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| 永赢融安A(020755)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-05 | 1.2007 | 1.2007 | 0.00% | -- | 7.88% | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | 1.42% | 3.86% | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | -0.83% | -- | -6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1496 | 1.1496 | 0.03% | 2.67% | 4.58% | -4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | -- | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0988 | 1.0988 | -1.87% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | -- | -- | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -0.50% | 5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0998 | 1.0998 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -- | -- | -1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | 0.95% | -10.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0947 | 1.0947 | 1.16% | -- | -8.88% | 4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0822 | 1.0822 | 3.17% | -- | -- | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0489 | 1.0489 | 2.25% | -- | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0258 | 1.0258 | 1.85% | -- | -- | -1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -11.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1442 | 1.1442 | 1.58% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1264 | 1.1264 | -0.64% | -- | -2.98% | 6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | -5.48% | -6.72% | 7.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-20 | 1.1993 | 1.1993 | 0.00% | -0.66% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2264 | 1.2264 | 0.78% | 2.08% | 11.66% | 18.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2169 | 1.2169 | 0.00% | -- | 10.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | -- | 10.67% | 17.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2014 | 1.2014 | 0.00% | -- | 8.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | -4.04% | 7.78% | 13.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1226 | 1.1226 | -3.31% | -6.95% | -- | 8.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1610 | 1.1610 | -4.47% | -3.54% | -- | 12.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2153 | 1.2153 | -0.24% | 5.45% | -- | 17.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2182 | 1.2182 | 1.09% | -- | -- | 17.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2051 | 1.2051 | -0.11% | 9.72% | -- | 16.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2064 | 1.2064 | 0.23% | 9.09% | -- | 16.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2036 | 1.2036 | 4.43% | 9.73% | 7.44% | 15.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | 5.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0983 | 1.0983 | -0.69% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1059 | 1.1059 | 0.82% | -0.58% | -- | 6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0969 | 1.0969 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1040 | 1.1040 | -0.76% | -- | 5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -- | 6.50% | 5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0944 | 1.0944 | 0.90% | -- | 11.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | -- | 9.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0445 | 1.0445 | -1.45% | 5.92% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0599 | 1.0599 | 1.41% | -- | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9798 | 0.9798 | -0.64% | -7.77% | -5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -6.84% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0624 | 1.0624 | 0.37% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 1.21% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0374 | 1.0374 | -0.48% | -0.11% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0424 | 1.0424 | 0.19% | 0.20% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0404 | 1.0404 | 0.93% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0308 | 1.0308 | -0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0309 | 1.0309 | -0.73% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0385 | 1.0385 | -0.17% | 0.40% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0403 | 1.0403 | -0.08% | 0.33% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0411 | 1.0411 | 0.98% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0310 | 1.0310 | -0.23% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0334 | 1.0334 | -0.10% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0344 | 1.0344 | -0.24% | -- | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0369 | 1.0369 | 0.11% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0358 | 1.0358 | -0.84% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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