|
| 易方达红利A(020801)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-08 | 1.0932 | 1.1262 | 0.43% | 1.53% | 4.66% | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0885 | 1.1215 | 0.00% | 1.10% | 6.74% | 3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0767 | 1.1097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0862 | 1.1192 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0766 | 1.1096 | 0.00% | 0.33% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0739 | 1.1069 | 0.21% | -- | -2.81% | 3.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0716 | 1.1046 | -0.14% | 2.37% | -2.69% | 3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0731 | 1.1061 | 0.54% | 2.74% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0673 | 1.1003 | 0.88% | 4.66% | -3.08% | 3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0580 | 1.0910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0468 | 1.0798 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0445 | 1.0775 | 2.42% | -5.49% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0198 | 1.0528 | 0.00% | -6.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1052 | 1.1382 | 0.83% | -- | 4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0961 | 1.1291 | 0.00% | -0.66% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1029 | 1.1359 | 0.23% | 0.03% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1004 | 1.1334 | 0.00% | -- | 3.32% | 3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1034 | 1.1364 | 0.78% | -0.14% | 3.78% | 3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0949 | 1.1279 | -0.70% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1026 | 1.1356 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1123 | 1.1453 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1050 | 1.1380 | 0.35% | -- | 3.80% | 4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1012 | 1.1342 | 1.12% | -- | 3.22% | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0890 | 1.1220 | 0.29% | 0.14% | 2.85% | 2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0859 | 1.1189 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0875 | 1.1205 | 1.18% | 1.54% | 4.36% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0748 | 1.1078 | 0.89% | 0.92% | 3.25% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0653 | 1.0983 | 0.19% | 1.19% | -- | -1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0633 | 1.0963 | 0.35% | 0.01% | -- | -1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0596 | 1.0926 | -1.06% | -- | -- | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0710 | 1.1040 | 0.56% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0650 | 1.0980 | 1.16% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0528 | 1.0858 | -0.98% | -- | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0632 | 1.0962 | 0.00% | -0.12% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0645 | 1.0975 | -0.22% | -- | 2.50% | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0668 | 1.0998 | 0.76% | 1.75% | 3.65% | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0588 | 1.0918 | 0.00% | 1.60% | 4.70% | -3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0485 | 1.0815 | 0.61% | -- | -- | -6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0421 | 1.0751 | 0.11% | -- | -- | -4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0410 | 1.0740 | 0.00% | -- | -0.28% | -5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0413 | 1.0743 | 0.27% | 2.97% | -- | -4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0385 | 1.0715 | 0.21% | -- | -2.07% | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0363 | 1.0693 | 0.00% | -- | -2.72% | -5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0292 | 1.0622 | 1.77% | -- | -3.09% | -7.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0113 | 1.0443 | 0.00% | -- | -4.77% | -8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0416 | 1.0746 | 0.00% | -- | -4.53% | -9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0439 | 1.0769 | 0.00% | -- | -3.58% | -8.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0728 | 1.1058 | 0.00% | -- | 0.28% | -6.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 1.0664 | 1.0994 | 0.00% | -- | 0.98% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0658 | 1.0988 | 0.00% | 0.51% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-17 | 1.0604 | 1.0934 | -0.46% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0653 | 1.0983 | 0.31% | -2.99% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0620 | 1.0950 | 0.00% | -2.66% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0981 | 1.0981 | 0.65% | 2.30% | -0.63% | 13.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0910 | 1.0910 | 1.15% | 1.98% | -0.48% | 11.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0786 | 1.0786 | -0.40% | 1.39% | -2.36% | 9.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0829 | 1.0829 | 0.02% | 1.22% | -0.41% | 10.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0827 | 1.0827 | 0.87% | 2.53% | 0.41% | 9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0734 | 1.0734 | 0.34% | 1.90% | -0.45% | 8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0698 | 1.0698 | 0.56% | 1.88% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0638 | 1.0638 | -0.56% | -1.16% | -3.32% | 7.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0698 | 1.0698 | 1.31% | -0.90% | -2.05% | 7.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0560 | 1.0560 | 0.25% | -2.16% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0534 | 1.0534 | 0.31% | -1.92% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0501 | 1.0501 | -2.43% | -2.02% | -3.83% | 5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0763 | 1.0763 | -0.30% | -0.19% | -0.77% | 8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0795 | 1.0795 | 0.02% | -1.32% | -1.50% | 8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0793 | 1.0793 | 0.49% | -0.78% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0740 | 1.0740 | 0.21% | -2.49% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0717 | 1.0717 | -0.61% | -3.02% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0783 | 1.0783 | -1.43% | -3.92% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0939 | 1.0939 | 0.56% | -0.22% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0878 | 1.0878 | -1.23% | -1.53% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1014 | 1.1014 | -0.33% | 1.29% | -0.39% | 11.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1051 | 1.1051 | -1.53% | 2.49% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1223 | 1.1223 | 2.37% | 4.83% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0963 | 1.0963 | -0.76% | 1.90% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1047 | 1.1047 | 1.59% | 1.68% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0874 | 1.0874 | 0.84% | -1.17% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0783 | 1.0783 | 0.72% | -1.27% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0706 | 1.0706 | -0.49% | -1.53% | -6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0759 | 1.0759 | -0.98% | -1.97% | -5.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0865 | 1.0865 | -1.25% | -0.49% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1003 | 1.1003 | 0.74% | 1.45% | 2.03% | 10.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0922 | 1.0922 | 0.46% | -0.34% | 7.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0872 | 1.0872 | -0.94% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0975 | 1.0975 | 0.51% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0919 | 1.0919 | 0.67% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0846 | 1.0846 | -1.03% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0959 | 1.0959 | 1.80% | -0.89% | 13.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0765 | 1.0765 | -1.46% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0925 | 1.0925 | 0.65% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0854 | 1.0854 | -2.89% | -6.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1177 | 1.1177 | 1.09% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1057 | 1.1057 | -1.05% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1174 | 1.1174 | 3.00% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0849 | 1.0849 | -6.13% | -5.11% | 11.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1558 | 1.1558 | 1.09% | 1.09% | 18.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1433 | 1.1433 | 6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0784 | 1.0784 | 2.31% | -- | 8.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0540 | 1.0540 | 3.67% | 8.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9745 | 0.9745 | 0.63% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9688 | 0.9688 | -0.92% | -1.87% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9778 | 0.9778 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9822 | 0.9822 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9819 | 0.9819 | -0.32% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9851 | 0.9851 | -0.22% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9919 | 0.9919 | -0.27% | -0.02% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9927 | 0.9927 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9921 | 0.9921 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-20 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|