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| 兴业恒悦180天持有A(021554)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-22 | 1.0465 | 1.0465 | 0.11% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | -- | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | 0.26% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 0.13% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0433 | 1.0433 | 0.10% | -- | 0.62% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | 0.38% | 0.54% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0398 | 1.0398 | 0.04% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0394 | 1.0394 | -0.04% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | 0.02% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0373 | 1.0373 | 0.14% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0360 | 1.0360 | -0.08% | -0.20% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0368 | 1.0368 | -0.01% | -0.13% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0369 | 1.0369 | -0.13% | -0.10% | -0.47% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0383 | 1.0383 | -0.03% | -- | -0.20% | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0386 | 1.0386 | 0.05% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -0.02% | 0.17% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0381 | 1.0381 | 0.02% | -- | 0.17% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -0.20% | 0.15% | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -0.17% | 0.27% | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0409 | 1.0409 | 0.08% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -0.22% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0418 | 1.0418 | 0.13% | 0.53% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | 0.40% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.0363 | 1.0363 | 0.08% | -- | -- | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-21 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.0334 | 1.0334 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-16 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 0.06% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-13 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-09 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-07 | 1.0334 | 1.0334 | 0.07% | -- | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-06 | 1.0327 | 1.0327 | -0.02% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 0.24% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-25 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0269 | 1.0269 | 0.10% | 0.05% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0259 | 1.0259 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-16 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 0.63% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-12 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-10 | 1.0238 | 1.0238 | 0.37% | 0.53% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-09 | 1.0200 | 1.0200 | 0.06% | 0.18% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0194 | 1.0194 | 0.05% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-05 | 1.0189 | 1.0189 | 0.03% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-04 | 1.0186 | 1.0186 | 0.02% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0184 | 1.0184 | 0.02% | 0.55% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-02 | 1.0182 | 1.0182 | 0.24% | 0.59% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0158 | 1.0158 | 0.12% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-28 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-27 | 1.0144 | 1.0144 | 0.16% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-26 | 1.0128 | 1.0128 | 0.06% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-25 | 1.0122 | 1.0122 | -0.01% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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