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| 汇百川远航A(021663)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% | -- | -- | 5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% | 5.91% | 1.97% | 4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1846 | 1.1846 | 0.00% | 1.37% | -- | 4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1519 | 1.1519 | -0.35% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | -- | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1686 | 1.1686 | 0.75% | -0.65% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1599 | 1.1599 | 2.07% | -1.39% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | -- | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -- | 3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1720 | 1.1720 | -2.04% | -0.65% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1964 | 1.1964 | 0.89% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | -2.65% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1695 | 1.1695 | -0.86% | -2.20% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | -0.61% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2181 | 1.2181 | 0.00% | 2.73% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1958 | 1.1958 | 0.75% | 0.27% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1869 | 1.1869 | -0.28% | -0.39% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1902 | 1.1902 | 0.38% | 1.06% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1857 | 1.1857 | 0.65% | 2.30% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1781 | 1.1781 | -1.22% | 0.59% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1926 | 1.1926 | 0.09% | 4.44% | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1915 | 1.1915 | 1.17% | 3.43% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1777 | 1.1777 | 1.61% | 2.46% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1590 | 1.1590 | -1.04% | -1.90% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1712 | 1.1712 | 2.57% | -0.35% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1419 | 1.1419 | -0.88% | -2.50% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1520 | 1.1520 | 0.23% | 1.19% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1494 | 1.1494 | -2.71% | 0.01% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1814 | 1.1814 | 0.52% | 0.37% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1753 | 1.1753 | 0.35% | -2.46% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1712 | 1.1712 | 2.87% | -1.87% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1385 | 1.1385 | -0.94% | -5.72% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1493 | 1.1493 | -2.36% | -3.90% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1771 | 1.1771 | -2.31% | -2.63% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2049 | 1.2049 | 0.96% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1935 | 1.1935 | -1.17% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2076 | 1.2076 | 0.97% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1960 | 1.1960 | -1.07% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2089 | 1.2089 | 1.32% | 4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1932 | 1.1932 | 0.24% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1904 | 1.1904 | 2.55% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1608 | 1.1608 | 1.44% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1443 | 1.1443 | -0.76% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1531 | 1.1531 | -0.29% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1564 | 1.1564 | -0.24% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1592 | 1.1592 | -1.46% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1764 | 1.1764 | 0.58% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1696 | 1.1696 | 0.67% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1618 | 1.1618 | -0.83% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1715 | 1.1715 | 0.27% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1683 | 1.1683 | 0.75% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1596 | 1.1596 | -0.23% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1623 | 1.1623 | 3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1234 | 1.1234 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1357 | 1.1357 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1386 | 1.1386 | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1718 | 1.1718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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