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| 国投瑞银中证上游C(021461)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-07 | 1.3511 | 1.3511 | 0.93% | -- | -2.83% | -8.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.3386 | 1.3386 | 0.00% | -- | -3.73% | -9.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.3516 | 1.3516 | 0.00% | -- | -1.13% | -2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.3501 | 1.3501 | 0.00% | -- | -1.45% | 7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.4163 | 1.4163 | 0.22% | 2.85% | 0.52% | 18.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.4132 | 1.4132 | 1.09% | 1.74% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.3979 | 1.3979 | 0.16% | 1.81% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.3957 | 1.3957 | 0.38% | 2.02% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.3904 | 1.3904 | 0.97% | 2.09% | -3.85% | 13.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.3770 | 1.3770 | -0.86% | 1.70% | -4.77% | 11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.3890 | 1.3890 | 1.17% | 1.61% | -2.05% | 12.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.3730 | 1.3730 | 0.37% | 1.48% | -2.83% | 7.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.3680 | 1.3680 | 0.44% | 0.22% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.3620 | 1.3620 | 0.59% | -0.58% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.3540 | 1.3540 | -0.95% | -3.77% | -4.92% | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.3670 | 1.3670 | 1.03% | -2.57% | -3.32% | 5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.3530 | 1.3530 | -0.88% | -3.36% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.3650 | 1.3650 | -0.36% | -0.94% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.3700 | 1.3700 | -2.63% | -0.65% | -3.86% | 6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.4070 | 1.4070 | 0.29% | 1.22% | -0.92% | 8.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.4030 | 1.4030 | 0.21% | -1.13% | 0.00% | 9.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.4000 | 1.4000 | 1.60% | -0.64% | -0.21% | 7.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.3780 | 1.3780 | -0.07% | -3.57% | -1.78% | 6.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.3790 | 1.3790 | -0.79% | -4.30% | -0.65% | 7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.3900 | 1.3900 | -2.04% | -4.40% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.4190 | 1.4190 | 0.71% | -1.87% | 1.00% | 10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.4090 | 1.4090 | -1.40% | -2.56% | 0.28% | 10.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.4290 | 1.4290 | -0.83% | 0.78% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.4410 | 1.4410 | -0.89% | 1.98% | -3.61% | 13.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.4540 | 1.4540 | 0.55% | 5.21% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.4460 | 1.4460 | 0.00% | 4.10% | -2.23% | 14.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.4460 | 1.4460 | 1.97% | 3.21% | -2.23% | 13.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.4180 | 1.4180 | 0.35% | -0.42% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.4130 | 1.4130 | 2.24% | -0.07% | -4.46% | 7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.3820 | 1.3820 | -0.50% | -2.12% | -6.56% | 4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.3890 | 1.3890 | -0.86% | -2.59% | -6.09% | 8.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.4010 | 1.4010 | -1.62% | -1.68% | 0.72% | 7.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.4240 | 1.4240 | 0.71% | 0.28% | 2.37% | 9.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.4140 | 1.4140 | 0.14% | 0.78% | -- | 9.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.4120 | 1.4120 | -0.98% | 2.54% | 7.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.4260 | 1.4260 | 0.07% | 2.37% | 13.26% | 8.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.4250 | 1.4250 | 0.35% | 2.67% | 13.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.4200 | 1.4200 | 1.21% | -0.91% | 13.42% | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.4030 | 1.4030 | 1.89% | -0.14% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.3770 | 1.3770 | -1.15% | -3.50% | 14.94% | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.3930 | 1.3930 | 0.36% | 0.43% | 16.28% | -2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.3880 | 1.3880 | -3.14% | -7.16% | 15.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.4330 | 1.4330 | 1.99% | -3.11% | 19.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.4050 | 1.4050 | -1.54% | -5.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.4270 | 1.4270 | 2.88% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.3870 | 1.3870 | -7.22% | -6.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.4950 | 1.4950 | 1.08% | 1.08% | 22.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.4790 | 1.4790 | 6.33% | 17.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.3910 | 1.3910 | 1.98% | 11.10% | 7.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.3640 | 1.3640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.3120 | 1.3120 | 4.21% | 9.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.2590 | 1.2590 | 0.56% | 5.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.2520 | 1.2520 | 0.00% | 4.51% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.1980 | 1.1980 | 0.08% | -1.96% | -6.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | -3.00% | -6.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.2220 | 1.2220 | -0.97% | -- | -3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.2340 | 1.2340 | -0.48% | -- | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.2400 | 1.2400 | -2.52% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.2880 | 1.2880 | -0.69% | -0.31% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.2970 | 1.2970 | 0.00% | 0.86% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.2830 | 1.2830 | -0.70% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.2920 | 1.2920 | 0.47% | -- | -6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.2860 | 1.2860 | -1.53% | 0.00% | -6.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.3060 | 1.3060 | 1.01% | 2.03% | -5.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.2930 | 1.2930 | 0.39% | -- | -9.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.2880 | 1.2880 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.2860 | 1.2860 | 0.47% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.2800 | 1.2800 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.2680 | 1.2680 | -0.16% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.3150 | 1.3150 | -0.15% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.3170 | 1.3170 | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.2810 | 1.2810 | -1.69% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.3030 | 1.3030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.3030 | 1.3030 | 1.24% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.2870 | 1.2870 | 0.00% | -8.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% | -7.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.3820 | 1.3820 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.3990 | 1.3990 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.3930 | 1.3930 | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.4290 | 1.4290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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