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| 汇添富远见成长A(021699)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-30 | 0.9706 | 0.9706 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9591 | 0.9591 | 0.02% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9589 | 0.9589 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9592 | 0.9592 | 0.16% | 3.04% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9577 | 0.9577 | 0.00% | -- | -7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9433 | 0.9433 | 0.00% | -- | -7.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9309 | 0.9309 | 0.00% | -- | -13.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9255 | 0.9255 | 0.00% | 2.65% | -11.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9016 | 0.9016 | 3.09% | -- | -15.80% | -5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8746 | 0.8746 | 0.49% | -- | -18.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8703 | 0.8703 | -10.91% | -12.71% | -18.72% | -9.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -- | -3.51% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0135 | 1.0135 | 0.68% | -4.44% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0067 | 1.0067 | -2.56% | -6.36% | -6.10% | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0332 | 1.0332 | 1.58% | -1.73% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -3.02% | -8.02% | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0606 | 1.0606 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0751 | 1.0751 | 2.25% | -- | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0514 | 1.0514 | 0.25% | 0.58% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0453 | 1.0453 | -2.38% | 3.25% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0708 | 1.0708 | -0.72% | -- | -- | 7.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0786 | 1.0786 | 3.97% | 0.85% | 10.49% | 8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0374 | 1.0374 | 2.49% | -- | 9.42% | 4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0122 | 1.0122 | -0.02% | -5.59% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -6.74% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | 1.43% | -- | 8.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0721 | 1.0721 | -1.24% | 2.75% | -- | 9.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0856 | 1.0856 | -1.83% | 4.56% | -- | 10.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1058 | 1.1058 | 4.87% | -- | -- | 11.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | 5.71% | -- | 6.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0434 | 1.0434 | 0.49% | -- | -- | 5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | 3.77% | -- | 4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9974 | 0.9974 | -2.52% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 7.92% | 9.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | 6.96% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9762 | 0.9762 | 2.96% | -- | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9481 | 0.9481 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9355 | 0.9355 | -1.64% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | -- | -4.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9572 | 0.9572 | 0.77% | -- | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9499 | 0.9499 | -0.26% | -- | -4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | -- | -4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0024 | 1.0024 | 0.94% | -- | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9951 | 0.9951 | -0.09% | -0.03% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9960 | 0.9960 | 0.61% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9900 | 0.9900 | 0.11% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9889 | 0.9889 | -0.49% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9938 | 0.9938 | -0.16% | 1.25% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9954 | 0.9954 | 0.79% | 1.36% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9876 | 0.9876 | 0.22% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9854 | 0.9854 | -0.44% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9898 | 0.9898 | 0.85% | -0.24% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9815 | 0.9815 | -0.05% | -0.90% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9820 | 0.9820 | -0.21% | -0.77% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9841 | 0.9841 | -0.77% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9917 | 0.9917 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9922 | 0.9922 | 0.18% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9904 | 0.9904 | 0.08% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9896 | 0.9896 | -0.15% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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