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| 渤海汇金优选价值A(021910)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-18 | 0.9539 | 0.9539 | -0.25% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9563 | 0.9563 | -0.03% | -- | -1.70% | -4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | -0.52% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9616 | 0.9616 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | -- | -- | -1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | -- | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -- | 3.00% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -- | -- | -1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | 0.69% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9493 | 0.9493 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9487 | 0.9487 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9450 | 0.9450 | -0.13% | 0.03% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -- | -5.05% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9447 | 0.9447 | 0.00% | -- | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9281 | 0.9281 | 0.98% | -- | -- | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9191 | 0.9191 | 0.00% | -5.63% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9739 | 0.9739 | -0.19% | -1.12% | -0.15% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | -0.92% | 0.04% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -1.16% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9743 | 0.9743 | -0.43% | -1.58% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | 0.33% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9899 | 0.9899 | 1.50% | -0.26% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9753 | 0.9753 | 0.40% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9714 | 0.9714 | -0.31% | -- | 2.66% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9744 | 0.9744 | -0.10% | -- | 2.98% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9754 | 0.9754 | -1.72% | -- | 3.09% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | 4.89% | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9818 | 0.9818 | -0.07% | -- | 3.89% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | 1.30% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9745 | 0.9745 | 1.04% | -- | 5.04% | -2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | 1.93% | 3.97% | -4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | 2.50% | 3.28% | -3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -0.42% | -- | -2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9502 | 0.9502 | 0.55% | 2.60% | -1.74% | -2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | 1.86% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | 0.46% | -2.33% | -2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9261 | 0.9261 | -0.17% | -1.03% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9277 | 0.9277 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9370 | 0.9370 | 0.09% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9362 | 0.9362 | -0.31% | -3.29% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9391 | 0.9391 | 0.36% | -2.99% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9357 | 0.9357 | 0.00% | -4.38% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9680 | 0.9680 | -1.08% | -0.86% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9765 | 0.9765 | 0.18% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9747 | 0.9747 | -0.17% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | 0.43% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9589 | 0.9589 | -0.42% | -1.07% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9629 | 0.9629 | 0.00% | -0.73% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | 1.21% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9693 | 0.9693 | -0.07% | 0.28% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9700 | 0.9700 | 1.09% | 0.94% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9595 | 0.9595 | -0.26% | 0.47% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9620 | 0.9620 | -0.33% | 0.08% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9652 | 0.9652 | -0.14% | 1.48% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9666 | 0.9666 | 0.58% | 1.40% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9610 | 0.9610 | 0.63% | 0.38% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9550 | 0.9550 | -0.65% | -2.37% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9612 | 0.9612 | 1.06% | -1.63% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9511 | 0.9511 | -0.23% | -2.44% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9533 | 0.9533 | -0.43% | -1.80% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9574 | 0.9574 | -2.13% | -1.98% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9782 | 0.9782 | 0.11% | -1.17% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9771 | 0.9771 | 0.23% | -2.60% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9749 | 0.9749 | 0.42% | -2.13% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9708 | 0.9708 | -0.60% | -3.57% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9767 | 0.9767 | -1.32% | -2.11% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9898 | 0.9898 | -1.34% | -1.16% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0032 | 1.0032 | 0.71% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9961 | 0.9961 | -1.05% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0067 | 1.0067 | 0.89% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9978 | 0.9978 | -0.36% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0014 | 1.0014 | 1.85% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9832 | 0.9832 | -0.53% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9884 | 0.9884 | 1.57% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9731 | 0.9731 | 1.19% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9617 | 0.9617 | -0.10% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9627 | 0.9627 | -0.26% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9652 | 0.9652 | -0.49% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9700 | 0.9700 | -0.56% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9755 | 0.9755 | 0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9754 | 0.9754 | 0.46% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9709 | 0.9709 | -0.72% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9779 | 0.9779 | 0.30% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9750 | 0.9750 | 0.03% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9747 | 0.9747 | 0.33% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9715 | 0.9715 | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9490 | 0.9490 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9546 | 0.9546 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9629 | 0.9629 | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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