|
| 工银健康产业A(020558)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 0.8982 | 0.8982 | 0.00% | -- | -- | -9.96% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.8985 | 0.8985 | 0.00% | 4.17% | -2.92% | -10.37% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.8891 | 0.8891 | 3.08% | 2.03% | -- | -11.13% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.8625 | 0.8625 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.8592 | 0.8592 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.8613 | 0.8613 | 0.43% | -2.92% | -12.65% | -- | -- | -2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.8576 | 0.8576 | -1.58% | -4.87% | -11.80% | -- | -- | -3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.8714 | 0.8714 | 0.00% | -3.34% | -10.38% | -- | -- | -1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.8872 | 0.8872 | -1.59% | -- | -8.31% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9015 | 0.9015 | 0.00% | -- | -5.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9091 | 0.9091 | 0.00% | -1.77% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9122 | 0.9122 | -1.44% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9255 | 0.9255 | 0.02% | -- | -5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9253 | 0.9253 | 0.00% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9277 | 0.9277 | 0.00% | -- | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | 1.23% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9860 | 0.9860 | 1.41% | 1.90% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9723 | 0.9723 | 1.64% | 1.50% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9566 | 0.9566 | -0.48% | 0.48% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9612 | 0.9612 | -1.19% | 0.02% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9728 | 0.9728 | 0.54% | 3.09% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9676 | 0.9676 | 1.01% | 2.53% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9579 | 0.9579 | 0.62% | 1.96% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9520 | 0.9520 | -0.94% | -1.95% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9610 | 0.9610 | 1.84% | -1.49% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9436 | 0.9436 | -0.01% | -0.22% | -5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9437 | 0.9437 | 0.45% | 0.74% | -5.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9395 | 0.9395 | -3.23% | -1.42% | -6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9709 | 0.9709 | -0.47% | 0.37% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9755 | 0.9755 | 3.15% | -1.24% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9457 | 0.9457 | 0.95% | -5.34% | -5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9368 | 0.9368 | -1.70% | -6.02% | -6.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9530 | 0.9530 | -1.48% | -3.81% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9673 | 0.9673 | -2.07% | -2.26% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9877 | 0.9877 | -1.13% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9990 | 0.9990 | 0.22% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9968 | 0.9968 | 0.62% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9907 | 0.9907 | 0.10% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9897 | 0.9897 | 0.63% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9835 | 0.9835 | -0.26% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9861 | 0.9861 | 0.63% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9799 | 0.9799 | 0.69% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9732 | 0.9732 | 0.43% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9690 | 0.9690 | -0.64% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9752 | 0.9752 | -0.90% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9841 | 0.9841 | -0.91% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9931 | 0.9931 | -0.94% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0025 | 1.0025 | 0.49% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9976 | 0.9976 | -0.79% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0055 | 1.0055 | 0.22% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0033 | 1.0033 | 0.07% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0025 | 1.0025 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9974 | 0.9974 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9969 | 0.9969 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9977 | 0.9977 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|