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| 海富通量化选股A(021655)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | -- | -4.43% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0132 | 1.0132 | 0.38% | 1.35% | -5.24% | -3.58% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0094 | 1.0094 | -0.50% | -- | -- | -4.17% | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0145 | 1.0145 | 2.96% | 0.89% | -- | -4.65% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -1.35% | -6.55% | -- | -- | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -3.18% | -6.41% | -- | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9962 | 0.9962 | -1.70% | -- | -7.10% | -- | -- | -1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0134 | 1.0134 | -2.43% | -3.98% | -5.38% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0575 | 1.0575 | 0.34% | -2.62% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0539 | 1.0539 | -1.43% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -0.06% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0965 | 1.0965 | 0.98% | 3.10% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | 2.14% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0698 | 1.0698 | -0.44% | -0.11% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0745 | 1.0745 | 1.03% | 1.46% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0635 | 1.0635 | 0.03% | 1.51% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0632 | 1.0632 | -0.85% | 0.81% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0723 | 1.0723 | 0.12% | 3.32% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0710 | 1.0710 | 1.13% | 2.98% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0590 | 1.0590 | 1.08% | 1.85% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0477 | 1.0477 | -0.66% | -2.18% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0547 | 1.0547 | 1.63% | -1.58% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0378 | 1.0378 | -0.21% | -2.40% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0400 | 1.0400 | 0.02% | -0.74% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0398 | 1.0398 | -2.91% | -1.92% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0710 | 1.0710 | -0.06% | -0.27% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0716 | 1.0716 | 0.78% | -2.31% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0633 | 1.0633 | 1.48% | -2.71% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0478 | 1.0478 | -1.17% | -4.84% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0602 | 1.0602 | -1.28% | -2.70% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0739 | 1.0739 | -2.10% | -1.72% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0969 | 1.0969 | 0.37% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0929 | 1.0929 | -0.74% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1011 | 1.1011 | 1.06% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0896 | 1.0896 | -0.28% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0927 | 1.0927 | 1.57% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0758 | 1.0758 | -0.35% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0796 | 1.0796 | 1.77% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0608 | 1.0608 | 0.84% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0520 | 1.0520 | -0.32% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0554 | 1.0554 | -0.26% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0581 | 1.0581 | -0.43% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0627 | 1.0627 | -0.63% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0694 | 1.0694 | 0.11% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0682 | 1.0682 | 0.24% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0656 | 1.0656 | -0.46% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0705 | 1.0705 | -0.06% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0711 | 1.0711 | 0.54% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0654 | 1.0654 | 0.27% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0625 | 1.0625 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0482 | 1.0482 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0508 | 1.0508 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0533 | 1.0533 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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