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| 渤海汇金优选价值A(021910)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-20 | 0.9502 | 0.9502 | 0.55% | 2.60% | -1.74% | -2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | 1.86% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | 0.46% | -2.33% | -2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9261 | 0.9261 | -0.17% | -1.03% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9277 | 0.9277 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9370 | 0.9370 | 0.09% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9362 | 0.9362 | -0.31% | -3.29% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9391 | 0.9391 | 0.36% | -2.99% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9357 | 0.9357 | 0.00% | -4.38% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9680 | 0.9680 | -1.08% | -0.86% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9765 | 0.9765 | 0.18% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9747 | 0.9747 | -0.17% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | 0.43% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9589 | 0.9589 | -0.42% | -1.07% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9629 | 0.9629 | 0.00% | -0.73% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | 1.21% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9693 | 0.9693 | -0.07% | 0.28% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9700 | 0.9700 | 1.09% | 0.94% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9595 | 0.9595 | -0.26% | 0.47% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9620 | 0.9620 | -0.33% | 0.08% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9652 | 0.9652 | -0.14% | 1.48% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9666 | 0.9666 | 0.58% | 1.40% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9610 | 0.9610 | 0.63% | 0.38% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9550 | 0.9550 | -0.65% | -2.37% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9612 | 0.9612 | 1.06% | -1.63% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9511 | 0.9511 | -0.23% | -2.44% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9533 | 0.9533 | -0.43% | -1.80% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9574 | 0.9574 | -2.13% | -1.98% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9782 | 0.9782 | 0.11% | -1.17% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9771 | 0.9771 | 0.23% | -2.60% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9749 | 0.9749 | 0.42% | -2.13% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9708 | 0.9708 | -0.60% | -3.57% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9767 | 0.9767 | -1.32% | -2.11% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9898 | 0.9898 | -1.34% | -1.16% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0032 | 1.0032 | 0.71% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9961 | 0.9961 | -1.05% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0067 | 1.0067 | 0.89% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9978 | 0.9978 | -0.36% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0014 | 1.0014 | 1.85% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9832 | 0.9832 | -0.53% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9884 | 0.9884 | 1.57% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9731 | 0.9731 | 1.19% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9617 | 0.9617 | -0.10% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9627 | 0.9627 | -0.26% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9652 | 0.9652 | -0.49% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9700 | 0.9700 | -0.56% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9755 | 0.9755 | 0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9754 | 0.9754 | 0.46% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9709 | 0.9709 | -0.72% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9779 | 0.9779 | 0.30% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9750 | 0.9750 | 0.03% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9747 | 0.9747 | 0.33% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9715 | 0.9715 | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9490 | 0.9490 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9546 | 0.9546 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9629 | 0.9629 | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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