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| 宏利半导体产业A(021510)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | 2.43% | 0.24% | 8.39% | -- | 7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2323 | 1.2323 | 0.11% | -- | -0.42% | 7.52% | -- | 7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2309 | 1.2309 | 0.00% | 3.00% | -0.53% | 6.78% | -- | 7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2005 | 1.2005 | 2.17% | 3.34% | 2.69% | 10.39% | -- | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | 0.50% | 0.11% | 8.21% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1951 | 1.1951 | 3.89% | 2.54% | -- | 7.33% | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1504 | 1.1504 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1617 | 1.1617 | -0.63% | -- | -1.22% | -- | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1691 | 1.1691 | 0.69% | 1.89% | 0.47% | -- | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1611 | 1.1611 | -0.38% | -2.43% | -0.85% | -- | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1655 | 1.1655 | 0.00% | -2.06% | -0.47% | -- | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1474 | 1.1474 | -3.58% | -- | -3.57% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1900 | 1.1900 | -3.50% | -2.99% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2332 | 1.2332 | -0.05% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2338 | 1.2338 | 0.00% | -0.30% | 5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2267 | 1.2267 | 0.00% | 4.94% | 6.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.2375 | 1.2375 | 0.00% | -- | 5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1690 | 1.1690 | -0.40% | -0.60% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | 0.87% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | 3.88% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1761 | 1.1761 | 1.07% | 0.43% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1636 | 1.1636 | -0.63% | -2.21% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1710 | 1.1710 | 0.87% | -0.64% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1609 | 1.1609 | 0.31% | -0.32% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1573 | 1.1573 | -1.18% | -0.62% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1711 | 1.1711 | -1.58% | 2.96% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1899 | 1.1899 | 0.96% | 4.20% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1786 | 1.1786 | 1.20% | 2.64% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1646 | 1.1646 | 0.01% | -1.07% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1645 | 1.1645 | 2.38% | -0.56% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1374 | 1.1374 | -0.39% | -2.49% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1419 | 1.1419 | -0.56% | 0.02% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1483 | 1.1483 | -2.45% | -1.50% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1772 | 1.1772 | 0.52% | -1.22% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1711 | 1.1711 | 0.40% | -4.56% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1664 | 1.1664 | 2.16% | -4.52% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1417 | 1.1417 | -2.07% | -8.30% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1658 | 1.1658 | -2.17% | -2.57% | 5.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1917 | 1.1917 | -2.88% | 0.97% | 7.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2271 | 1.2271 | 0.45% | 4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2216 | 1.2216 | -1.88% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2450 | 1.2450 | 4.05% | 8.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1965 | 1.1965 | 1.37% | 6.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1803 | 1.1803 | 0.62% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1730 | 1.1730 | -0.16% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1749 | 1.1749 | 2.18% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1498 | 1.1498 | 1.90% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1284 | 1.1284 | -1.60% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1467 | 1.1467 | 1.44% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1304 | 1.1304 | -0.13% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1319 | 1.1319 | -0.54% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1381 | 1.1381 | -0.32% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1418 | 1.1418 | 0.64% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1345 | 1.1345 | -0.01% | 4.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1346 | 1.1346 | -1.00% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1461 | 1.1461 | -0.57% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1527 | 1.1527 | 0.37% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1485 | 1.1485 | 5.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0875 | 1.0875 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0859 | 1.0859 | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1051 | 1.1051 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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