|
| 国寿安保农业产业A(021830)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | -- | -- | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0954 | 1.0954 | -0.20% | 0.45% | -3.12% | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | -- | -2.93% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0832 | 1.0832 | -0.67% | -- | -4.01% | -1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | -0.15% | -3.37% | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | -0.85% | -- | -5.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0921 | 1.0921 | 1.22% | -3.05% | -2.39% | -4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0789 | 1.0789 | 0.13% | -- | -3.57% | -5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -5.59% | -4.21% | -6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | -- | 0.57% | -1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | 0.94% | 2.41% | 7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1307 | 1.1307 | 0.12% | 0.19% | 2.11% | 11.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | -- | 2.25% | 11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1223 | 1.1223 | -0.55% | 0.69% | 1.54% | 11.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | 0.87% | -0.74% | 11.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1146 | 1.1146 | -0.38% | -1.41% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1188 | 1.1188 | 0.21% | -0.11% | 0.83% | 10.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1165 | 1.1165 | -0.27% | 0.19% | 0.51% | 10.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1195 | 1.1195 | -0.48% | 0.46% | 1.12% | 10.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1249 | 1.1249 | -0.50% | 3.06% | 2.02% | 10.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1305 | 1.1305 | 0.94% | 3.90% | 2.53% | 11.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1200 | 1.1200 | 0.50% | 2.87% | 1.14% | 11.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | 0.54% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1144 | 1.1144 | 2.10% | 0.64% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0915 | 1.0915 | 0.31% | -1.19% | -1.55% | 8.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0881 | 1.0881 | -0.06% | -0.60% | -1.86% | 7.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0887 | 1.0887 | -1.78% | -1.50% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1084 | 1.1084 | 0.10% | -0.55% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1073 | 1.1073 | 0.24% | -2.60% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1046 | 1.1046 | 0.90% | -2.07% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0947 | 1.0947 | -0.96% | -3.23% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1053 | 1.1053 | -0.83% | -1.01% | 0.19% | 10.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1145 | 1.1145 | -1.97% | -0.15% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1369 | 1.1369 | 0.79% | 2.46% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1280 | 1.1280 | -0.28% | 1.55% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1312 | 1.1312 | 1.31% | 2.18% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1166 | 1.1166 | 0.04% | 1.27% | -6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1162 | 1.1162 | 0.59% | 1.15% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1096 | 1.1096 | -0.11% | 0.10% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1108 | 1.1108 | 0.33% | 0.31% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1071 | 1.1071 | 0.41% | -0.36% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1026 | 1.1026 | -0.08% | -0.55% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1035 | 1.1035 | -0.45% | -0.33% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1085 | 1.1085 | 0.10% | -0.13% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1074 | 1.1074 | -0.33% | -0.22% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1111 | 1.1111 | 0.22% | 0.53% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1087 | 1.1087 | 0.14% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1072 | 1.1072 | -0.24% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1099 | 1.1099 | 0.01% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1098 | 1.1098 | 0.42% | 0.60% | 9.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1052 | 1.1052 | 0.03% | -0.37% | 8.68% | 10.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1049 | 1.1049 | 0.69% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0973 | 1.0973 | -0.40% | -2.97% | 8.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1017 | 1.1017 | -0.14% | -1.55% | 8.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1032 | 1.1032 | -0.55% | -7.91% | 9.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1093 | 1.1093 | 0.24% | -3.31% | 9.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1066 | 1.1066 | -2.15% | -3.55% | 9.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1309 | 1.1309 | 1.06% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1190 | 1.1190 | -6.59% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1979 | 1.1979 | 4.41% | 4.41% | 18.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1473 | 1.1473 | 7.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0639 | 1.0639 | 1.74% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 2.96% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0169 | 1.0169 | 0.13% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0112 | 1.0112 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0135 | 1.0135 | -0.10% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0145 | 1.0145 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0139 | 1.0139 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0095 | 1.0095 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|