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| 华夏智胜优选A(021369)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-03 | 1.3060 | 1.3060 | 0.00% | 0.82% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2965 | 1.2965 | 0.08% | -1.28% | 3.76% | 4.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2954 | 1.2954 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.3133 | 1.3133 | 0.03% | -- | 5.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.3129 | 1.3129 | 0.88% | -- | -- | 3.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.3014 | 1.3014 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2978 | 1.2978 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2950 | 1.2950 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2961 | 1.2961 | 0.00% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2568 | 1.2568 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2509 | 1.2509 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2495 | 1.2495 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2524 | 1.2524 | 0.00% | 2.50% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2483 | 1.2483 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | 0.85% | -- | 1.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2340 | 1.2340 | 1.19% | 5.65% | -- | 3.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2195 | 1.2195 | 0.66% | -4.76% | -4.82% | 4.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.2115 | 1.2115 | 0.00% | -5.38% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1680 | 1.1680 | -8.78% | -9.15% | -8.36% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2804 | 1.2804 | 0.00% | -0.88% | -- | 9.83% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2857 | 1.2857 | 0.00% | -- | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2918 | 1.2918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-19 | 1.3044 | 1.3044 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2821 | 1.2821 | 0.07% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2812 | 1.2812 | 0.00% | 1.89% | -- | 3.42% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2746 | 1.2746 | 0.00% | 2.37% | -- | 4.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2622 | 1.2622 | 0.38% | -1.10% | -- | 4.69% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2574 | 1.2574 | 0.00% | -0.77% | -- | 4.70% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2451 | 1.2451 | 0.00% | -- | -- | 5.47% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2763 | 1.2763 | 0.73% | -- | 5.14% | 9.20% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2671 | 1.2671 | -0.85% | 1.24% | 4.38% | 8.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2779 | 1.2779 | 0.00% | 0.55% | 5.27% | 9.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2709 | 1.2709 | 0.00% | 1.27% | 5.15% | 5.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2516 | 1.2516 | -1.52% | -- | 4.27% | 6.86% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2709 | 1.2709 | 0.00% | 0.98% | 5.88% | 7.39% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% | -- | -- | 2.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2586 | 1.2586 | 0.00% | -- | 8.32% | 4.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2139 | 1.2139 | 0.00% | 1.13% | -- | 3.86% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2031 | 1.2031 | 0.00% | 1.32% | -2.07% | 2.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2087 | 1.2087 | 0.70% | -- | -1.61% | 4.55% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2003 | 1.2003 | 0.45% | 3.30% | -1.33% | 6.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1949 | 1.1949 | 0.63% | 1.17% | -- | 5.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1874 | 1.1874 | -0.64% | -- | -- | 4.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% | -- | -- | 3.47% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1619 | 1.1619 | -1.63% | -0.33% | -5.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | -- | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1657 | 1.1657 | -0.01% | -5.45% | -4.42% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | -- | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2329 | 1.2329 | 0.00% | 1.77% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.2276 | 1.2276 | 0.64% | -- | 5.03% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2198 | 1.2198 | 0.00% | -0.11% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.2115 | 1.2115 | -1.38% | -- | 3.77% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.2285 | 1.2285 | 0.00% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.2212 | 1.2212 | 0.39% | -1.42% | 4.26% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2165 | 1.2165 | 0.00% | -0.96% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2388 | 1.2388 | 0.85% | 3.15% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.2283 | 1.2283 | 0.64% | 1.50% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2205 | 1.2205 | 0.07% | 1.02% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2196 | 1.2196 | 1.16% | 2.29% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2056 | 1.2056 | 0.38% | 2.13% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2010 | 1.2010 | -0.75% | 1.26% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2101 | 1.2101 | 0.16% | 3.53% | 4.70% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2082 | 1.2082 | 1.33% | 3.21% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1923 | 1.1923 | 1.00% | 2.12% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1805 | 1.1805 | -0.47% | -1.80% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1861 | 1.1861 | 1.48% | -1.11% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1688 | 1.1688 | -0.15% | -1.53% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1706 | 1.1706 | 0.27% | -0.06% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1675 | 1.1675 | -2.88% | -1.34% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2021 | 1.2021 | 0.23% | 0.48% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1994 | 1.1994 | 1.04% | -1.58% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1870 | 1.1870 | 1.34% | -2.09% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1713 | 1.1713 | -1.02% | -4.17% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1834 | 1.1834 | -1.08% | -2.17% | 4.49% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1963 | 1.1963 | -1.83% | -1.49% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2186 | 1.2186 | 0.52% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2123 | 1.2123 | -0.82% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2223 | 1.2223 | 1.04% | 4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2097 | 1.2097 | -0.39% | 4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2144 | 1.2144 | 1.69% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1942 | 1.1942 | -0.39% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1989 | 1.1989 | 2.11% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1741 | 1.1741 | 1.58% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1558 | 1.1558 | -1.42% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1724 | 1.1724 | 0.18% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1703 | 1.1703 | -0.41% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1751 | 1.1751 | -1.03% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1873 | 1.1873 | 0.78% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1781 | 1.1781 | 0.80% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1688 | 1.1688 | -0.38% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1732 | 1.1732 | -0.28% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1765 | 1.1765 | 0.94% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1656 | 1.1656 | 0.82% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1561 | 1.1561 | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1241 | 1.1241 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1292 | 1.1292 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1325 | 1.1325 | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1549 | 1.1549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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