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| 中银价值发现A(019949)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-23 | 1.0593 | 1.0593 | -0.22% | -- | -0.52% | -- | -- | 7.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0616 | 1.0616 | 0.26% | 0.46% | -0.30% | -- | -- | 8.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -- | -0.56% | -- | -- | 7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | 2.88% | -- | 5.96% | -- | 7.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | 5.26% | -- | -- | -- | 7.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0354 | 1.0354 | 0.83% | -- | -2.61% | -- | -- | 5.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -5.47% | 1.99% | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -- | -- | 8.94% | -- | 8.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0633 | 1.0633 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 8.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0617 | 1.0617 | -0.59% | -0.29% | -- | 5.37% | -- | 8.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -0.81% | 1.77% | 5.99% | -- | 8.88% | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.0648 | 1.0648 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 8.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0767 | 1.0767 | -0.65% | 1.74% | 4.09% | -- | -- | 9.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0837 | 1.0837 | -0.35% | 2.38% | 4.67% | 8.75% | -- | 10.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 2.30% | 5.93% | -- | -- | 10.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0583 | 1.0583 | -0.02% | -0.26% | -- | 5.05% | -- | 7.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0585 | 1.0585 | -0.43% | -- | -- | 3.25% | -- | 7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -- | -- | 4.26% | -- | 8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0620 | 1.0620 | 0.08% | -- | 4.01% | 4.98% | -- | 8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 1.11% | -- | 4.89% | -- | 8.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -- | 2.04% | 3.03% | -- | 5.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | 1.45% | 3.53% | 5.33% | -- | 6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | 1.36% | -- | 7.21% | -- | 6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0344 | 1.0344 | -0.09% | -- | 3.47% | 2.81% | -- | 5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0353 | 1.0353 | 0.85% | -- | 3.83% | 4.12% | -- | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | 2.96% | 4.00% | -- | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | 1.25% | -- | 2.33% | -- | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 0.74% | -- | -1.29% | -- | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0069 | 1.0069 | -0.66% | -0.66% | 3.44% | -1.18% | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 1.39% | 0.60% | 1.61% | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9997 | 0.9997 | 0.26% | -- | -- | -0.80% | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9971 | 0.9971 | -0.12% | -- | 0.34% | -0.55% | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | 1.83% | -0.25% | -0.97% | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9804 | 0.9804 | -0.40% | -0.05% | -3.42% | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | -- | -2.70% | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9762 | 0.9762 | 0.29% | -3.49% | -3.50% | -- | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9734 | 0.9734 | -0.76% | -3.39% | -3.04% | -- | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -- | -2.21% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0115 | 1.0115 | 0.39% | 1.65% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0064 | 1.0064 | 1.14% | 1.28% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -0.57% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -2.80% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9937 | 0.9937 | -0.71% | -2.25% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0008 | 1.0008 | -0.66% | -1.41% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0074 | 1.0074 | -1.74% | -0.42% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0252 | 1.0252 | 0.54% | 2.32% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0197 | 1.0197 | 0.30% | 1.78% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0166 | 1.0166 | 0.15% | 1.27% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0151 | 1.0151 | 0.35% | 1.20% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0116 | 1.0116 | 0.96% | 1.67% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% | 1.32% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0019 | 1.0019 | -0.20% | 0.56% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0039 | 1.0039 | 0.08% | 2.56% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0031 | 1.0031 | 0.81% | 2.42% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9950 | 0.9950 | 0.62% | 1.66% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9889 | 0.9889 | -0.74% | -1.50% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9963 | 0.9963 | 1.79% | -0.97% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9788 | 0.9788 | -0.06% | -1.56% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9794 | 0.9794 | 0.06% | -0.78% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9788 | 0.9788 | -2.51% | -1.91% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0040 | 1.0040 | -0.21% | -0.63% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0061 | 1.0061 | 1.19% | -2.58% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9943 | 0.9943 | 0.73% | -3.59% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9871 | 0.9871 | -1.08% | -5.90% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9979 | 0.9979 | -1.24% | -3.93% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0104 | 1.0104 | -2.16% | -2.32% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0327 | 1.0327 | 0.14% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0313 | 1.0313 | -1.69% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0490 | 1.0490 | 0.99% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0387 | 1.0387 | 0.42% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0344 | 1.0344 | 1.91% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0150 | 1.0150 | -0.38% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0189 | 1.0189 | 1.20% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0068 | 1.0068 | 0.83% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9985 | 0.9985 | 0.05% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9980 | 0.9980 | 0.59% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9921 | 0.9921 | -0.44% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9965 | 0.9965 | -0.53% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0018 | 1.0018 | 0.43% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9975 | 0.9975 | -0.17% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9992 | 0.9992 | -0.43% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0035 | 1.0035 | 0.09% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0026 | 1.0026 | 0.16% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0010 | 1.0010 | -0.67% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0078 | 1.0078 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0026 | 1.0026 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0081 | 1.0081 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0049 | 1.0049 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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