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| 富国稳健双鑫A(021548)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-20 | 1.0241 | 1.0241 | 0.03% | -- | -- | 1.21% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0238 | 1.0238 | 0.04% | -- | -0.15% | 1.32% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0234 | 1.0234 | -0.04% | -- | -- | 1.27% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0238 | 1.0238 | -0.01% | -- | -0.34% | 1.35% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -0.33% | 1.27% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0247 | 1.0247 | 0.02% | -0.22% | 0.06% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0245 | 1.0245 | -0.02% | -- | 0.19% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0247 | 1.0247 | -0.17% | -- | 0.22% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0264 | 1.0264 | -0.06% | 0.01% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0257 | 1.0257 | -0.06% | 0.01% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | 0.10% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0251 | 1.0251 | -0.05% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0256 | 1.0256 | 0.03% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 0.31% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0243 | 1.0243 | 0.02% | 0.19% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0241 | 1.0241 | 0.15% | 0.38% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0226 | 1.0226 | 0.05% | 0.41% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0221 | 1.0221 | -0.05% | 0.35% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0226 | 1.0226 | 0.02% | 0.51% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0224 | 1.0224 | 0.22% | 0.48% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0202 | 1.0202 | 0.18% | 0.28% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0184 | 1.0184 | -0.01% | -0.04% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0185 | 1.0185 | 0.11% | -0.01% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0174 | 1.0174 | -0.01% | -0.05% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% | 0.01% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0174 | 1.0174 | -0.14% | -0.01% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% | 0.10% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0186 | 1.0186 | 0.07% | -0.04% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0179 | 1.0179 | 0.05% | -0.13% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0174 | 1.0174 | -0.01% | -0.18% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0175 | 1.0175 | -0.03% | -0.08% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0178 | 1.0178 | -0.12% | -0.07% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0190 | 1.0190 | -0.02% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0192 | 1.0192 | 0.09% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0183 | 1.0183 | -0.02% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0185 | 1.0185 | 0.16% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0167 | 1.0167 | 0.14% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0153 | 1.0153 | 0.11% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0142 | 1.0142 | 0.07% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0135 | 1.0135 | 0.07% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0127 | 1.0127 | -0.08% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0135 | 1.0135 | 0.07% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0128 | 1.0128 | 0.11% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0117 | 1.0117 | -0.07% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0124 | 1.0124 | -0.02% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0125 | 1.0125 | 0.06% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0119 | 1.0119 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0105 | 1.0105 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0106 | 1.0106 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0102 | 1.0102 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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