.0955 | -1.73% | 2.60% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1148 | 1.1148 | 2.38% | 5.45% | 1.85% | 14.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0889 | 1.0889 | -0.11% | 3.10% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0901 | 1.0901 | 1.57% | 2.68% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0732 | 1.0732 | 0.52% | -0.50% | -1.96% | 8.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0677 | 1.0677 | 0.99% | 0.57% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0572 | 1.0572 | 0.09% | -0.16% | -3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0562 | 1.0562 | -0.51% | -1.00% | -3.51% | 8.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0616 | 1.0616 | -1.58% | 0.10% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0786 | 1.0786 | 1.60% | 2.20% | 5.51% | 9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0616 | 1.0616 | 0.25% | 1.02% | -- | 8.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0589 | 1.0589 | -0.75% | 2.37% | 10.78% | 7.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0669 | 1.0669 | 0.60% | 1.30% | -- | 8.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0605 | 1.0605 | 0.48% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0554 | 1.0554 | 0.43% | -2.08% | -- | 5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0509 | 1.0509 | 1.60% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0344 | 1.0344 | -1.79% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0532 | 1.0532 | 0.25% | 1.02% | -- | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0506 | 1.0506 | -2.52% | -5.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0778 | 1.0778 | 2.20% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0546 | 1.0546 | -1.93% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0754 | 1.0754 | 3.15% | -1.75% | 19.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0426 | 1.0426 | -6.48% | -4.75% | 15.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1149 | 1.1149 | 1.85% | 1.85% | 21.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0946 | 1.0946 | 7.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8922 | 0.8922 | 0.00% | -3.84% | -7.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9037 | 0.9037 | -0.24% | -3.78% | -7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9059 | 0.9059 | -1.44% | -- | -6.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9191 | 0.9191 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9278 | 0.9278 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9294 | 0.9294 | -1.04% | -3.52% | -5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | -- | -4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -0.45% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-21 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -0.08% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-15 | 0.9790 | 0.9790 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-14 | 0.9685 | 0.9685 | -0.50% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-13 | 0.9734 | 0.9734 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-12 | 0.9693 | 0.9693 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-07 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-30 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.9806 | 0.9806 | 0.30% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 0.9777 | 0.9777 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 0.9833 | 0.9833 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-23 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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