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| 大成中证500指数增强A(021170)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-28 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1497 | 1.1497 | -0.18% | 1.87% | -- | -- | -- | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1500 | 1.1500 | 1.44% | 1.21% | -- | -- | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1337 | 1.1337 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | 5.13% | -7.01% | 1.54% | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0846 | 1.0846 | 0.35% | -9.42% | -10.33% | -- | -- | -2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0808 | 1.0808 | -8.89% | -9.05% | -10.65% | -1.99% | -- | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1863 | 1.1863 | -1.08% | -1.44% | 0.64% | -- | -- | 6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1992 | 1.1992 | 0.15% | -0.22% | -- | 7.75% | -- | 7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1974 | 1.1974 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1884 | 1.1884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2036 | 1.2036 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 8.15% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | -1.60% | -- | 2.88% | -- | 8.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2214 | 1.2214 | 0.00% | 0.94% | 3.02% | -- | -- | 9.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2218 | 1.2218 | 1.75% | 1.01% | 3.43% | -- | -- | 9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2008 | 1.2008 | -0.76% | -- | 2.55% | -- | -- | 7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2100 | 1.2100 | 0.13% | 1.60% | -- | 1.44% | -- | 8.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% | 1.75% | 3.64% | -- | -- | 8.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2096 | 1.2096 | 0.00% | -- | -- | 3.61% | -- | 8.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1910 | 1.1910 | 0.29% | -- | 5.74% | 3.48% | -- | 7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1876 | 1.1876 | 0.76% | -- | -- | 3.61% | -- | 6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1787 | 1.1787 | 0.00% | -1.97% | -- | 1.64% | -- | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2024 | 1.2024 | -0.13% | 1.46% | -- | 7.06% | -- | 8.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | 1.92% | -- | 3.36% | -- | 8.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1856 | 1.1856 | 0.00% | -- | -- | 2.27% | -- | 6.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1851 | 1.1851 | 0.32% | -- | -- | 2.42% | -- | 6.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1813 | 1.1813 | 0.89% | -- | 5.57% | 0.17% | -- | 6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | 2.06% | 7.80% | -3.10% | -- | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% | -- | -- | -4.27% | -- | 4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1473 | 1.1473 | 1.86% | -- | -- | -3.84% | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | -- | -- | -5.41% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1111 | 1.1111 | -0.71% | -- | -- | 1.68% | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1190 | 1.1190 | 3.02% | 1.48% | -- | -0.22% | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -- | -- | -1.02% | -- | -2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -1.57% | -5.67% | -3.52% | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -- | -5.55% | -4.50% | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -4.74% | -4.20% | -3.62% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | -- | 2.69% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1683 | 1.1683 | 0.69% | -- | 4.55% | 15.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -- | 3.52% | 18.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1540 | 1.1540 | -0.89% | -- | -0.27% | 24.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1644 | 1.1644 | 0.00% | 0.27% | 0.63% | 25.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1928 | 1.1928 | 0.00% | 3.64% | -1.08% | 27.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1613 | 1.1613 | -0.53% | -0.03% | -3.71% | 23.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1675 | 1.1675 | 1.44% | 1.89% | -2.15% | 22.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1509 | 1.1509 | 0.41% | 1.78% | -3.35% | 19.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1462 | 1.1462 | -1.16% | 0.72% | -1.40% | 19.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1597 | 1.1597 | -0.17% | 3.78% | 1.27% | 20.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1617 | 1.1617 | 1.39% | 3.64% | 1.45% | 21.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1458 | 1.1458 | 1.33% | 2.02% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1308 | 1.1308 | -0.63% | -2.93% | -2.35% | 18.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1380 | 1.1380 | 1.83% | -2.53% | -0.63% | 18.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1175 | 1.1175 | -0.30% | -3.61% | -2.42% | 16.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1209 | 1.1209 | -0.20% | -2.01% | -2.12% | 16.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1231 | 1.1231 | -3.59% | -2.94% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1649 | 1.1649 | -0.22% | -1.22% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1675 | 1.1675 | 0.71% | -3.38% | 4.39% | 19.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1593 | 1.1593 | 1.35% | -3.86% | 3.66% | 16.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1439 | 1.1439 | -1.14% | -6.08% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1571 | 1.1571 | -1.88% | -4.06% | 5.89% | 16.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1793 | 1.1793 | -2.41% | -2.87% | 5.15% | 19.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2084 | 1.2084 | 0.22% | 1.28% | 10.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2058 | 1.2058 | -1.00% | 1.26% | 9.88% | 20.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2180 | 1.2180 | 0.99% | 4.77% | 10.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2061 | 1.2061 | -0.67% | 5.33% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2142 | 1.2142 | 1.77% | 5.41% | 5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1931 | 1.1931 | 0.19% | 4.26% | 3.33% | 18.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1908 | 1.1908 | 2.43% | 4.12% | 3.13% | 19.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1625 | 1.1625 | 1.52% | 0.39% | 0.68% | 16.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1451 | 1.1451 | -0.59% | -0.01% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1519 | 1.1519 | 0.66% | 1.66% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1443 | 1.1443 | 0.05% | 0.34% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1437 | 1.1437 | -1.23% | 0.77% | 8.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1580 | 1.1580 | 1.12% | 2.81% | 10.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1452 | 1.1452 | 1.07% | 2.40% | 17.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1331 | 1.1331 | -0.64% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1404 | 1.1404 | 0.48% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1350 | 1.1350 | 0.76% | 3.87% | 21.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1264 | 1.1264 | 0.72% | 0.44% | 20.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1184 | 1.1184 | 3.18% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0839 | 1.0839 | -0.91% | -4.37% | 16.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0939 | 1.0939 | 0.11% | -3.66% | 17.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0927 | 1.0927 | -2.57% | -10.34% | 17.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1215 | 1.1215 | 2.20% | -2.88% | 20.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0974 | 1.0974 | -3.18% | -4.96% | 16.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1334 | 1.1334 | -0.18% | -1.84% | 20.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1354 | 1.1354 | -6.84% | -1.67% | 20.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2187 | 1.2187 | 5.54% | 5.54% | 28.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1547 | 1.1547 | 9.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0520 | 1.0520 | 4.16% | 12.20% | 9.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0100 | 1.0100 | 3.40% | 7.22% | 4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9376 | 0.9376 | -0.47% | 0.77% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9420 | 0.9420 | 0.00% | 0.51% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9304 | 0.9304 | -0.73% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9372 | 0.9372 | -0.29% | -2.54% | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9399 | 0.9399 | -0.21% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9419 | 0.9419 | 0.02% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9417 | 0.9417 | -0.82% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9495 | 0.9495 | -1.26% | -- | -5.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9616 | 0.9616 | 0.17% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9600 | 0.9600 | -0.35% | 0.29% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9634 | 0.9634 | 0.57% | 0.69% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | -0.57% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9572 | 0.9572 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9568 | 0.9568 | -0.69% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9634 | 0.9634 | -0.13% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9787 | 0.9787 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9951 | 0.9951 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0047 | 1.0047 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9979 | 0.9979 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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