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| 平安研究智选A(021576)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-23 | 0.9639 | 0.9639 | -0.42% | -- | -- | -7.07% | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | 1.08% | -2.14% | -5.62% | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | -- | -1.62% | -4.34% | -- | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9577 | 0.9577 | -0.61% | -- | -- | -4.46% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9636 | 0.9636 | 0.00% | 2.69% | -- | -5.21% | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9359 | 0.9359 | -0.30% | 0.49% | -- | -- | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9387 | 0.9387 | 0.00% | -0.35% | -6.88% | -- | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9384 | 0.9384 | 1.01% | -2.70% | -7.50% | -- | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9290 | 0.9290 | -0.25% | -- | -8.43% | -- | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9313 | 0.9313 | -1.14% | -- | -9.84% | -- | -- | -1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9420 | 0.9420 | -2.32% | -- | -9.16% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | -- | -6.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9892 | 0.9892 | 0.30% | -- | -5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9862 | 0.9862 | -0.20% | -- | -4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9882 | 0.9882 | 0.07% | -3.90% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 1.70% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0080 | 1.0080 | -0.64% | -2.80% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0145 | 1.0145 | 0.70% | -1.49% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0074 | 1.0074 | -0.37% | -0.92% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0111 | 1.0111 | -2.11% | -1.47% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0329 | 1.0329 | -0.40% | 3.33% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0370 | 1.0370 | 0.70% | 2.59% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0298 | 1.0298 | 1.28% | 2.41% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0168 | 1.0168 | -0.92% | -2.63% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0262 | 1.0262 | 2.66% | -1.91% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9996 | 0.9996 | -1.11% | -3.49% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0108 | 1.0108 | 0.52% | -0.32% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0056 | 1.0056 | -3.71% | -1.87% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0443 | 1.0443 | -0.18% | -0.51% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0462 | 1.0462 | 1.01% | -3.27% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0357 | 1.0357 | 2.14% | -4.00% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0140 | 1.0140 | -1.05% | -6.85% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0248 | 1.0248 | -2.37% | -3.64% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0497 | 1.0497 | -2.95% | -0.44% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0816 | 1.0816 | 0.25% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0789 | 1.0789 | -0.89% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0886 | 1.0886 | 2.36% | 4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0635 | 1.0635 | 0.87% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0543 | 1.0543 | 0.27% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0515 | 1.0515 | -0.66% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0585 | 1.0585 | 1.53% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0425 | 1.0425 | 1.10% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0312 | 1.0312 | -0.79% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0394 | 1.0394 | 0.29% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0364 | 1.0364 | -0.20% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0385 | 1.0385 | -0.75% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0464 | 1.0464 | 0.91% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0370 | 1.0370 | 1.21% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0246 | 1.0246 | -1.21% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0372 | 1.0372 | 1.13% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0256 | 1.0256 | 0.69% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0186 | 1.0186 | 0.12% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0174 | 1.0174 | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9913 | 0.9913 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9912 | 0.9912 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0024 | 1.0024 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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