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| 中欧中证沪深港黄金产业指数A(021873)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | -- | 4.59% | -7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9435 | 0.9435 | 0.00% | -- | 3.66% | -8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9510 | 0.9510 | 1.66% | 1.78% | -- | -6.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | 0.16% | -- | -5.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9339 | 0.9339 | -0.05% | 0.93% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9344 | 0.9344 | 0.04% | -- | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% | 3.89% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9220 | 0.9220 | -0.36% | 1.49% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9253 | 0.9253 | 0.00% | 1.71% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.8990 | 0.8990 | -1.05% | -1.72% | -5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9085 | 0.9085 | -0.13% | -0.55% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9097 | 0.9097 | -0.24% | -0.05% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9119 | 0.9119 | 0.00% | -- | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9147 | 0.9147 | 0.13% | -1.42% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9135 | 0.9135 | 0.36% | -- | -4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9102 | 0.9102 | 0.00% | -- | -5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9279 | 0.9279 | 0.00% | -3.65% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | 4.29% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9631 | 0.9631 | -0.23% | 1.12% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9653 | 0.9653 | 1.63% | 1.54% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9498 | 0.9498 | 0.66% | 0.34% | -6.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9436 | 0.9436 | -0.84% | 0.77% | -8.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9516 | 0.9516 | -0.08% | 0.09% | -6.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9524 | 0.9524 | 0.18% | 0.75% | -5.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9507 | 0.9507 | 0.43% | -0.04% | -6.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9466 | 0.9466 | 1.09% | -1.53% | -7.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9364 | 0.9364 | -1.50% | -4.06% | -8.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9507 | 0.9507 | 0.57% | -1.28% | -7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9453 | 0.9453 | -0.61% | -1.52% | -7.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9511 | 0.9511 | -1.06% | 1.74% | -7.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9613 | 0.9613 | -1.51% | 2.29% | -8.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9760 | 0.9760 | 1.35% | 3.94% | -7.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9630 | 0.9630 | 0.32% | 0.30% | -6.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9599 | 0.9599 | 2.69% | 0.50% | -7.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9348 | 0.9348 | -0.53% | -4.35% | -9.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9398 | 0.9398 | 0.09% | -5.33% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9390 | 0.9390 | -2.20% | -6.52% | -8.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9601 | 0.9601 | 0.52% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9551 | 0.9551 | -2.27% | -7.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9773 | 0.9773 | -1.55% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9927 | 0.9927 | -1.17% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0045 | 1.0045 | -1.34% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0181 | 1.0181 | -1.08% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0292 | 1.0292 | 1.36% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0154 | 1.0154 | 0.29% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0125 | 1.0125 | 0.52% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0073 | 1.0073 | -2.00% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0279 | 1.0279 | 0.06% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0273 | 1.0273 | 0.01% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0272 | 1.0272 | 0.33% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0238 | 1.0238 | -0.99% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0340 | 1.0340 | -2.04% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0555 | 1.0555 | 0.04% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0551 | 1.0551 | 0.01% | 6.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0550 | 1.0550 | 2.20% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0323 | 1.0323 | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0078 | 1.0078 | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0194 | 1.0194 | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9937 | 0.9937 | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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