|
| 兴银聚优智选A(021631)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-08 | 1.0798 | 1.0798 | -0.36% | -3.69% | -4.80% | -9.15% | -- | -2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -3.34% | -4.45% | -6.12% | -- | -2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1080 | 1.1080 | -1.18% | -- | -3.24% | -4.01% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | -- | -0.41% | -2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | -- | 4.48% | 18.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% | -- | 4.28% | 20.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-17 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | -1.12% | 2.17% | 22.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1677 | 1.1677 | 0.00% | 2.95% | 1.88% | 25.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1499 | 1.1499 | 0.72% | 1.13% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1417 | 1.1417 | 0.66% | -0.30% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1342 | 1.1342 | 1.37% | 0.75% | -0.05% | 22.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1189 | 1.1189 | -0.28% | 1.48% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1220 | 1.1220 | -1.33% | 0.33% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1371 | 1.1371 | -0.70% | 3.88% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1451 | 1.1451 | 1.71% | 4.59% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1258 | 1.1258 | 2.10% | 3.88% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1026 | 1.1026 | -1.40% | -1.83% | -4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1183 | 1.1183 | 2.17% | -0.82% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0946 | 1.0946 | -0.02% | -0.99% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0948 | 1.0948 | 1.01% | 0.18% | -3.24% | 17.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0838 | 1.0838 | -3.50% | -2.61% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1231 | 1.1231 | -0.40% | 0.06% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1276 | 1.1276 | 1.99% | -1.61% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1056 | 1.1056 | 1.17% | -4.98% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0928 | 1.0928 | -1.80% | -7.15% | -2.85% | 14.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1128 | 1.1128 | -0.86% | -4.43% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1224 | 1.1224 | -2.07% | -3.81% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1461 | 1.1461 | -1.50% | 1.00% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1635 | 1.1635 | -1.15% | 1.20% | 4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1770 | 1.1770 | 1.08% | 3.38% | 6.11% | 20.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1644 | 1.1644 | -0.21% | 4.37% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1668 | 1.1668 | 2.82% | 5.17% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1348 | 1.1348 | -1.30% | 0.55% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1497 | 1.1497 | 0.98% | 0.45% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1385 | 1.1385 | 2.05% | -1.45% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1156 | 1.1156 | 0.56% | -1.41% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1094 | 1.1094 | -1.70% | -1.17% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1286 | 1.1286 | -1.39% | -0.78% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1445 | 1.1445 | -0.93% | 1.40% | 7.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1552 | 1.1552 | 2.09% | 3.08% | 8.15% | 17.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.1315 | 1.1315 | 0.80% | 0.59% | 17.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1225 | 1.1225 | -1.32% | 3.52% | 16.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1375 | 1.1375 | 0.78% | 4.37% | 21.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1287 | 1.1287 | 0.71% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1207 | 1.1207 | -0.37% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1249 | 1.1249 | 3.74% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0843 | 1.0843 | -0.51% | -4.00% | 16.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0899 | 1.0899 | 0.09% | -2.62% | 17.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0889 | 1.0889 | -2.59% | -8.38% | 17.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1178 | 1.1178 | 0.78% | -3.16% | 20.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1092 | 1.1092 | -1.80% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1295 | 1.1295 | 0.92% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1192 | 1.1192 | -5.83% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1885 | 1.1885 | 2.96% | 2.96% | 27.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1543 | 1.1543 | 8.07% | 23.30% | 21.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.9643 | 0.9643 | 0.42% | -- | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9603 | 0.9603 | 2.57% | 3.59% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9362 | 0.9362 | 0.00% | 0.99% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9270 | 0.9270 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9287 | 0.9287 | 0.00% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-23 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-16 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-09 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-26 | 0.9797 | 0.9797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|