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| 上银数字经济A(021593)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-23 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | -2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0101 | 1.0101 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0002 | 1.0002 | -0.29% | 2.71% | -- | -- | -- | -3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 5.38% | -- | -3.50% | -- | -3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9738 | 0.9738 | 2.30% | -- | -11.81% | -6.45% | -- | -6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9519 | 0.9519 | 0.00% | -9.43% | -13.79% | -- | -- | -8.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -2.02% | -- | -- | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.01% | -0.24% | -2.48% | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | -1.32% | -2.49% | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0568 | 1.0568 | 0.24% | -1.45% | -- | -1.97% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0543 | 1.0543 | 0.08% | -2.52% | -- | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0535 | 1.0535 | -1.08% | -- | -6.21% | -1.48% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -- | -6.00% | -0.25% | -- | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0724 | 1.0724 | -0.84% | -0.51% | -3.27% | -- | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | -- | -2.46% | -- | -- | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | -- | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0977 | 1.0977 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | 2.46% | -- | 4.96% | -- | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -5.38% | -- | 4.33% | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1232 | 1.1232 | -0.86% | -- | 4.48% | 9.11% | -- | 8.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1330 | 1.1330 | -0.53% | 2.32% | 5.40% | 9.19% | -- | 8.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1390 | 1.1390 | 2.73% | 4.20% | -- | 8.74% | -- | 9.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1087 | 1.1087 | -0.01% | 2.22% | 4.63% | 5.58% | -- | 6.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | -- | -- | 5.72% | -- | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1073 | 1.1073 | 1.30% | -- | -- | 5.22% | -- | 6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0931 | 1.0931 | 0.78% | -- | 4.40% | 2.79% | -- | 5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | 0.91% | 5.74% | 0.23% | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -- | 5.79% | 1.07% | -- | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0748 | 1.0748 | 2.19% | -- | -- | 2.55% | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | -- | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | 3.59% | -- | -- | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 3.31% | -- | 2.02% | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0395 | 1.0395 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0470 | 1.0470 | 2.08% | 0.58% | -- | -- | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0257 | 1.0257 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0302 | 1.0302 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | 0.09% | -0.86% | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | -1.05% | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | -1.31% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | -- | 4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0693 | 1.0693 | 0.15% | -- | 3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | 0.06% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | 1.00% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0499 | 1.0499 | -0.20% | -0.37% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0520 | 1.0520 | 0.41% | 0.80% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0477 | 1.0477 | 0.27% | 1.42% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0449 | 1.0449 | -0.30% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0480 | 1.0480 | -0.55% | 2.04% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0538 | 1.0538 | 0.97% | 2.37% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0437 | 1.0437 | 1.04% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0330 | 1.0330 | -0.34% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0365 | 1.0365 | 0.93% | -1.30% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0270 | 1.0270 | -0.23% | -2.08% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0294 | 1.0294 | -0.79% | -0.91% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0376 | 1.0376 | -0.95% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0475 | 1.0475 | -0.25% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0501 | 1.0501 | 0.12% | -2.96% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0488 | 1.0488 | 0.95% | -2.54% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0389 | 1.0389 | -1.28% | -3.66% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0524 | 1.0524 | -1.03% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0634 | 1.0634 | -1.73% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0821 | 1.0821 | 0.56% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0761 | 1.0761 | -0.21% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0784 | 1.0784 | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0595 | 1.0595 | 0.28% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0565 | 1.0565 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0481 | 1.0481 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-01 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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