|
| 易方达产业机遇A(021179)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-28 | 0.9559 | 0.9559 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -6.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9561 | 0.9561 | 0.00% | 3.47% | -- | -- | -- | -6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9624 | 0.9624 | 2.56% | 4.19% | -10.47% | -7.02% | -- | -5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9384 | 0.9384 | 0.00% | -- | -12.70% | -9.52% | -- | -8.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9240 | 0.9240 | -0.03% | -1.28% | -- | -- | -- | -9.70% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 0.9243 | 0.9243 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -9.67% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9237 | 0.9237 | 0.00% | 2.44% | -19.13% | -10.15% | -- | -9.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9496 | 0.9496 | 1.45% | 6.33% | -16.86% | -8.03% | -- | -7.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% | -7.15% | -- | -- | -- | -8.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9017 | 0.9017 | 2.35% | -12.72% | -- | -- | -- | -11.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8810 | 0.8810 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -13.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8931 | 0.8931 | -11.41% | -13.03% | -- | -12.59% | -- | -12.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0081 | 1.0081 | -2.42% | -2.66% | -- | -- | -- | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -4.04% | 0.97% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | -4.62% | -- | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | -7.10% | -- | -- | 1.22% | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -5.89% | -- | 2.97% | -- | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1422 | 1.1422 | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 11.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | -- | 5.08% | -- | -- | 10.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0766 | 1.0766 | -3.44% | -- | -- | 5.36% | -- | 5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1149 | 1.1149 | -0.85% | -- | -- | 9.00% | -- | 8.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -- | -- | 10.58% | -- | 9.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | -0.19% | -- | 4.30% | -- | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0730 | 1.0730 | 0.07% | -- | -- | 2.77% | -- | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0723 | 1.0723 | 1.05% | -- | 4.95% | 2.67% | -- | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | -- | 4.27% | 1.99% | -- | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0351 | 1.0351 | -0.19% | 0.69% | -0.14% | -0.02% | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | 1.24% | -0.65% | 0.47% | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0280 | 1.0280 | 0.35% | -- | -- | 0.10% | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0244 | 1.0244 | -0.78% | -- | -- | -0.30% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0325 | 1.0325 | 2.18% | 1.06% | -- | 0.38% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0217 | 1.0217 | 0.39% | -- | -1.32% | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -2.59% | -1.71% | -- | -- | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -2.82% | -1.16% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 0.80% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | 0.51% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0485 | 1.0485 | 1.16% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0365 | 1.0365 | -0.71% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0439 | 1.0439 | -0.35% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 1.95% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0474 | 1.0474 | 1.16% | 1.18% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0354 | 1.0354 | 0.38% | 0.84% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0315 | 1.0315 | -0.04% | 0.95% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0319 | 1.0319 | -0.42% | 0.89% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0363 | 1.0363 | 0.11% | 1.91% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0352 | 1.0352 | 0.82% | 1.48% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0268 | 1.0268 | 0.49% | 1.03% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0218 | 1.0218 | -0.10% | -1.16% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0228 | 1.0228 | 0.58% | -0.99% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0169 | 1.0169 | -0.31% | -1.78% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0201 | 1.0201 | 0.37% | -0.96% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0163 | 1.0163 | -1.69% | -1.02% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0338 | 1.0338 | 0.08% | 0.19% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0330 | 1.0330 | -0.22% | -0.90% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0353 | 1.0353 | 0.51% | -0.65% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0300 | 1.0300 | 0.31% | -1.97% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0268 | 1.0268 | -0.48% | -1.66% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0318 | 1.0318 | -1.02% | -1.21% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0424 | 1.0424 | 0.03% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0421 | 1.0421 | -0.82% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0507 | 1.0507 | 0.63% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0441 | 1.0441 | -0.03% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0444 | 1.0444 | 0.37% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0405 | 1.0405 | -0.34% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0440 | 1.0440 | 0.73% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0364 | 1.0364 | 0.88% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0274 | 1.0274 | -0.08% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0282 | 1.0282 | -0.53% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0337 | 1.0337 | -0.07% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0344 | 1.0344 | 0.38% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0305 | 1.0305 | -0.46% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0353 | 1.0353 | 0.30% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0322 | 1.0322 | 0.28% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0293 | 1.0293 | -0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0294 | 1.0294 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0266 | 1.0266 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0270 | 1.0270 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0275 | 1.0275 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|