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| 中欧上证科创板100指数A(021660)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-30 | 1.3353 | 1.3353 | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 12.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.3152 | 1.3152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.3041 | 1.3041 | 0.00% | 0.61% | -- | 3.43% | -- | 9.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2962 | 1.2962 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.3037 | 1.3037 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 9.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.2985 | 1.2985 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 9.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.3096 | 1.3096 | 0.00% | 9.91% | -- | -- | -- | 10.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1915 | 1.1915 | 1.47% | -12.44% | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1742 | 1.1742 | -12.42% | -13.00% | -- | 0.09% | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.3407 | 1.3407 | -1.75% | -1.32% | -2.58% | 15.26% | -- | 13.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.3646 | 1.3646 | 0.28% | -- | -0.69% | 15.09% | -- | 15.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3608 | 1.3608 | 0.82% | -- | -0.97% | -- | -- | 14.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.3497 | 1.3497 | 0.00% | -0.21% | -1.78% | -- | -- | 13.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.3586 | 1.3586 | 0.00% | -- | -- | 6.98% | -- | 14.58% | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.3525 | 1.3525 | -0.24% | -- | -4.21% | 6.40% | -- | 14.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.3557 | 1.3557 | 0.00% | -- | -4.09% | -- | -- | 14.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.4057 | 1.4057 | 0.00% | -- | 3.66% | 11.27% | -- | 18.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.4300 | 1.4300 | 0.00% | 2.60% | 8.61% | 9.34% | -- | 20.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.4057 | 1.4057 | 0.86% | -2.27% | -- | 10.09% | -- | 18.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.3937 | 1.3937 | 1.27% | -- | -- | 10.05% | -- | 17.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.3762 | 1.3762 | 0.15% | -2.54% | -- | 7.20% | -- | 16.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.3741 | 1.3741 | 0.00% | -2.79% | -- | 9.73% | -- | 15.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.4384 | 1.4384 | 0.00% | 6.07% | 14.09% | 17.32% | -- | 21.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.4120 | 1.4120 | -0.11% | -- | 11.99% | 14.24% | -- | 19.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.4135 | 1.4135 | 0.00% | -- | -- | 9.40% | -- | 19.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.3561 | 1.3561 | 3.83% | 1.21% | -- | 6.92% | -- | 14.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.3061 | 1.3061 | 0.00% | -0.80% | -- | 6.26% | -- | 10.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.3151 | 1.3151 | -1.85% | 1.18% | -- | -3.49% | -- | 10.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.3399 | 1.3399 | 1.77% | -- | 15.70% | -1.46% | -- | 13.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.3166 | 1.3166 | 0.00% | -- | 13.69% | -4.43% | -- | 11.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2997 | 1.2997 | 0.00% | -- | 12.60% | 2.37% | -- | 9.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2608 | 1.2608 | 0.00% | -- | -0.81% | 3.40% | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2393 | 1.2393 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | -- | 4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1581 | 1.1581 | -1.09% | -0.44% | -- | -- | -- | -2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | -1.25% | -8.19% | -- | -- | -1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1731 | 1.1731 | 1.63% | -- | -9.12% | -- | -- | -1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1543 | 1.1543 | -0.77% | -8.43% | -10.57% | -- | -- | -2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1632 | 1.1632 | -1.90% | -8.41% | -9.39% | -- | -- | -1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1857 | 1.1857 | 0.00% | -7.55% | -8.48% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2606 | 1.2606 | -0.74% | 0.49% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2700 | 1.2700 | -0.98% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.2826 | 1.2826 | 0.00% | 1.53% | 4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2711 | 1.2711 | 1.32% | 2.29% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.2545 | 1.2545 | 0.00% | -0.37% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2633 | 1.2633 | 0.00% | -3.48% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2426 | 1.2426 | -1.32% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2592 | 1.2592 | -1.69% | -1.27% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2808 | 1.2808 | -2.14% | -0.77% | -6.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.3088 | 1.3088 | 0.08% | 2.50% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.3078 | 1.3078 | 0.00% | 3.27% | -5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2754 | 1.2754 | -1.19% | -1.55% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2908 | 1.2908 | 1.09% | 0.95% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2769 | 1.2769 | 0.83% | 1.96% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2664 | 1.2664 | -1.36% | 0.34% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2838 | 1.2838 | -0.90% | 4.71% | 8.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2955 | 1.2955 | 1.32% | 4.41% | 9.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2786 | 1.2786 | 2.10% | 3.45% | 5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2523 | 1.2523 | -0.78% | -3.07% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2621 | 1.2621 | 2.94% | -2.37% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2261 | 1.2261 | -1.18% | -3.33% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2408 | 1.2408 | 0.39% | 0.94% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2360 | 1.2360 | -4.33% | -2.45% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2920 | 1.2920 | -0.05% | -1.89% | 4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2927 | 1.2927 | 1.92% | -5.13% | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2683 | 1.2683 | 3.18% | -6.72% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2292 | 1.2292 | -2.99% | -10.78% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2671 | 1.2671 | -3.78% | -3.40% | 10.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.3169 | 1.3169 | -3.35% | 1.68% | 12.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3626 | 1.3626 | 0.21% | 7.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3597 | 1.3597 | -1.31% | 7.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3777 | 1.3777 | 5.03% | 13.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3117 | 1.3117 | 1.28% | 11.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2951 | 1.2951 | 2.01% | 6.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2696 | 1.2696 | 0.37% | 5.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2649 | 1.2649 | 4.64% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2088 | 1.2088 | 2.31% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1815 | 1.1815 | -3.04% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2186 | 1.2186 | 1.07% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2057 | 1.2057 | -0.97% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2175 | 1.2175 | -2.21% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2450 | 1.2450 | 0.22% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2423 | 1.2423 | 1.89% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2193 | 1.2193 | -0.92% | 7.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2306 | 1.2306 | 0.38% | 9.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2259 | 1.2259 | -1.02% | 7.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2385 | 1.2385 | 1.06% | 5.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2255 | 1.2255 | 8.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1332 | 1.1332 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1275 | 1.1275 | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1427 | 1.1427 | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1719 | 1.1719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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