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| 天弘匠心臻选A(021524)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-07 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -1.84% | -4.14% | -4.36% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0017 | 1.0017 | -0.86% | -- | -5.20% | -5.00% | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0104 | 1.0104 | -1.65% | -- | -4.41% | -4.17% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0273 | 1.0273 | -0.61% | -1.21% | -1.75% | -2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | 0.23% | -1.15% | -1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0329 | 1.0329 | -0.67% | -0.46% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0399 | 1.0399 | 0.84% | 0.82% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0399 | 1.0399 | 0.21% | -2.55% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0377 | 1.0377 | 0.61% | -2.17% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -2.84% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0671 | 1.0671 | 0.60% | 2.52% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0607 | 1.0607 | -0.08% | 1.68% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0616 | 1.0616 | 0.59% | 0.47% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0554 | 1.0554 | 0.32% | -0.15% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0520 | 1.0520 | 1.07% | 0.61% | -0.26% | 6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0409 | 1.0409 | -0.22% | 0.37% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0432 | 1.0432 | -1.27% | -0.07% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0566 | 1.0566 | -0.04% | 2.92% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0570 | 1.0570 | 1.09% | 3.02% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0456 | 1.0456 | 0.82% | 2.06% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0371 | 1.0371 | -0.65% | -1.04% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0439 | 1.0439 | 1.69% | -0.50% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0266 | 1.0266 | 0.06% | -1.10% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0260 | 1.0260 | 0.15% | 0.00% | -3.21% | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0245 | 1.0245 | -2.24% | -1.15% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0480 | 1.0480 | -0.10% | -0.37% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0491 | 1.0491 | 1.07% | -1.40% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0380 | 1.0380 | 1.17% | -2.92% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0260 | 1.0260 | -1.00% | -4.01% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0364 | 1.0364 | -1.47% | -2.77% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0519 | 1.0519 | -1.14% | -1.59% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0640 | 1.0640 | -0.49% | 0.88% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0692 | 1.0692 | 0.03% | 0.71% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0689 | 1.0689 | 0.28% | 1.97% | 2.55% | 7.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0659 | 1.0659 | -0.28% | 2.29% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0689 | 1.0689 | 1.35% | 3.20% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0547 | 1.0547 | -0.66% | 1.28% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0617 | 1.0617 | 1.29% | 1.34% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0482 | 1.0482 | 0.60% | -0.81% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.60% | -1.70% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0358 | 1.0358 | -0.54% | -1.76% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0414 | 1.0414 | -0.60% | -1.89% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0477 | 1.0477 | -0.86% | -1.05% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0568 | 1.0568 | -0.30% | 0.65% | 2.65% | 6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0600 | 1.0600 | 0.53% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0544 | 1.0544 | -0.67% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0615 | 1.0615 | 0.26% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0588 | 1.0588 | 0.84% | 2.44% | 6.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0500 | 1.0500 | 0.12% | 0.32% | 5.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0487 | 1.0487 | 1.38% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0344 | 1.0344 | -0.01% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0345 | 1.0345 | 0.09% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0336 | 1.0336 | -1.24% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0466 | 1.0466 | 0.41% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0423 | 1.0423 | -0.79% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0506 | 1.0506 | 1.12% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0390 | 1.0390 | -2.39% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0644 | 1.0644 | 0.95% | 0.95% | 7.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0544 | 1.0544 | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0295 | 1.0295 | 1.44% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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