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| 广发国证信创联接A(021420)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 1.3176 | 1.3176 | 1.73% | 1.74% | -4.06% | 6.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2952 | 1.2952 | 0.00% | 0.93% | -4.60% | 3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2982 | 1.2982 | 0.24% | -- | -5.78% | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2951 | 1.2951 | 0.92% | -- | 0.08% | 10.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.2833 | 1.2833 | -1.78% | -- | -- | 11.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.3066 | 1.3066 | -0.34% | -- | -- | 11.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.3111 | 1.3111 | 0.00% | 3.24% | -- | 9.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.2700 | 1.2700 | 3.43% | -4.85% | -5.91% | -12.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.2279 | 1.2279 | -0.79% | -11.35% | -9.02% | -14.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.2377 | 1.2377 | 0.00% | -- | -7.36% | -14.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.3347 | 1.3347 | -3.64% | -2.82% | -1.10% | -7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.3851 | 1.3851 | 0.00% | 2.02% | 2.63% | -4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.4115 | 1.4115 | 2.26% | -- | 10.02% | 17.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.3803 | 1.3803 | 0.50% | 4.51% | 6.10% | 18.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.3734 | 1.3734 | 1.16% | 6.13% | 4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.3577 | 1.3577 | -1.47% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.3779 | 1.3779 | 0.00% | -- | 2.51% | 22.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.3207 | 1.3207 | 2.06% | -1.41% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2941 | 1.2941 | 0.00% | -3.94% | -3.19% | 15.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.3396 | 1.3396 | -0.56% | 0.50% | -8.25% | 18.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.3472 | 1.3472 | 0.97% | 0.83% | -2.70% | 19.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.3342 | 1.3342 | -1.15% | -1.65% | -3.64% | 19.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.3497 | 1.3497 | 1.06% | 0.01% | 1.63% | 20.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.3355 | 1.3355 | 0.19% | 0.78% | 1.77% | 17.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.3330 | 1.3330 | -0.23% | 0.69% | 6.33% | 17.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.3361 | 1.3361 | -1.51% | 4.15% | 8.80% | 16.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.3566 | 1.3566 | 0.52% | 4.28% | 10.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.3496 | 1.3496 | 1.85% | 2.93% | 7.62% | 18.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.3251 | 1.3251 | 0.09% | -2.62% | 5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.3239 | 1.3239 | 3.20% | -1.50% | 6.01% | 17.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2829 | 1.2829 | -1.38% | -3.83% | 2.73% | 12.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.3009 | 1.3009 | -0.79% | 0.13% | 4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.3112 | 1.3112 | -3.64% | -1.91% | 4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.3608 | 1.3608 | 1.24% | -1.70% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.3441 | 1.3441 | 0.76% | -6.76% | 6.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.3340 | 1.3340 | 2.68% | -6.67% | 5.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2992 | 1.2992 | -2.81% | -11.01% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.3367 | 1.3367 | -3.45% | -3.46% | 14.12% | 12.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.3844 | 1.3844 | -3.97% | 1.10% | 15.89% | 17.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.4416 | 1.4416 | 0.85% | 8.55% | 25.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.4294 | 1.4294 | -2.10% | 8.92% | 24.08% | 21.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.4600 | 1.4600 | 5.45% | 16.46% | 26.74% | 23.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3846 | 1.3846 | 1.12% | 12.75% | -3.66% | 16.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3693 | 1.3693 | 3.10% | 7.46% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.3281 | 1.3281 | 1.20% | 5.88% | -8.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.3123 | 1.3123 | 4.67% | 4.65% | -9.15% | 9.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2537 | 1.2537 | 2.09% | 0.06% | -13.21% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2280 | 1.2280 | -3.63% | -1.67% | -14.98% | -3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2743 | 1.2743 | 1.59% | 2.52% | -11.78% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2543 | 1.2543 | 0.02% | 0.68% | -13.16% | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2540 | 1.2540 | 0.08% | 0.00% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2530 | 1.2530 | 0.34% | -1.94% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2488 | 1.2488 | 0.47% | -0.86% | 7.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2430 | 1.2430 | -0.22% | 6.38% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2458 | 1.2458 | -0.65% | 8.19% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2540 | 1.2540 | -1.86% | 7.06% | 11.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2778 | 1.2778 | 1.44% | 6.96% | 13.31% | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2596 | 1.2596 | 7.81% | 9.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1684 | 1.1684 | 1.47% | -3.53% | 4.72% | -7.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1515 | 1.1515 | -1.69% | -9.08% | 3.20% | -9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1713 | 1.1713 | -1.95% | -18.50% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1946 | 1.1946 | 3.70% | -17.30% | 7.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1520 | 1.1520 | -4.88% | -20.25% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2111 | 1.2111 | -4.37% | -16.15% | 7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2665 | 1.2665 | -1.96% | -12.32% | 13.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2918 | 1.2918 | 11.26% | -0.50% | 28.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1611 | 1.1611 | 11.82% | -- | 23.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0384 | 1.0384 | 7.16% | 14.55% | 15.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9690 | 0.9690 | 3.79% | 7.34% | 6.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9336 | 0.9336 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9065 | 0.9065 | 0.42% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9027 | 0.9027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8969 | 0.8969 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9124 | 0.9124 | 0.31% | -0.23% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9096 | 0.9096 | 1.77% | -1.14% | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8938 | 0.8938 | -0.73% | -- | -6.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9004 | 0.9004 | -1.33% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9125 | 0.9125 | -0.22% | 0.08% | -4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9145 | 0.9145 | -0.61% | -- | -8.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9201 | 0.9201 | 0.00% | 1.96% | -7.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9386 | 0.9386 | 2.94% | -- | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9118 | 0.9118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9024 | 0.9024 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9139 | 0.9139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9538 | 0.9538 | 0.98% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9445 | 0.9445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9483 | 0.9483 | -0.51% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9532 | 0.9532 | -0.35% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9565 | 0.9565 | 0.00% | -6.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9599 | 0.9599 | -3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9969 | 0.9969 | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0180 | 1.0180 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0217 | 1.0217 | 3.88% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9941 | 0.9941 | -0.84% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0144 | 1.0144 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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