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| 中欧中证红利低波动100指数A(021375)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-06 | 1.0892 | 1.1364 | 0.00% | -- | -0.29% | -5.69% | -- | -4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0870 | 1.1342 | 0.17% | -- | -- | -5.61% | -- | -4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0852 | 1.1324 | 0.00% | -- | -- | -5.95% | -- | -4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0850 | 1.1322 | 0.00% | -0.49% | -- | -3.10% | -- | -4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0822 | 1.1294 | 0.00% | -0.90% | -0.83% | -5.75% | -- | -4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0903 | 1.1375 | 0.00% | -0.08% | -0.94% | -4.80% | -- | -4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0920 | 1.1392 | 0.00% | -0.58% | -- | -3.81% | -- | -3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0912 | 1.1384 | 0.00% | -- | -- | -4.73% | -- | -3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0984 | 1.1331 | 0.55% | -- | -- | -6.37% | -- | -3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0924 | 1.1271 | 0.00% | -- | -3.59% | -4.96% | -- | -3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0830 | 1.1177 | -0.76% | -- | -5.31% | -4.13% | -- | -4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0913 | 1.1260 | -0.59% | -- | -4.58% | -2.77% | -- | -3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0978 | 1.1325 | -0.25% | 1.65% | -4.01% | -2.88% | -- | -3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1006 | 1.1353 | 0.00% | -- | -- | -1.62% | -- | -3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1006 | 1.1353 | 0.00% | -- | -- | -3.18% | -- | -3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0800 | 1.1147 | 0.00% | -4.69% | -- | -- | -- | -4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1331 | 1.1529 | 0.00% | -- | -1.89% | -- | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1362 | 1.1560 | -1.98% | -1.72% | -0.70% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1591 | 1.1789 | 0.00% | 0.20% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1615 | 1.1813 | 0.47% | 1.56% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1561 | 1.1759 | 0.00% | -- | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1568 | 1.1766 | 1.03% | -- | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1450 | 1.1648 | 0.11% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1437 | 1.1635 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1712 | 1.1910 | 0.87% | 1.83% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1611 | 1.1809 | 0.46% | 0.82% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1558 | 1.1756 | 0.03% | 0.17% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1554 | 1.1752 | 0.04% | 0.98% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1549 | 1.1747 | 0.41% | 1.64% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1502 | 1.1616 | -0.12% | 1.83% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1516 | 1.1630 | -0.19% | 1.88% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1538 | 1.1652 | 0.84% | 3.05% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1442 | 1.1556 | 0.70% | 2.16% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1363 | 1.1477 | 0.60% | 1.70% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1295 | 1.1409 | -0.08% | -1.63% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1304 | 1.1418 | 0.96% | -1.51% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1197 | 1.1311 | -0.03% | -2.24% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1200 | 1.1314 | 0.24% | -2.09% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1173 | 1.1287 | -2.69% | -0.98% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1482 | 1.1596 | 0.04% | 1.14% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1477 | 1.1591 | 0.21% | -0.19% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1453 | 1.1567 | 0.12% | -0.01% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1439 | 1.1553 | 1.37% | -0.66% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1284 | 1.1398 | -0.61% | -2.50% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1353 | 1.1467 | -1.27% | -3.22% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1499 | 1.1613 | 0.39% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1454 | 1.1568 | -0.53% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1515 | 1.1629 | -0.50% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1573 | 1.1687 | -1.35% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1731 | 1.1845 | 2.06% | 4.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1494 | 1.1542 | -0.23% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1521 | 1.1569 | 1.58% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1342 | 1.1390 | 0.98% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1232 | 1.1280 | 0.44% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1183 | 1.1231 | 0.20% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1161 | 1.1209 | -0.56% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1224 | 1.1272 | -1.46% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1390 | 1.1438 | 0.67% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1314 | 1.1362 | 0.31% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1279 | 1.1327 | -0.57% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1344 | 1.1392 | 0.42% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1297 | 1.1345 | 0.65% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1224 | 1.1272 | -0.70% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1303 | 1.1351 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1187 | 1.1235 | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1368 | 1.1416 | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1204 | 1.1252 | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1447 | 1.1495 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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