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| 摩根红利优选A(021187)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-22 | 1.0895 | 1.0895 | 0.61% | 1.07% | -1.24% | -- | -- | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 0.83% | -1.84% | 0.65% | -- | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0826 | 1.0826 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0815 | 1.0815 | 0.32% | 2.35% | -1.49% | -0.23% | -- | -2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0780 | 1.0780 | 0.37% | -- | -1.81% | 0.25% | -- | -2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | 4.16% | -2.18% | -0.11% | -- | -2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -4.84% | -- | -2.14% | -- | -4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | 1.75% | 1.99% | -1.89% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | 0.60% | -0.48% | -3.91% | -- | -1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0790 | 1.0790 | 0.16% | 0.86% | -- | -2.48% | -- | -2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -- | -- | -2.42% | -- | -2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | -- | -1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -1.21% | -- | -0.29% | -- | -3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | -0.72% | -- | -1.27% | -- | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 0.53% | -- | -0.95% | -- | -1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | -- | 2.33% | -0.59% | -- | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0808 | 1.0808 | 0.21% | -- | -1.40% | -1.53% | -- | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -- | -1.38% | -2.02% | -- | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -0.69% | -3.08% | -1.78% | -- | -2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0759 | 1.0759 | -0.56% | 0.07% | -- | -1.33% | -- | -2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | -- | -1.08% | -- | -2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0840 | 1.0840 | 0.81% | 0.39% | -- | -1.16% | -- | -1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0753 | 1.0753 | 0.01% | -- | -- | -1.09% | -- | -2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | -- | -- | -3.20% | -- | -2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0659 | 1.0659 | -1.29% | -2.53% | -- | -- | -- | -3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -2.23% | -3.91% | -- | -- | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0962 | 1.0962 | 0.24% | -3.44% | -2.07% | -- | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0936 | 1.0936 | -0.98% | -3.00% | -0.94% | -- | -- | -0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1044 | 1.1044 | -1.98% | -1.88% | 0.93% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1267 | 1.1267 | -0.76% | -- | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1353 | 1.1353 | 0.70% | 2.21% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1274 | 1.1274 | 0.16% | -- | 4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1256 | 1.1256 | -0.27% | -- | 4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | 0.26% | 5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -0.35% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | 2.11% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1237 | 1.1237 | 0.38% | 2.70% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1194 | 1.1194 | 1.23% | 2.79% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1058 | 1.1058 | -0.05% | 2.32% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1064 | 1.1064 | 0.22% | 2.25% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1040 | 1.1040 | 0.90% | 2.93% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0942 | 1.0942 | 0.48% | 1.99% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0890 | 1.0890 | 0.77% | 1.74% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0807 | 1.0807 | -0.13% | -1.70% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0821 | 1.0821 | 0.89% | -1.55% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0726 | 1.0726 | -0.03% | -2.04% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0729 | 1.0729 | 0.23% | -2.18% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0704 | 1.0704 | -2.64% | -1.25% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0994 | 1.0994 | 0.03% | 1.28% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0991 | 1.0991 | 0.38% | 0.20% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0949 | 1.0949 | -0.17% | 0.58% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0968 | 1.0968 | 1.19% | -0.04% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0839 | 1.0839 | -0.15% | -2.07% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0855 | 1.0855 | -1.04% | -3.12% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0969 | 1.0969 | 0.76% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0886 | 1.0886 | -0.78% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0972 | 1.0972 | -0.87% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1068 | 1.1068 | -1.22% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1205 | 1.1205 | 2.09% | 4.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0976 | 1.0976 | -0.28% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1007 | 1.1007 | 0.90% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0909 | 1.0909 | 0.94% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0807 | 1.0807 | 0.61% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0742 | 1.0742 | -0.11% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0754 | 1.0754 | -0.84% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0845 | 1.0845 | -1.63% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1025 | 1.1025 | 1.07% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0908 | 1.0908 | 0.14% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0893 | 1.0893 | -0.61% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0960 | 1.0960 | 0.05% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0954 | 1.0954 | 0.46% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0904 | 1.0904 | -0.31% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0938 | 1.0938 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0830 | 1.0830 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0967 | 1.0967 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0871 | 1.0871 | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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