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| 长江旭日A(021015)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-28 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | -- | -4.49% | -0.65% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1544 | 1.1544 | -0.64% | -- | -- | -1.69% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | 5.01% | -5.25% | -- | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | -1.02% | -10.87% | -3.53% | -- | -2.90% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | -- | -3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1280 | 1.1280 | 1.42% | -4.37% | -- | -- | -- | -1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1122 | 1.1122 | 2.27% | -5.71% | -- | -- | -- | -3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0875 | 1.0875 | 0.70% | -- | -- | -4.96% | -- | -5.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | -3.42% | -- | 3.47% | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2025 | 1.2025 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2115 | 1.2115 | -0.81% | -1.20% | -- | 4.73% | -- | 5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2214 | 1.2214 | 0.00% | -- | -- | 5.58% | -- | 6.23% | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.2262 | 1.2262 | 0.00% | -- | -- | 6.27% | -- | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2483 | 1.2483 | -0.34% | -- | 5.16% | -- | -- | 8.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2526 | 1.2526 | 0.00% | -- | 6.99% | -- | -- | 8.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2413 | 1.2413 | 1.64% | -- | 5.37% | 8.09% | -- | 7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2213 | 1.2213 | 0.00% | -- | -- | 6.50% | -- | 6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1960 | 1.1960 | 0.75% | -- | 2.93% | 3.42% | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1871 | 1.1871 | 1.39% | -- | 2.57% | 2.68% | -- | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | -- | 1.17% | 2.00% | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1845 | 1.1845 | 0.00% | 0.08% | -- | 2.55% | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1835 | 1.1835 | 0.47% | 1.61% | -- | 4.58% | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | 1.14% | -- | 4.30% | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1647 | 1.1647 | -0.81% | 0.24% | 0.68% | 3.88% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1742 | 1.1742 | 0.00% | 1.46% | -- | 5.65% | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | -- | 1.13% | 4.58% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1619 | 1.1619 | 0.40% | 2.35% | 0.69% | 3.95% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | -- | 1.12% | 6.48% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1442 | 1.1442 | 0.00% | -0.49% | -0.44% | -- | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1400 | 1.1400 | -0.85% | -1.45% | -0.52% | -- | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | 0.25% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1534 | 1.1534 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1445 | 1.1445 | -0.07% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -0.35% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | 0.31% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1493 | 1.1493 | 0.08% | 0.25% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1484 | 1.1484 | 0.14% | 0.24% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1468 | 1.1468 | 0.16% | 0.27% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1450 | 1.1450 | -0.09% | 0.00% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1460 | 1.1460 | -0.03% | 0.43% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1464 | 1.1464 | 0.06% | 0.09% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1457 | 1.1457 | 0.17% | -0.08% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1437 | 1.1437 | -0.11% | -0.94% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1450 | 1.1450 | 0.34% | -0.99% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1411 | 1.1411 | -0.38% | -1.30% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1454 | 1.1454 | -0.10% | -0.21% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1466 | 1.1466 | -0.68% | -0.38% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1545 | 1.1545 | -0.17% | -0.04% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1565 | 1.1565 | 0.03% | 0.03% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1561 | 1.1561 | 0.72% | 0.57% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1478 | 1.1478 | -0.28% | -0.08% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1510 | 1.1510 | -0.35% | 1.45% | 5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1550 | 1.1550 | -0.10% | 2.06% | 4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1561 | 1.1561 | 0.57% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1495 | 1.1495 | 0.07% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1487 | 1.1487 | 1.24% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1346 | 1.1346 | 0.26% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1317 | 1.1317 | 0.20% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1294 | 1.1294 | -0.20% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1317 | 1.1317 | 0.89% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1217 | 1.1217 | 0.88% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1119 | 1.1119 | -0.74% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1202 | 1.1202 | 0.03% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1199 | 1.1199 | -0.20% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1221 | 1.1221 | -0.17% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1240 | 1.1240 | 0.25% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1212 | 1.1212 | 0.88% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1114 | 1.1114 | -0.33% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1151 | 1.1151 | -0.06% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1158 | 1.1158 | -0.21% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1181 | 1.1181 | 0.04% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1177 | 1.1177 | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0869 | 1.0869 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0871 | 1.0871 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0902 | 1.0902 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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