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| 广发匠心优选三年持有A(018726)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-18 | 1.0443 | 1.0443 | -0.05% | -1.05% | 2.92% | -5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-17 | 1.0448 | 1.0448 | -0.87% | -- | 2.97% | -4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-16 | 1.0540 | 1.0540 | 0.29% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 1.21% | -- | -2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-11 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | 1.94% | -- | -3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0384 | 1.0384 | -0.17% | -- | 1.56% | -5.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-05 | 1.0402 | 1.0402 | 0.47% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-04 | 1.0353 | 1.0353 | 1.47% | 2.84% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-03 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | 0.70% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-28 | 1.0067 | 1.0067 | -0.64% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-27 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -- | -6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-21 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | 0.83% | 3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-19 | 1.0174 | 1.0174 | 0.27% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-14 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 0.68% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-12 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-08 | 1.0203 | 1.0203 | -0.07% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-07 | 1.0210 | 1.0210 | -0.15% | 1.75% | 10.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-06 | 1.0225 | 1.0225 | 1.90% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-24 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-21 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | 0.59% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | 7.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-10 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-07 | 0.9205 | 0.9205 | -10.12% | -11.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -2.72% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-31 | 1.0441 | 1.0441 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.0453 | 1.0453 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-27 | 1.0528 | 1.0528 | 0.57% | -2.91% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -4.23% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-20 | 1.0844 | 1.0844 | -0.79% | 0.78% | -- | 7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-19 | 1.0930 | 1.0930 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-18 | 1.1074 | 1.1074 | 1.53% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-17 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-13 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -1.99% | -- | 6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-11 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-06 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | 0.97% | -- | 8.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-27 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -- | -- | 8.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-25 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | -- | 6.85% | 8.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-05 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | 0.05% | -3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | 0.23% | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-22 | 1.0115 | 1.0115 | -0.08% | -- | 0.52% | -1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-21 | 1.0123 | 1.0123 | 0.09% | -- | 0.60% | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-20 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 1.26% | 0.51% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-16 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-13 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -0.15% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-09 | 1.0057 | 1.0057 | 0.21% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.17% | -1.03% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-30 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.66% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 1.0109 | 1.0109 | 0.41% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-25 | 1.0068 | 1.0068 | -0.25% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 1.0093 | 1.0093 | 0.52% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0041 | 1.0041 | -0.22% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -0.24% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -0.17% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-09 | 1.0092 | 1.0092 | -0.12% | -0.02% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0104 | 1.0104 | 0.33% | 0.50% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-05 | 1.0071 | 1.0071 | -0.23% | 0.61% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-04 | 1.0094 | 1.0094 | -0.12% | 0.58% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0106 | 1.0106 | 0.12% | 1.56% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-02 | 1.0094 | 1.0094 | 0.40% | 1.34% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0054 | 1.0054 | 0.44% | 0.78% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-28 | 1.0010 | 1.0010 | -0.26% | -0.71% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-27 | 1.0036 | 1.0036 | 0.85% | -0.54% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-26 | 0.9951 | 0.9951 | -0.10% | -1.50% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-25 | 0.9961 | 0.9961 | -0.15% | -0.70% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.9976 | 0.9976 | -1.05% | -1.03% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-21 | 1.0082 | 1.0082 | -0.08% | -0.76% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-20 | 1.0090 | 1.0090 | -0.13% | -1.44% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-19 | 1.0103 | 1.0103 | 0.72% | -1.31% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-18 | 1.0031 | 1.0031 | -0.49% | -2.30% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0080 | 1.0080 | -0.78% | -1.96% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 1.0159 | 1.0159 | -0.76% | -1.65% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-13 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 1.0237 | 1.0237 | -0.29% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 1.0267 | 1.0267 | -0.15% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0282 | 1.0282 | -0.46% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.0329 | 1.0329 | 0.15% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 1.0314 | 1.0314 | -0.28% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 1.0343 | 1.0343 | 0.72% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 1.0269 | 1.0269 | 0.28% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.27% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 1.0212 | 1.0212 | -0.13% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.0225 | 1.0225 | -0.17% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.0242 | 1.0242 | -0.17% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0259 | 1.0259 | 0.15% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0244 | 1.0244 | 0.30% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0213 | 1.0213 | -0.36% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0250 | 1.0250 | -0.09% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0259 | 1.0259 | 0.23% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0235 | 1.0235 | 0.37% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.0197 | 1.0197 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.0119 | 1.0119 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.0149 | 1.0149 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.0165 | 1.0165 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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