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| 南方尊享稳健增利A(020933)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-22 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.72% | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0097 | 1.0097 | -0.02% | -- | -- | 0.76% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.85% | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -0.17% | 0.85% | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | -- | 1.28% | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -0.18% | 0.48% | 1.44% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -0.14% | 0.48% | 1.44% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0130 | 1.0130 | -0.16% | -- | 0.73% | 1.46% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0146 | 1.0146 | 0.04% | -- | 1.08% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -- | 1.04% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0108 | 1.0108 | -0.07% | -0.16% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.02% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0112 | 1.0112 | -0.12% | 0.32% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0124 | 1.0124 | 0.11% | 0.54% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.46% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0092 | 1.0092 | 0.12% | 0.35% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% | 0.42% | 0.65% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0070 | 1.0070 | 0.03% | 0.42% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0067 | 1.0067 | 0.02% | 0.36% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0065 | 1.0065 | 0.08% | 0.48% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0057 | 1.0057 | 0.19% | 0.42% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0038 | 1.0038 | 0.10% | 0.24% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0028 | 1.0028 | -0.03% | -0.03% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0031 | 1.0031 | 0.14% | 0.04% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% | -0.06% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | -0.05% | 0.14% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0014 | 1.0014 | -0.17% | -0.08% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0031 | 1.0031 | 0.04% | 0.08% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% | -0.08% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0023 | 1.0023 | 0.03% | -0.08% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0020 | 1.0020 | -0.02% | -0.13% | -0.01% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0022 | 1.0022 | -0.01% | -0.10% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0023 | 1.0023 | -0.12% | -0.13% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04% | 0.20% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0031 | 1.0031 | -0.02% | 0.15% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | 0.24% | 0.59% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0032 | 1.0032 | -0.04% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0036 | 1.0036 | 0.21% | 0.44% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% | 0.25% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0016 | 1.0016 | 0.07% | 0.23% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% | 0.11% | 0.25% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.08% | -0.01% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9992 | 0.9992 | 0.02% | -0.14% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9990 | 0.9990 | -0.03% | -0.18% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9993 | 0.9993 | -0.05% | -0.25% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% | -0.22% | -0.14% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0001 | 1.0001 | -0.05% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0008 | 1.0008 | -0.10% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0018 | 1.0018 | -0.02% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0020 | 1.0020 | -0.01% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0021 | 1.0021 | 0.07% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0009 | 1.0009 | 0.35% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9974 | 0.9974 | 0.19% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9955 | 0.9955 | 0.21% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9984 | 0.9984 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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