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| 建信红利精选A(020759)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-09 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -3.92% | -1.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -- | -2.16% | -3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -1.42% | -3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -- | 3.39% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 0.38% | 3.67% | 6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -- | 0.93% | 6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | -- | 2.58% | 6.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | 0.39% | 1.57% | 6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0621 | 1.0621 | 0.19% | 1.60% | 0.44% | 6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0601 | 1.0601 | 1.05% | 1.61% | 1.29% | 6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0491 | 1.0491 | -0.46% | 1.37% | -0.12% | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0540 | 1.0540 | 0.12% | 1.42% | 1.48% | 5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0527 | 1.0527 | 0.70% | 2.35% | 2.10% | 5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0454 | 1.0454 | 0.20% | 1.56% | 1.40% | 4.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0433 | 1.0433 | 0.81% | 1.56% | 0.68% | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0349 | 1.0349 | -0.41% | -2.01% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0392 | 1.0392 | 1.04% | -1.65% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0285 | 1.0285 | -0.08% | -2.07% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0293 | 1.0293 | 0.19% | -2.20% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0273 | 1.0273 | -2.73% | -0.68% | -1.46% | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0561 | 1.0561 | -0.05% | 2.12% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0566 | 1.0566 | 0.61% | 0.85% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0502 | 1.0502 | -0.22% | 0.80% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0525 | 1.0525 | 1.76% | 0.24% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0343 | 1.0343 | 0.01% | -2.18% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0342 | 1.0342 | -1.29% | -3.41% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0477 | 1.0477 | 0.56% | 0.11% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0419 | 1.0419 | -0.77% | -0.81% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0500 | 1.0500 | -0.70% | 1.10% | 0.99% | 5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0574 | 1.0574 | -1.24% | 2.56% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0707 | 1.0707 | 2.30% | 4.71% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0466 | 1.0466 | -0.36% | 1.76% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0504 | 1.0504 | 1.14% | 1.36% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0386 | 1.0386 | 0.74% | -1.09% | -3.82% | 3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0310 | 1.0310 | 0.83% | -0.95% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0225 | 1.0225 | -0.58% | -1.68% | -5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0285 | 1.0285 | -0.75% | -1.43% | -4.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0363 | 1.0363 | -1.30% | -0.59% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0500 | 1.0500 | 0.87% | 1.22% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0409 | 1.0409 | 0.09% | -0.07% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0400 | 1.0400 | -0.33% | 0.96% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0434 | 1.0434 | 0.09% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0425 | 1.0425 | 0.50% | 0.42% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0373 | 1.0373 | -0.41% | -2.16% | 4.03% | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0416 | 1.0416 | 1.12% | 0.18% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0301 | 1.0301 | -1.49% | -2.39% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0457 | 1.0457 | 0.73% | 1.03% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0381 | 1.0381 | -2.08% | -5.37% | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0602 | 1.0602 | 1.97% | -1.82% | 6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0397 | 1.0397 | -1.48% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0553 | 1.0553 | 1.96% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0350 | 1.0350 | -5.65% | -4.16% | 3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0970 | 1.0970 | 1.58% | 1.58% | 9.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0799 | 1.0799 | 4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0327 | 1.0327 | 0.94% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0231 | 1.0231 | 2.28% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0003 | 1.0003 | -0.27% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9971 | 0.9971 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9966 | 0.9966 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9970 | 0.9970 | -0.13% | -0.29% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9983 | 0.9983 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9987 | 0.9987 | -0.02% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9989 | 0.9989 | -0.05% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9994 | 0.9994 | -0.05% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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