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| 兴业品质睿选A(016703)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-23 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | 2.45% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1036 | 1.1036 | 1.10% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0916 | 1.0916 | 0.60% | 0.89% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0510 | 1.0510 | -0.29% | -5.93% | -4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -5.51% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0938 | 1.0938 | -2.10% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1173 | 1.1173 | 0.15% | 2.31% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | 0.75% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | 0.01% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0921 | 1.0921 | -1.37% | -0.39% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0953 | 1.0953 | 0.36% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0914 | 1.0914 | -0.46% | -1.06% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -0.50% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1031 | 1.1031 | 0.11% | -0.04% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1019 | 1.1019 | -0.34% | -0.47% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1057 | 1.1057 | 0.34% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1019 | 1.1019 | 0.47% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0967 | 1.0967 | -0.62% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1035 | 1.1035 | -0.33% | 1.95% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1071 | 1.1071 | 0.90% | 1.81% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0972 | 1.0972 | 0.85% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0879 | 1.0879 | -0.49% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0933 | 1.0933 | 1.01% | -1.58% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0824 | 1.0824 | -0.46% | -2.00% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0874 | 1.0874 | -0.04% | -0.66% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0878 | 1.0878 | -2.10% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1111 | 1.1111 | 0.02% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1109 | 1.1109 | 0.58% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1045 | 1.1045 | 0.90% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0946 | 1.0946 | -1.09% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1067 | 1.1067 | -1.58% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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