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| 国投瑞银磐睿量化选股A(021826)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-22 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0480 | 1.0480 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0612 | 1.0612 | -0.24% | 0.49% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -- | 2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0635 | 1.0635 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | -1.04% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -1.03% | -1.32% | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -0.58% | 0.12% | 3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | -- | 1.14% | 2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0460 | 1.0460 | -0.27% | -- | -- | 3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | 1.15% | -- | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | 2.50% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0369 | 1.0369 | 0.03% | -1.02% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -1.05% | 0.72% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0476 | 1.0476 | 0.86% | -- | -- | 4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -- | -1.36% | 3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | 0.20% | -- | 2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0297 | 1.0297 | -0.10% | -- | -- | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0307 | 1.0307 | 1.73% | 0.15% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0292 | 1.0292 | 0.53% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0530 | 1.0530 | 1.23% | 1.96% | 5.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | 4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0427 | 1.0427 | 0.83% | 1.91% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 1.10% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0306 | 1.0306 | 0.14% | 1.20% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0292 | 1.0292 | 0.59% | 1.83% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0232 | 1.0232 | 0.04% | 1.75% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0228 | 1.0228 | -0.15% | 1.30% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0243 | 1.0243 | 0.58% | 2.41% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0184 | 1.0184 | 0.76% | 1.88% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0107 | 1.0107 | 0.51% | 1.08% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0056 | 1.0056 | -0.41% | -0.95% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0097 | 1.0097 | 0.95% | -0.39% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0002 | 1.0002 | 0.06% | -1.09% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% | -0.85% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9999 | 0.9999 | -1.51% | -0.70% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0152 | 1.0152 | 0.15% | 0.59% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0137 | 1.0137 | 0.25% | -0.27% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0112 | 1.0112 | 0.30% | 0.13% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0082 | 1.0082 | 0.13% | -0.57% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0069 | 1.0069 | -0.23% | -1.00% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0092 | 1.0092 | -0.71% | -1.11% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0164 | 1.0164 | 0.64% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0099 | 1.0099 | -0.40% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0140 | 1.0140 | -0.30% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0171 | 1.0171 | -0.33% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0205 | 1.0205 | 0.95% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0109 | 1.0109 | -0.33% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0142 | 1.0142 | 0.68% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0073 | 1.0073 | 0.47% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0026 | 1.0026 | 0.08% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0018 | 1.0018 | -0.26% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0044 | 1.0044 | -0.43% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0087 | 1.0087 | -0.08% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0095 | 1.0095 | 0.26% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0069 | 1.0069 | -0.04% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0073 | 1.0073 | -0.26% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0099 | 1.0099 | 0.23% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0076 | 1.0076 | 0.45% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0031 | 1.0031 | 0.12% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0019 | 1.0019 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9936 | 0.9936 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9985 | 0.9985 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9972 | 0.9972 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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