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| 兴证全球丰德A(021684)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-22 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0136 | 1.0136 | 0.25% | 0.02% | -0.09% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -0.25% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0134 | 1.0134 | -0.02% | -0.24% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -0.25% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0158 | 1.0158 | -0.03% | -0.09% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0161 | 1.0161 | 0.02% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0157 | 1.0157 | -0.03% | 0.09% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0160 | 1.0160 | -0.07% | 0.10% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0148 | 1.0148 | -0.02% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | 0.10% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0142 | 1.0142 | 0.07% | 0.30% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0135 | 1.0135 | 0.16% | 0.33% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0119 | 1.0119 | -0.03% | 0.28% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0122 | 1.0122 | 0.03% | 0.24% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0119 | 1.0119 | 0.07% | 0.34% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0112 | 1.0112 | 0.10% | 0.22% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0102 | 1.0102 | 0.11% | 0.11% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0091 | 1.0091 | -0.07% | -0.21% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0098 | 1.0098 | 0.13% | -0.14% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0085 | 1.0085 | -0.05% | -0.22% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0090 | 1.0090 | -0.01% | -0.09% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0091 | 1.0091 | -0.21% | -0.09% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.06% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0112 | 1.0112 | 0.05% | -0.02% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0107 | 1.0107 | 0.08% | -0.01% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0099 | 1.0099 | -0.01% | -0.17% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0100 | 1.0100 | -0.06% | -0.19% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0106 | 1.0106 | -0.08% | -0.17% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0114 | 1.0114 | 0.06% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0108 | 1.0108 | -0.08% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0116 | 1.0116 | -0.03% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0119 | 1.0119 | -0.04% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0123 | 1.0123 | 0.11% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0112 | 1.0112 | -0.03% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0115 | 1.0115 | 0.08% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0107 | 1.0107 | 0.05% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0102 | 1.0102 | 0.04% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0096 | 1.0096 | -0.03% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0096 | 1.0096 | 0.07% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0089 | 1.0089 | -0.01% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0089 | 1.0089 | 0.07% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0082 | 1.0082 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0071 | 1.0071 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0068 | 1.0068 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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