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| 国联中证500指数增强A(021051)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | -- | -3.68% | -0.30% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1388 | 1.1388 | -0.44% | 0.92% | -4.93% | -1.66% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | -- | -4.51% | -0.11% | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1337 | 1.1337 | 0.47% | 1.80% | -- | 0.85% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | 1.18% | -6.54% | 0.64% | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0972 | 1.0972 | -1.47% | -1.49% | -- | -- | -- | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1136 | 1.1136 | -0.14% | -1.74% | -7.07% | -- | -- | -1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1152 | 1.1152 | -0.73% | -4.31% | -7.29% | -- | -- | -1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | -3.60% | -6.61% | -- | -- | -0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1138 | 1.1138 | -1.72% | -- | -6.78% | -- | -- | -1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1333 | 1.1333 | -2.75% | -4.69% | -5.15% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | -2.40% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | -0.68% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1941 | 1.1941 | 1.20% | 0.60% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1799 | 1.1799 | -1.49% | -- | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1978 | 1.1978 | 0.04% | -0.79% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1973 | 1.1973 | 0.00% | -2.56% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2073 | 1.2073 | -1.74% | 0.37% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2287 | 1.2287 | 0.86% | 3.53% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2182 | 1.2182 | 0.00% | 2.88% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1983 | 1.1983 | -0.38% | 0.29% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2029 | 1.2029 | 1.36% | 2.07% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1868 | 1.1868 | 0.23% | 2.02% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1841 | 1.1841 | -0.90% | 1.25% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1948 | 1.1948 | 0.00% | 4.06% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1948 | 1.1948 | 1.38% | 3.78% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1785 | 1.1785 | 1.31% | 2.34% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1633 | 1.1633 | -0.53% | -2.50% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1695 | 1.1695 | 1.86% | -2.17% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1482 | 1.1482 | -0.27% | -3.15% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1513 | 1.1513 | -0.02% | -1.67% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1515 | 1.1515 | -3.49% | -2.67% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1931 | 1.1931 | -0.20% | -0.63% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1955 | 1.1955 | 0.84% | -2.71% | 5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1856 | 1.1856 | 1.26% | -3.33% | 4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1708 | 1.1708 | -1.04% | -5.37% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1831 | 1.1831 | -1.47% | -3.18% | 5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2007 | 1.2007 | -2.29% | -2.14% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2288 | 1.2288 | 0.19% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2265 | 1.2265 | -0.87% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2373 | 1.2373 | 1.26% | 5.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2219 | 1.2219 | -0.42% | 5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2270 | 1.2270 | 1.94% | 5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2037 | 1.2037 | -0.07% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2045 | 1.2045 | 2.25% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1780 | 1.1780 | 1.78% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1574 | 1.1574 | -0.94% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1684 | 1.1684 | 0.61% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1613 | 1.1613 | -0.05% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1619 | 1.1619 | -1.27% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1768 | 1.1768 | 1.14% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1635 | 1.1635 | 0.85% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1537 | 1.1537 | -0.69% | 3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1617 | 1.1617 | 0.32% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1580 | 1.1580 | 1.13% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1451 | 1.1451 | 0.67% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1375 | 1.1375 | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1112 | 1.1112 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1242 | 1.1242 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1212 | 1.1212 | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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