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| 汇泉智享量化选股A(020922)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | 0.11% | -1.75% | 3.17% | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0905 | 1.0905 | -1.11% | -0.81% | -1.92% | 1.15% | -- | -2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -- | -0.82% | 3.74% | -- | -1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1066 | 1.1066 | -0.24% | 1.53% | -- | 6.25% | -- | -1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1093 | 1.1093 | 0.90% | 0.43% | -1.11% | 4.94% | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | -1.55% | -- | 4.33% | -- | -2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0825 | 1.0825 | -0.68% | -3.29% | -- | -- | -- | -3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0899 | 1.0899 | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1046 | 1.1046 | -1.08% | -1.54% | -1.28% | -- | -- | -1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1167 | 1.1167 | -0.18% | -1.62% | -0.07% | -- | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1187 | 1.1187 | -0.05% | -1.44% | 0.11% | -- | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1219 | 1.1219 | -1.16% | -0.68% | 1.59% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1351 | 1.1351 | 0.00% | 0.67% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1312 | 1.1312 | 0.14% | 1.74% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1296 | 1.1296 | -0.23% | 1.34% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1322 | 1.1322 | 0.42% | 0.87% | 4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1275 | 1.1275 | 1.14% | -- | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1148 | 1.1148 | 0.27% | -0.62% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1118 | 1.1118 | -0.26% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1147 | 1.1147 | -0.69% | -1.83% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -0.44% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | 0.26% | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1355 | 1.1355 | 0.72% | 2.41% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | 1.77% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1189 | 1.1189 | 0.13% | 1.32% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1175 | 1.1175 | 0.78% | 1.50% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1088 | 1.1088 | 0.09% | 1.62% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1078 | 1.1078 | -0.01% | 1.12% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1079 | 1.1079 | 0.33% | 2.07% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1043 | 1.1043 | 0.30% | 2.05% | 4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1010 | 1.1010 | 0.91% | 2.45% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0911 | 1.0911 | -0.40% | -0.66% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0955 | 1.0955 | 0.93% | -0.30% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0854 | 1.0854 | 0.30% | -1.12% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0821 | 1.0821 | 0.69% | -0.65% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0747 | 1.0747 | -2.16% | -0.62% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0984 | 1.0984 | -0.04% | 1.24% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0988 | 1.0988 | 0.10% | 0.15% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0977 | 1.0977 | 0.78% | 0.25% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0892 | 1.0892 | 0.72% | -0.50% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0814 | 1.0814 | -0.33% | -1.06% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0850 | 1.0850 | -1.11% | -1.13% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0972 | 1.0972 | 0.20% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0950 | 1.0950 | 0.03% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0947 | 1.0947 | 0.16% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0930 | 1.0930 | -0.40% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0974 | 1.0974 | 1.72% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0788 | 1.0788 | -0.12% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0801 | 1.0801 | 1.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0694 | 1.0694 | 0.81% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0608 | 1.0608 | -0.69% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0682 | 1.0682 | -0.03% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0685 | 1.0685 | -0.69% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0759 | 1.0759 | -1.60% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0934 | 1.0934 | 1.28% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0796 | 1.0796 | 0.54% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0738 | 1.0738 | -0.56% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0798 | 1.0798 | 0.16% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0781 | 1.0781 | 1.43% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0629 | 1.0629 | -0.05% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0634 | 1.0634 | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0415 | 1.0415 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0571 | 1.0571 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0538 | 1.0538 | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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