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| 格林聚利增强一个月持有A(020598)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 1.0140 | 1.0140 | 0.28% | 0.44% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0123 | 1.0123 | 0.16% | 0.06% | -0.18% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0107 | 1.0107 | 0.11% | 0.13% | -0.34% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.00% | -0.17% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0117 | 1.0117 | 0.23% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0094 | 1.0094 | -0.02% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0115 | 1.0115 | -0.05% | -0.10% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0120 | 1.0120 | 0.06% | -0.05% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0113 | 1.0113 | -0.12% | 0.09% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 0.36% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0116 | 1.0116 | 0.03% | 0.39% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0113 | 1.0113 | 0.09% | 0.46% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0104 | 1.0104 | 0.15% | 0.29% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0089 | 1.0089 | 0.06% | 0.11% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0083 | 1.0083 | 0.06% | 0.26% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0077 | 1.0077 | 0.10% | 0.27% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0067 | 1.0067 | -0.08% | 0.13% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0075 | 1.0075 | -0.03% | 0.34% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0078 | 1.0078 | 0.21% | 0.39% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0057 | 1.0057 | 0.07% | 0.20% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0050 | 1.0050 | -0.04% | 0.05% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0054 | 1.0054 | 0.13% | 0.12% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% | 0.07% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% | 0.18% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0037 | 1.0037 | -0.08% | 0.06% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0045 | 1.0045 | 0.03% | 0.07% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0042 | 1.0042 | 0.08% | -0.11% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0034 | 1.0034 | 0.13% | -0.14% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0021 | 1.0021 | -0.10% | -0.32% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0031 | 1.0031 | -0.07% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0038 | 1.0038 | -0.15% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0053 | 1.0053 | 0.05% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0048 | 1.0048 | -0.05% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0053 | 1.0053 | 0.14% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0039 | 1.0039 | 0.06% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0033 | 1.0033 | 0.06% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0024 | 1.0024 | 0.09% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0015 | 1.0015 | -0.02% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0017 | 1.0017 | -0.08% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0022 | 1.0022 | -0.03% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0025 | 1.0025 | -0.04% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0029 | 1.0029 | 0.05% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0025 | 1.0025 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0029 | 1.0029 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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